ما در این مقاله به مواردی مثل اسکلپ چیست و چطور کار میکنه میپردازیم. اسکلپ در تریدینگ یه استراتژی برای به دست آوردن سود از تغییرات کوچیک قیمت یه داراییه. تریدرهایی که این استراتژی رو استفاده میکنن، ممکنه تو یه روز بین ۱۰ تا چند صد تا ترید انجام بدن، چون فکر میکنن که حرکت‌های کوچیک قیمت راحت‌تر از حرکت‌های بزرگ قابل شناسایی و بهره‌برداری هستن.
به تریدرهایی که این کار رو میکنن اسکلپر میگن. اسکلپر ها به دنبال شکار نوسانات بازار هستن و روی هر معامله تلاش میکنن تا نهایتا 5 تا 10 پیپ رو کسب کنن.
- بهترین حساب معاملاتی برای اسکلپ: حساب‌های معاملاتی ECN که اسپرد شناور زیر 0.4 و کمیسیون کم داشته باشه.
- بهترین تایم فریم برای اسکلپ: تایم فریم های 5 دقیقه ای و 10 دقیقه ای.
- بهترین سشن معاملاتی اسکلپ: سشن لندن و نیویورک.
- بهترین نماد معاملاتی برای اسکلپ: نماد طلا (XAU/USD).
فهرست مطالب
- 1 معاملات اسکالپ چطور کار میکنه؟
- 2 حساب‌های مناسب اسکلپ
- 3 اسپرد و کمیسیون در اسکلپ چه نقشی دارن؟
- 4 تیک اسکلپ (Tick Scalping) چیست؟
- 5 بهترین تایم فریم برای اسکلپ چیست؟
- 6 بهترین نمادهای معاملاتی برای اسکلپ چیست؟
- 7 سشن معاملاتی مناسب اسکلپ چیست؟
- 8 بهترین روش تحلیل برای اسکلپ چیست؟
- 9 یک اسکلپر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
- 10 نتیجه گیری
معاملات اسکالپ چطور کار میکنه؟
اسکلپرها ممکنه که استراتژی معاملاتی خاص خودشونو داشته باشن، این بستگی به خودشون داره و کاملا شخصیه، اما اغلب از طریق تحلیل تکنیکال از ابزارهایی استفاده میکنن که برای واکنش به شرایط نوسانی بازار طراحی شدن. به طور معمول اسکلپرها روندی رو شناسایی میکنن و تلاش میکنن که در جهت روند هر نوسانی رو بعد از اصلاحات شکار کنن.
اسکلپ معمولا اینطور کار میکنه که باید با لوریج بالا و حجم تقریبا بالا به تعداد زیاد، برای مثال بین 10 تا 50 بار در روز ورود و خروج انجام بدید تا در آخر بتونید به سودی که در یک روز مورد نظرتونه برسید.
این روزا اکثر اسکلپرها از معاملات الگوریتمی یا ربات های معامله گر استفاده میکنن؛ چونکه سریع و دقیق ورود و خروج از معامله، پایبند بودن به معاملات و شبانه روز جلوی سیستم نشستن فقط کار رباته!
اسکلپرها بر سه اصل کار میکنن :
- کاهش ریسک با محدود کردن زمان در بازار: زمانی که مدت زمان کمتری تو بازار هستی، شانس کمتری برای مواجهه با شرایط بد داری.
- حرکت‌های کوچیک راحت‌تر به دست میان: برای سود بزرگ، قیمت باید خیلی تغییر کنه که این نیاز به یه عدم تعادل بزرگ در عرضه و تقاضا داره. در مقایسه، حرکت‌های کوچیک راحت‌تر قابل شناسایی‌ان.
- حرکت‌های کوچیک زیاد اتفاق می‌افتن: حتی وقتی که بازار آروم به نظر می‌رسه، هنوز هم حرکت‌های کوچیک تو قیمت دارایی هست که اسکلپرها هدفشون رو روی اونا میذارن.
حساب‌های مناسب اسکلپ
اولین کاری که برای اسکلپ کردن باید انجام داد ساختن یک اکانت معاملاتی خوب و مناسب در یک بروکر حرفه ایه مثل بروکر آلپاری. حساب معاملاتی شما نقش پر اهمیتی در موفق شدن شما در اسکلپ کردن داره.
