ما در این مقاله به آموزش معاملات مارجین در صرافی XT پرداختیم. معاملات مارجین در صرافی XT یک نوع ابزار پیشرفته هست که اجازه میده به تریدرها با قرض گرفتن سرمایه اضافی، پوزیشن های بزرگتری رو نسبت به سرمایه اولیه خودشون باز کنن. این نوع معاملات میتونه سود تریدر رو چند برابر کنه، اما همزمان ریسک و ضرر احتمالی رو هم بیشتر میکنه.
فهرست مطالب
- 1 مراحل انجام معاملات مارجین در XT:
- 2 معاملات مارجین در صرافی XT چیست؟
- 3 نحوه انتقال به حساب مارجین در صرافی XT
- 4 نحوه قرض گرفتن در معاملات مارجین در صرافی XT
- 5 آموزش بازپرداخت معاملات مارجین در صرافی XT
- 6 تسویه اجباری برای معاملات مارجین در صرافی XT
- 7 ریسک معاملات اهرمی
- 8 چگونه پوزیشن لانگ باز کنیم؟
- 9 مفهوم پوزیشن لانگ چیست؟
- 10 مراحل ورود به موقعیت لانگ
- 11 چگونه وارد موقعیت شورت شویم؟
- 12 مفهوم پوزیشن شورت چیست؟
- 13 سیستم تسویه اجباری (Forced Liquidation) و کنترل ریسک در XT
- 14 نتیجه گیری
مراحل انجام معاملات مارجین در XT:
| انتقال سرمایه | انتقال سرمایه به Margin Account از حساب اسپات یا فیوچرز. |
| قرض گرفتن (Borrow) | انتخاب جفت‌ارز، تعیین مبلغ و تأیید نرخ بهره برای دریافت وام. |
| باز کردن پوزیشن | انتخاب Cross یا Isolated Margin، تعیین اهرم (Leverage) و انتخاب نوع سفارش (Limit, Market, Trigger). |
| لانگ (Long) | خرید با انتظار افزایش قیمت و کسب سود از رشد بازار. |
| شورت (Short) | فروش با انتظار کاهش قیمت و کسب سود از افت بازار. |
| بازپرداخت (Repay) | بازگرداندن وام با همان ارزی که قرض گرفته شده. |
| مدیریت ریسک | جلوگیری از تسویه اجباری (Liquidation) در صورت کاهش نرخ مارجین. |
معاملات مارجین در صرافی XT چیست؟
مارجین تریدینگ یه روش معامله‌ست که در اون با پول قرضی (از صرافی یا شخص ثالث) معامله می‌کنی. یعنی به جای اینکه فقط با سرمایه خودت خرید و فروش کنی، پول قرض می‌گیری و حجم معامله‌ت رو با استفاده از اهرم (Leverage) بزرگ‌تر می‌کنی.
این روش میتونه سودت رو چند برابر کنه، اما حواست باشه! اگه بازار خلاف پیش‌بینیت حرکت کنه، ضرر هم چند برابر میشه. خلاصه مارجین تریدینگ یه روش پرریسکه که میتونه سودهای بزرگ یا ضررهای سنگینی برات رقم بزنه!
نحوه انتقال به حساب مارجین در صرافی XT
وارد حساب صرافی XT خودت شو، به صفحه اصلی برو و روی گزینه [Trade] توی نوار پایین صفحه کلیک کن.
گزینه [Margin] رو انتخاب کن و بعد روی دکمه [Transfer] توی صفحه معاملات کلیک کن. تمومه!
روی صفحه انتقال (Transfer)، انتخاب کن که می‌خوای پول رو از حساب اسپات (Spot Account) یا حساب فیوچرز (Futures Account) به حساب مارجین (Margin Account) منتقل کنی. بعد، جفت‌ارز و ارز موردنظر رو انتخاب کن، مقدار انتقال رو وارد کن و در نهایت روی [Transfer] بزن تا انتقال انجام بشه.
بعد از اینکه انتقال انجام شد، می‌تونی موجودی جدیدت رو توی [Margin Account] ببینی.
نحوه قرض گرفتن در معاملات مارجین در صرافی XT
بعد از اینکه مطمئن شدی پول به حساب مارجینت منتقل شده، برو به صفحه Margin Account و روی دکمه [Borrow] بزن. همین!
توی صفحه استقراض (Borrow)، بازار موردنظرت (مثلاً XT/USDT) رو انتخاب کن، مقدار وام رو وارد کن و قبل از اینکه روی [Confirm] بزنی، حتماً نرخ بهره روزانه و اطلاعات دیگه رو چک کن. بعدش تأیید کن و تموم!
