اگه به سبک معاملاتی اسکالپ علاقه دارید، از اندیکاتورهای قدیمی و تاخیرشون در ارائه اطلاعات خسته شدید، به دنبال یکی از استراتژی های سودآور و در عین حال ساده معاملات اسکالپ طلا هستید و به معاملات طولانی مدت علاقمند نیستید، ما در این مقاله به بهترین استراتژِی اسکالپ طلا در فارکس میپردازیم.
طلا (XAUUSD) از محبوب ترین و پرحجم ترین دارایی قابل معامله در بازار فارکسه که هر روزه نقدینگی بالایی توسط میلیون ها نفر تریدر شخصی، بانک ها و موسسات مالی، به اون وارد میشه. طلا به عنوان یک کالای استراتژیک برای ملت ها از قدیم تا حالا یک دارایی امن برای سرمایه گذاری و معامله گری به شمار میاد. به خاطر همین تریدرهای حرفه ای از مهم بودن و سودآوری بالای معامله در طلا مطلعن.
بهترین استراتژِی اسکالپ طلا در فارکس چیست؟
نام یکی از بهترین استراتژی اسکالپ طلا بدون اندیکاتور “تست مجدد حمایت یا مقاومت” هست. این استراتژی به هیچ اندیکاتوری نیاز نداره و فقط از روی رفتار قیمت و شکل کندل استیک‌ها به تحلیل و اجرای معامله میپردازه. این سبک تک تایم فریمه یعنی تایم فریم تحلیل و اجرای ترید یکی هستن به تایم فریم های بالاتر یا پایین تر نیاز نیست. حالا در زیر مراحل آموزش این استراتژی رو دنبال کنید.
۱. پیدا کردن تایم فریم مناسب:
اول باید تایم فریمی که بهش علاقه دارید و با روحیاتتون همخوانی بیشتری داره رو انتخاب کنید. توصیه ی ما به صورت پیش فرض تایم فریم 15 دقیقه هست. چونکه در صورت پیدا کردن موقعیت معاملاتی، برای به نتیجه رسیدنش نیاز به 5 تا 20 کندل هست که تقریبا 75 تا 300 دقیقه طول میکشه و در این حالت مدیریت زمان واحساس کار راحت تریه.
اگه دوست ندارید که این مدت رو هم صبر کنید میتونید تایم فریم های 5 یا 1 دقیقه رو انتخاب کنید. اما نکته ای که وجود داره اینه که دقت کنید که ترید در تایم فریم های کوچیکتر مخصوصا 1 دقیقه به مهارت و کنترل احساسات بالا و قوی ای نیاز داره.برای آموزش اسکلپ طلا در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه میتونین مقاله استراتژی اسکالپ 5 دقیقه و استراتژی اسکالپ 1 دقیقه رو مطالعه کنین.
همچنین باید در تصمیم گیری خیلی سریع عمل کنید چونکه موقعیت ها سریع ایجاد میشن و از دست هم میرن و شما در انتخاب حجم، حد سود و حد ضرر، نقطه ورود باید به سرعت عمل کنید. با این حساب ما توصیه میکنیم برای آغاز کار تایم فریم 15 دقیقه رو انتخاب کنید.
۲. یافتن یک سطح حمایت یا مقاومت مهم
در این استراتژی نکته اصلی تشخیص صحیح سطوح حمایت و مقاومت معتبر و قوی در چارت قیمت هست؛ یک سطح حمایت (Support) و یا مقاومت (Resistance) در نمودار پیدا کنید. این سطوح نواحی برگشتی قوی ای به شمار میان.
۳. شکست یک مقاومت یا حمایت رو پیدا کنید
الان شکست (Break Out) یکی از سطوح حمایت و مقاومت رو پیدا کنید که با کندل‌های تقریبا قوی انجام شده باشه.