نکته: سیستم به‌صورت خودکار حداکثر مبلغی که می‌تونی قرض بگیری رو بر اساس دارایی‌های موجود در حساب مارجین و ضریب اهرم (Leverage) محاسبه میکنه.
بعد از اینکه وامت با موفقیت ثبت شد، می‌تونی مقدار ارزهای قرض گرفته شده و کل مبلغ بدهی رو توی [Margin Account] ببینی.
آموزش بازپرداخت معاملات مارجین در صرافی XT
کافیه بری به صفحه Margin Account و روی دکمه [Repay] کلیک کنی. همینقدر راحت!
توی صفحه بازپرداخت (Repay)، بازار موردنظرت (مثلاً XT/USDT) رو انتخاب کن، مقدار بازپرداخت رو وارد کن و قبل از اینکه روی [Confirm] بزنی، حتماً سود و بقیه اطلاعات رو چک کن. بعدش تأیید کن و کار تمومه!
نکات مهم:
باید با همون ارزی که قرض گرفتی، وام رو پس بدی. مثلاً اگه XT قرض گرفتی، حتماً باید XT توی حسابت داشته باشی؛ نمی‌تونی با یه ارز دیگه تسویه کنی.
می‌تونی کل بدهی یا فقط بخشی از اون رو پرداخت کنی، ولی هر مدلی که پس بدی، اول سود وام پرداخت میشه و بعدش اصل پول!
تسویه اجباری برای معاملات مارجین در صرافی XT
صرافی XT بخاطر حفاظت از دارایی های افراد، هر روز ساعت 04:00 (UTC) اقدام به اجرای تسویه اجباری میکنه، این شامل تسویه اجباری کلیه پوزیشن های معاملاتی مارجین افراد و برگشت وجوه استقراضی میشه.
تسویه اجباری یک اقدام برای مدیریت و کنترل ریسک بازاره و با هدف کم کردن ضررهای احتمالی معاملات مارجین انجام میشه. معاملات مارجین ریسک بالایی داره و ممکنه باعث ضررهای زیادی شه.
نوسانات بازار، تغییر در نقدینگی و موارد دیگه اثرات چشمگیری روی پوزیشن های مارجین میذارن. برای همین بهتره قبل از ورود به این نوع معاملات، از ریسک هایی که هست کاملا آگاه باشید و بر پایه آستانه ی ریسکتون تصمیم بگیرید.
نکات مهم:
بهتره که پوزیشن هاتون رو در وقت مناسبی ببندید تا از ضررهایی که ممکنه ناشی از نوسانات بازار باشه جلوگیری کنید. تسویه اجباری در قیمت های بازار انجام میشه و این ممکنه باعث ضرر به کاربران بشه. پس امکان داره طی فرایند تسویه اجباری ضرر کنید و XT هیچ مسئولیتی درباره این موضوع قبول نمیکنه و فقط متوجه شماست.
ریسک معاملات اهرمی
درسته که معاملات مارجین یا معاملات اهرمی ظرفیت کسب سود رو چندین برابر افزایش میدن اما احتمال اینکه ضرر کنید رو هم به همون مقدار بیشتر میکنه. ریسک های معاملات مارجین در صرافی XT رو در ادامه توضیح میدیم.
- ریسک بالای معاملات اهرمی
انجام معاملات مارجین در صرافی XT میتونه باعث کسب سود چشمگیری بشه ولی همزمان ممکنه افزایش ریسک سرمایه گذاری هم به دنبال داشته باشه.
- تسویه اجباری (لیکوئید شدن) در صورت افت نرخ مارجین
در صورت فعال کردن معاملات مارجین و کاهش نرخ مارجین به 30 درصد یا کمتر، پوزیشنتون وارد تسویه اجباری میشه، یعنی اصطلاحا لیکوئید میشید. در صرافی XT سیستم خودکار دارایی های شما رو با قیمت های واقعی بازار معامله میکنه تا وامی که گرفتید بازپرداخت شه. اگه قیمت پرنوسان باشه و سیستم نتونه پوزیشن رو ببنده و باعث ضرر برای پلتفرم شه، صرافی XT حق اینو داره که ضرری که وارد شده رو از کاربر بخواد.
- حداکثر اهرم
صرافی XT دریافت وام تا 19 برابر دارایی خالص شخصی شما رو براتون ممکن میکنه و مجموع وام نباید از حداکثر میزان مشخص شده توسط سیستم صرافی XT بیشتر شه.
- کارمزد معاملات اهرمی
کارمزد از وقتی که درخواست اهرم میدید حساب میشه. 24 ساعت یا کمتر یک روز حساب میشه و بیشتر از 24 ساعت به عنوان دو روز حساب میشه. هزینه روزانه با مقدار وامی که ضرر کردید در نرخ روزانه برابره.
- محدودیت برداشت برای حفاظت از دارایی‌ها
در صورت درخواست وام و عدم بازپرداخت، دارایی هایی که میتونید برداشت کنید برابر میشه با مجموع دارایی ها منهای 2 برابر حداکثر اهرم که شامل کارمزدهاست.
- کارمزد برای درخواست وام و بازپرداخت
هم درخواست وام و هم بازپرداخت به عنوان معاملات حساب میشن و کارمزد اهرمی از موجودی شما در صرافی XT کم میشه.
چگونه پوزیشن لانگ باز کنیم؟
پوزیشن لانگ یعنی شما پیش بینی میکنید که قیمت یک ارز بیشتر میشه و میخواید که از این افزایش قیمت سود کنید. در این حالت شما میتونید با استفاده از سرمایه‌تون یا با قرض گرفتن دارایی (استفاده از اهرم) ارز دیجیتال مد نظرتون رو بخرید و در صورت افزایش قیمتش، با فروشش سود کسب کنید.
مفهوم پوزیشن لانگ چیست؟
یعنی فکر می‌کنی قیمت یه دارایی قراره بره بالا. اگه قیمت رشد کنه، سود می‌کنی!
اما چطور کار میکنه؟
سایت xt درباره نحوه کار پوزیشن لانگ نوشته که به همراه ترجمه در زیر آوردیم:
When a trader takes a long position, they believe the asset’s price will increase over time. By borrowing funds to buy the asset on margin, they amplify their buying power, potentially earning a greater profit if the asset’s value rises as predicted. For instance, if you go long on Bitcoin at $30,000 and it increases to $35,000, your profit is based on that $5,000 gain, minus any interest on the borrowed funds. However, if the price drops instead, losses are also amplified, meaning you could face a margin call or even liquidation if the decline is substantial.
ترجمه:
وقتی یه تریدر لانگ میگیره، یعنی باور داره قیمت دارایی در آینده بیشتر میشه. برای اینکه سودش رو بیشتر کنه، با پول قرضی (مارجین) اون دارایی رو می‌خره تا با افزایش قیمت، سود بیشتری به جیب بزنه.
مثال:
فرض کن روی بیت‌کوین لانگ گرفتی و اون رو با قیمت 30,000 دلار خریدی. اگه قیمت به 35,000 دلار برسه، اون 5,000 دلار اختلاف، سود خالص توئه (البته بعد از کم کردن سود وام). ولی اگه قیمت بیاد پایین، ضررت هم بیشتر میشه و حتی ممکنه مارجین کال یا لیکوئید بشی!
مراحل ورود به موقعیت لانگ
برای باز کردن پوزیشن لانگ (Buy to Go Long) این مراحل رو انجام بده:
- روی Futures در بالای صفحه اصلی کلیک کن.
- گزینه USDT-Margined Futures رو انتخاب کن.
- Perpetual رو بزن تا وارد صفحه معاملات بشی.
قبل از اینکه پوزیشنی باز کنی، مطمئن شو که حسابت توی فیوچرز موجودی داره.
- می‌تونی کوین بخری یا از حساب اسپات، پول انتقال بدی.
- XT برای انتقال‌های داخلی هیچ کارمزدی نمی‌گیره.
حالا باید نوع مارجین رو انتخاب کنی:
- Cross Margin: موجودی کل حسابت برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده میشه.
- Isolated Margin: فقط مقدار مشخصی از مارجین برای هر پوزیشن درگیر میشه.
بعدش، اهرم (Leverage) موردنظرت رو تنظیم کن و آماده معامله شو.
حالا باید نوع سفارش رو انتخاب کنی:
- Limit Order: قیمت رو خودت مشخص می‌کنی و وقتی بازار به اون قیمت برسه، سفارش اجرا میشه.
- Market Order: سفارش بلافاصله با قیمت لحظه‌ای بازار انجام میشه.
- Trigger Order: وقتی قیمت به یه حد مشخص برسه، سفارش فعال میشه.
بعدش، قیمت (Price) و مقدار (Quantity) رو وارد کن و روی Buy to Open Long کلیک کن تا پوزیشن لانگ باز بشه!