۴. پیدا کردن تست مجدد حمایت یا مقاومت
حالا صبر کنید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده برگرده و در تلاش برای تست مجدد اون باشه. سطوح مقاومتی شکسته شده در این حالت نقش حمایتی و سطوح حمایتی شکسته شده، نقش مقاومت رو دارن. با مشاهده کندل های پرقدرت میتونید در این حالت به معامله وارد شید.
۵. انتخاب ریسک به ریوارد و مشخص کردن حد ضرر
بهترین ریسک به ریوارد برای این نوع استراتژی نسبت ۱ به ۲ هست؛ و برای تعیین حد ضرر، اگرقصد دارید پرریسک معامله کنید میتونید SL خودتون رو پشت سطح شکسته شده بذارید و اگه که قصد دارید کم ریسک معامله کنید، حد ضرر خودتون رو پشت آخرین سوئینگ قبلی قیمت قرار بدید.
همچنین بهتره برای اسکالپ طلا در فارکس بهترین زمان برای انجام معامله رو بدونیم. سایت dailyforex درباره بهترین زمان برای اسکالپ طلا نوشته که به همراه ترجمه در زیر براتون آوردیم:
The gold scalping strategy will determine the best time to scalp gold. Some periods can provide a volatility event that distorts price action, makes or breaks trends, and provides scalping opportunities. Gold scalpers must know that gold moves on random geopolitical events without warning, which is a risk gold scalpers cannot avoid, making tight risk management a core aspect of any gold scalping strategy. Two periods always provide a volatility injection: A few minutes before and after economic releases. During the first and last hour of equity trading at major gold markets.
ترجمه:
استراتژی اسکالپ طلا زمان مناسب برای اسکالپ طلا رو تعیین میکنه. بعضی دوره‌ها میتونن یک رویداد نوسانی رو فراهم کنن که حرکت قیمت رو مختل میکنه، روندها رو فراهم یا شکسته و فرصت‌های اسکالپینگ رو ایجاد میکنه. اسکالپرهای طلا باید بدونن که طلا به رویدادهای ژئوپلیتیکی تصادفی بدون هشدار واکنش نشون میده که این یک ریسک هست که اسکالپرهای طلا باید اونو بپذیرن و بنابراین مدیریت ریسک دقیق جزء اصلی هر استراتژی اسکالپینگ طلا به حساب میاد.
دو دوره همیشه نوسان زیادی رو فراهم میکنه:
- چند دقیقه قبل و بعد از انتشار گزارش‌های اقتصادی.
- در اولین و آخرین ساعت معاملات سهام در بازارهای بزرگ طلا.
بهترین استراتژِی اسکالپ طلا
نماد طلا بهترین جفت ارز برای اسکلپ هست. طلا نوسانات و حرکت زیادی در طول روز داره و ارزش هر پیپ اون حدود 10 برابر یک نماد معمولیه. پس اگه بخواید به صورت تخصصی اسکالپ کنید، بهتره که روی نماد طلا تمرکز کنید.
استراتژی که میخوایم به شما آموزش بدیم، استراتژی اسکالپ با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در طلا هست. طلا وابستگی شدیدی به قیمت‌های مهمش داره و به راحتی اونارو رد نمیکنه. برای این کار در اولین گام باید خطوط حمایت و مقاومت رو در این نماد پیدا کنید. بهتره تایم فریم بالا به پایین حرکت کنید. هر نقطه از بازار که یک منطقه حمایت یا مقاومت جدی مشاهده میکنید اون قسمت رو مشخص کنید و چونکه به تایم فریم‌های پایین‌تر میاید باید روی خطوط اون تایم فریم رو بنویسید تا گیج نشید.
در آخر بعد از اینکه همه خطوط حمایت و مقاومت رو مشخص کردید، در قسمت هایی که تراکم خطوط وجود داره و حمایت یا مقاومتی از چند تایم فریم میبینید، اونجا منطقه خوبی برای در نظر گرفتن تریده.