چگونه وارد موقعیت شورت شویم؟
پوزیشن شورت در XT یعنی باز کردن موقعیتی که در اون تریدر پیش بینی میکنه که قیمت یک کم میشه. در این حالت تریدر ارز دیجیتال رو قرض میگیره و اون رو در قیمت بالاتر میفروشه تا بعد از کاهش قیمتش، اون ور با یک قیمت کمتر بخره و قرضش رو بتونه بازپرداخت کنه. سود تریدر از تفاوت بین قیمت فروش و خرید دوباره ی اون ارز دیجیتال کسب میشه.
مفهوم پوزیشن شورت چیست؟
اینجا برعکسه! یعنی فکر می‌کنی قیمت یه دارایی می‌ریزه و از این کاهش قیمت، سود می‌کنی.
چطور کار میکنه؟
تو دارایی قرض می‌گیری (مثلاً بیت‌کوین) و در بازار می‌فروشی. بعد که قیمت اومد پایین، دوباره ارز رو با قیمت کمتر می‌خری، قرضت رو پس می‌دی و اختلاف قیمت رو به عنوان سود برمی‌داری!
مثال:
فرض کن بیت‌کوین رو در قیمت 30,000 دلار شورت گرفتی (یعنی با قرض گرفتن فروختی). اگه قیمت به 25,000 دلار برسه، اون 5,000 دلار اختلاف، سود توئه.
ولی حواست باشه! اگه برعکس شد و قیمت رفت بالا، ضررت نامحدوده! چون باید بیت‌کوین رو با قیمت بالاتر بخری و پس بدی، که میتونه باعث ضرر سنگین و حتی مارجین کال بشه.
مراحل ورود به پوزیشن شورت
اول باید نوع مارجین رو انتخاب کنی:
- Cross Margin: کل موجودی حساب برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده میشه.
- Isolated Margin: فقط یه مقدار مشخص از مارجین برای هر معامله اختصاص داده میشه.
بعدش، اهرم (Leverage) موردنظرت رو تنظیم کن و آماده گرفتن پوزیشن شورت شو!
حالا باید نوع سفارش رو انتخاب کنی:
- Limit Order: قیمت رو خودت مشخص می‌کنی و وقتی بازار به اون قیمت برسه، سفارش اجرا میشه.
- Market Order: سفارش بلافاصله با قیمت لحظه‌ای بازار انجام میشه.
- Trigger Order: وقتی قیمت به یه حد مشخص برسه، سفارش فعال میشه.
بعدش، قیمت (Price) و مقدار (Quantity) رو وارد کن و روی Sell to Open Short کلیک کن تا پوزیشن شورت باز بشه.
سیستم تسویه اجباری (Forced Liquidation) و کنترل ریسک در XT
در معاملات مارجین در XT یکسری موارد وجود داره که شرایط و محدودیت های اعمال شده روی معاملات مارجین و تسویه اجباری رو نشون میدن و هدفشون آگاهی دادن به کاربر نسبت به هزینه ها، محدودیت ها و پیامدهای احتمالی در این نوع معاملاته.
- هشدار سیستم تسویه اجباری
صرافی XT روی تغییرات دارایی در کلیه حساب های استقراضی نظارت میکنه و نرخ ریسک تغییر دارایی و سفارش رو حساب میکنه. وقتی که نرخ ریسک حساب استقراضی کاربر به ۱۰۲.۱ درصد برسه، هشدار اولیه فعال برای فرد فعال میشه و صرافی XT به کاربر از طریق ایمیل و پیام یاداوری میکنه و هشدار میده.
- تسویه اجباری حساب استقراضی
زمانی که نرخ ریسک حساب وام کاربر به ۱۰۱.۶ درصد برسه، حساب XT کاربر به حالت تسویه اجباری انتقال داده میشه و پلتفرم XT از طریق اطلاعات ثبت‌شده کاربر رو مطلع میکنه.
- دستور تسویه اجباری
وقتی که نرخ ریسک به کمتر از ۱۰۱.۶ درصد برسه، صرافی XT معاملات کاربر رو محدود و سفارش‌های جاری رو لغو میکنه. بعدش سیستم، دارایی‌های کاربر رو طبق فرایند تسویه، به فروش میذاره تا بهره ها و وام های معوقه بازپرداخت شن. بعد از بازپرداخت کامل وام ها، نرخ ریسک حساب به حالت بدون ریسک برمیگرده. اگه دارایی‌ای در حساب باشه، کاربر میتونه از حساب خارجش کنه.