در مرحله بعد استراتژی از طریق اندیکاتور پیوت پوینت (pivot point) این نقاط رو در بازار مشخص کنید، pivot point ها هم قیمت‌هایی هستند که بازار روی اونا واکنش مناسبی نشون میده، بعدش به دنبال خطوط حمایت و مقاومتی باشید که با خطوط پیوت پوینت هماهنگه.
میتونید با استفاده از کشیدن فیبوناچی روی چارت تعدادی خطوط مهمتر رو هم پیدا کنید.
الان شما مهم‌ترین قیمت‌های ممکن در بازار طلا رو که احتمالاً کندل ها به اونا واکنش نشون میدن رو پیدا کردید. هر جا که تقابل خطوط بهتر و بیشتر باشه، احتمال داره واکنش و نوسان در اون منطقه بیشتر باشه و شانس داشتن یک ترید باکیفیت بالا بیشتر باشه.
در مرحله بعد اندیکاتور RSI رو هم با تنظیمات پیش فرضش به چارت اضافه کنید، بعدش به دنبال تجمع خطوط باشید. همونطور که در عکس زیر مشاهده میکنید ما یک خط 0.618 فیبوناچی داریم به علاوه دو حمایت 30 دقیقه و 5 دقیقه‌ای.برای اسکلپ بهتر طلا توصیه میکنم مقاله بهترین اندیکاتور برای تایم فریم ۵ دقیقه رو مطالعه کنین.
اینجا صبر میکنیم تا دوباره بازار به این محدوده برگرده، بین 2 تا 3 برخورد صبر میکنیم، اگه بازار نتونست منطقه حمایت ما رو رد کنه، به اندیکاتور RSI نگاه کنید، اگر کراس RSI به سمت بالا رو هم دیدید، باید به معامله وارد شید.
برای ورود به معامله، سفارش خرید رو در نقطه موردنظر قرار بدید و حد ضرر رو کمتر از ۵ پیپ پایین‌تر از آخرین سایه در اون ناحیه تعیین کنید. نسبت ریسک به ریوارد رو حداقل ۱:۳ در نظر بگیرید. به این ترتیب، کافیه از هر ۳ معامله‌ای که انجام میدید، فقط یکی موفق باشه تا به سود برسید. در طول روز، در همه ی خطوط مهمی که در بازار طلا شکل میگیره، میتونید این نوع معامله رو در جهت خرید یا فروش انجام بدید.همچنین برای استفاده از سیگنال برای طلا میتونین مقاله سیگنال اسکالپ رو مطالعه کنین.
نکات مهم در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس
برای بیشتر شدن مقدار نرخ برد یا Win Rate معاملات خودتون باید به نکات زیر در اسکالپ طلا دقت کنید.
بهترین زمان برای معاملات اسکالپ طلا، همزمانی بازار لندن و نیویورک (از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به وقت ایران) هست به خاطر اینکه نقدینگی بازار در بالاترین حد ممکنه.
تمام روز رو مداوم ترید نکنید. بیش از حد ترید کردن شما رو خسته میکنه و ممکنه تصمیمات شما رو تحت‌تأثیر جدی قرار بده. سعی کنید برای خودتون برنامه داشته باشید و تنها در بازه‌های زمانی کوتاه و منظم ترید کنید.
اگه انجام معاملات سریع و پراسترس رو دوست ندارید اسکالپ نکنید. به‌جای اون در تایم فریم‌های بالاتر تحلیل و ترید کنید.
اگر میدونید که هنوز برای این سبک معاملات آماده نیستید، از معاملات دمو یا آزمایشی استفاده کنید و ابتدا مهارتتون رو بالا ببرید.
در این سبک از معامله ممکنه در طول روز بارها حد ضرر بخورید. ناامید نشید و استراتژی خودتون رو بهتر کنید. ضرر قسمتی از معاملات اسکالپ طلا هست. شما باید برآیند تریدتون رو مثبت نگه دارید.
در معاملاتتون حتما اسپرد رو هم لحاظ کنید و سعی کنید از پلتفرم‌های فارکسی استفاده کنید که اسپردهای کمتر ارائه میدن. اسپرد بالا حد ضررهای تریدهای شما رو به‌سرعت فعال میکنه و میتونه برآیند معاملاتی شما رو کاملا خراب کنه.
به کمیسیون معاملاتتون دقت کنید. از اونجا که میخواید تعداد زیادی معامله انجام بدید، کمیسیون اهمیت بالایی پیدا میکنه. حتما از بروکرهایی استفاده کنید که کمترین مقدار کمیسیون معاملات رو میگیرن.
انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ طلا در فارکس
بروکر های متعددی برای معاملات فارکس وجود دارن. اما اون چیزی که شما به‌عنوان یک اسکالپر باید بهش توجه کنید اسپرد، کمیسیون و امکان معاملات دمو هست. ما به دو گزینه بعنوان بهترین انتخاب های ممکن برای بروکر میپردازیم، در انتها این شما هستید که با مقایسه و بررسی هر کدوم بروکر مناسب رو برای معاملات اسکالپ خودتون انتخاب میکنید.
بروکر آلپاری: بروکر آلپاری اسپرد و کمیسیون های مناسبی داره و برای شما تست بهترین استراتژی اسکالپ طلا رو ممکن میکنه.
بروکر دلتا اف ایکس: بروکر دلتا اف ایکس به راحتی همه ی خدماتی که مورد نیاز هستن رو به کاربرای ایرانی ارائه میکنه. شما با امکان معاملات دمو و آزمایشی در این کارگزاری سطح مهارتتون رو بیشتر میکنید و بعد از مطمئن شدن از درست بودن استراتژی و روان‌شناسی معاملاتیتون به معاملات اسکالپ می‌پردازید و همچنین با اسپردها و کمیسیون‌های پایین این بروکر، پتانسیل برای کسب سودهای بیشتری رو دارید.
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی بهترین استراتژِی اسکالپ طلا در فارکس پرداختیم. رعایت این نکته خیلی مهمه که شما در به کار بردن بهترین استراتژی اسکالپ طلا به تسلط و مهارت بالایی نیاز دارید و تسلط هم به تمرین و تکرار زیادی نیاز داره.
در دنیای ترید یک اصطلاح وجود داره که بهش بک تست (backtest) میگن که تریدرها برای تست و بررسی استراتژی های جدید خودشون میتونن به گذشته ی بازار نمادهای معاملاتی برن و با توجه به استراتژی جدید همه ی موقعیت های اتفاق افتاده طبق اون رو تحلیل و بررسی کنن تا به خوبی با رفتار قیمت نسبت به این سبک معاملاتی آشنا شن.
این کار روش بسیار خوبی برای کسب تسلط و مهارت بر استراتژی های مختلف معاملاتیه.
سوالات متداول
بهترین زمان برای اسکالپ طلا به تریدر و استراتژی اسکالپینگ طلا بستگی داره. چند دقیقه قبل و بعد از انتشار گزارش‌های اقتصادی یا در اولین و آخرین ساعت معاملات سهام در بازارهای بزرگ طلا بیشترین نوسان و فرصت‌های اسکالپینگ رو ایجاد میکنه.
طلا به دلیل نقدینگی بالای خود که اسپردها رو کاهش داده و هزینه‌های معاملاتی رو پایین میاره، برای اسکالپینگ ایده‌آل هست. همچنین به دلیل معاملات 24/5، امکان معاملات الگوریتمی و نوسانات فراوان قیمت که فرصت‌های اسکالپینگ رو ایجاد میکنه، برای اسکالپینگ عالیه.
اسکالپینگ طلا برای تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ طلا استفاده میکنن که در طول چند سال در حساب‌های زنده توسعه، درک و آزمایش کردن، بله سودآور هست.