- حد کاهش نرخ مارجین
در صورت باز کردن معاملات مارجین و کاهش نرخ مارجین به 30 درصد یا کمتر، پوزیشنتون وارد “تسویه اجباری” میشه.
- شرایط نوسانی و عدم فروش دارایی
سیستم دارایی هاتون شما رو با قیمت های واقعی بازار در XT خرید یا فروش میکنه تا وام دریافتی رو بازپرداخت کنه. در صورت وجود نوسان شدید قیمت اگه سیستم نتونه پوزیشن رو ببنده و باعث ضرر مالی برای پلتفرم شه، صرافی XT حق داره که ضرر وارد شده رو از کابر بخواد.
- حداکثر میزان وام‌دهی
صرافی XT دریافت وام تا 19 برابر دارایی خالص شخصی رو برای شما ممکن کرده و مجموع وام نباید از حداکثر میزان مشخص شده توسط سیستم وب سایت بیشتر شه.
- محاسبه هزینه خدمات
هزینه خدمات از وقتی درخواست اهرم میدید حساب میشه. 24 ساعت یا کمتر به عنوان یک روز در نظر گرفته میشه و بیشتر از 24 ساعت، دو روز محاسبه میشه. هزینه روزانه با مقدار وام ضرب در نرخ روزانه برابره.
- محدودیت برداشت برای حفاظت از دارایی‌ها
در صورت درخواست اهرم و عدم بازپرداخت، دارایی هایی که قابل برداشتن برابره با مجموع دارایی ها منهای 2 برابر حداکثر اهرم که شامل کارمزدها میشه.
- کارمزد برای درخواست وام و بازپرداخت
هم درخواست وام و هم بازپرداخت، معاملات حساب میشن و کارمزد معاملات اهرمی از موجودی شما کم میشه.
همچنین توصیه میکنم مقاله کپی تریدینگ در صرافی xt رو هم برای کسب سود بیشتر مطالعه کنین.
نتیجه گیری
معاملات مارجین ارز دیجیتال یه روش قدرتمنده که به تریدرها این امکان رو میده تا با استفاده از اهرم (Leverage)، از نوسانات بازار سود بیشتری ببرن. اما حواست باشه! ریسک هم به همون اندازه بالاست و اگه درست مدیریت نشه، ممکنه کل سرمایت رو از دست بدی.
پس قبل از ورود به این نوع معامله، باید مفهوم اهرم، لیکوئید شدن و گزینه‌های معاملاتی رو خوب یاد بگیری. اگه دنبال یه صرافی مطمئن هستی، XT گزینه‌های خوبی با کارمزد رقابتی و ابزارهای پیشرفته برای یه تجربه معاملاتی بهتر ارائه میده!
سوالات متداول
معاملات مارجین یک نوع معامله هست که در اون معامله‌گر با قرض گرفتن از صرافی، پوزیشن‌هایی با ارزش بالاتر از سرمایه اولیه خودش باز میکنه. این کار با استفاده از اهرم، سود و ضرر معامله رو چند برابر میکنه.
برای باز کردن پوزیشن لانگ، به حساب فیوچرز XT خودتون وارد شید، جفت‌ارز مد نظرتون رو انتخاب ، اهرم و نوع مارجین رو تنظیم کنید و بعدش سفارش خرید برای باز کردن پوزیشن لانگ قرار بدید.
پوزیشن شورت یعنی قرض گرفتن یک ارز و فروشش در قیمت بالاتر، و خرید دوباره‌ی اون ارز در قیمت پایین‌تر هست. در صرافی XT میتونید با انتخاب کردن “Sell to Open Short”، پوزیشن شورت باز کنید.
سیستم تسویه اجباری یک مکانیزم کنترلیه که در صورتی که نرخ ریسک حساب به سطح بحرانی برسه، دارایی‌ها رو برای بازپرداخت وام به فروش میرسونه تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شه.
کارمزد از وقتی که اهرم فعال میشه، به‌صورت روزانه حساب شده و برابر با مقدار وام ضرب در نرخ روزانه هست. هر ۲۴ ساعت به عنوان یک روز حساب میشه و بیشتر از ۲۴ ساعت، دو روز.
نه، بازپرداخت وام باید با همون ارز دیجیتالی که قرض گرفتید انجام شه و نمیشه از ارز دیگه ای برای جایگزینش استفاده کنید.
بهتره که مبتدی ها از معاملات مارجین با اهرم‌های بالا اجتناب کنن، چونکه این نوع معاملات ریسک‌های زیادی داره و امکان داه باعث ایجاد زیان‌های سنگین شه.