اولین چیزی که باید بدونید اینه که حساب شما باید ECN باشه، یعنی معاملات مستقیما به بازار وصل شه. حساب ECN حساب خوب و مناسبی برای اسکلپ هست که سرعت باز و بسته شدن سفارشات در اون خیلی بالاست.
- نکته بعدی اینه که حساب شما باید حداقل کمیسیون و اسپرد داشته باشه تا هزینه‌های معاملاتی تا جاییکه امکان داره کم شه.
- نکته بعد اینه که حساب بدون اسلیپیج باشه. یعنی حساب معاملاتی شما باید بدون کوچیک‌ترین لغزشی، معامله ی شما رو در همون قیمتی که انتخاب کردید باز کنه. لغزش برای اسکلپرها ممکنه خیلی ضرر داشته باشه چون جابجایی حتی 1 پیپ در باز شدن ترید میتونه کلش رو وارد ضرر کنه.
- نکته چهارم پرداخت حداقلیه. از اونجا که قیمت دلار در ایران بالاست و بالاتر هم میره، توصیه میشه که حساب ECN با مشخصات مناسبی رو بسازید که حداقل واریزی زیر 500 دلار داشته باشه.
- نکته آخر هم اینه که امکان لوریج بالا حداقل 1:1000 رو داشته باشه. معامله اسکلپ یعنی گرفتن سودهای کوچیک؛ بنابراین باید لوریج مورد استفاده شما بالا باشه تا بتونید از طریق اون سود خوبی از کوچیک‌ترین حرکات بازار بدست بیارید.
اسپرد و کمیسیون در اسکلپ چه نقشی دارن؟
شما میخواید اسکلپ انجام بدید، اسپرد و کمیسیون هم جزو هزینه های معاملاتی هستن بنابراین این برای روشی که فقط چند پیپ در هر ترید دریافت میکنه خیلی اهمیت داره. حتما توجه کنید که در بروکری حساب معاملاتی باز کنید که حتماً اسپرد شناور زیر 0.4 داشته باشه.
حساب‌هایی هم هستن که مقدار اسپردشون 0.0 هست. از اونجا که این مقدار اسپرد فاصله شما تا هنگام وارد شدن یک معامله به سوده، پس بهتره از اسپرد هایی استفاده کنید که نزدیک به صفر هستن.
در گام بعد هم میزان کمیسیون هست که طبیعتا هرچقدر پایینتر باشه هزینه شما کمتر هست.
حساب های مناسبی در خیلی از بهترین بروکر های فارکس وجود داره که اسپردشون پایینه و شامل پرداخت کمیسیون هم نمیشن. این حساب ها مناسب ترین و بهترین حساب های معاملاتی برای معامله گران اسکلپن.
تیک اسکلپ (Tick Scalping) چیست؟
تیک اسکلپ در تریدینگ یعنی از کمترین نوسانات قیمت یا هر تیک (کوچکترین واحد تغییر قیمت) از حرکت قیمت کسب سود کنی. وقتی معامله گر بتونه تکنیکی پیدا کنه که بتونه در هر معامله تعداد کمی تیک بگیره، گام بعدی اینه که تعداد زیادی معامله در یه جلسه تریدینگ بزنه تا این تیک‌ها رو جمع کنه. این اصل داستان در استراتژی تیک اسکلپ هست.
در ادامه سایت howtotrade هم درباره تیک اسکلپ اینگونه نوشته:
As a trading strategy, tick scalping encompasses two fast-paced systems; there is scalping, but at the same time, it is happening on a tick level. It is a high-frequency trading strategy that involves placing many trades in a short time frame just to capture one (or a bit more than one) tick in a trade. Traders using this strategy typically hold positions for a few seconds or minutes, aiming to make small profits on each trade by capturing small price movements. While the profits may be small, the cumulative effect of multiple trades can be significant. Ultimately, tick scalping is an effective risk management strategy where traders minimize their risk and rely on a statistical formula to succeed.
ترجمه:
این استراتژی یه سیستم پرسرعته که همون طور که از اسمش پیداست، اسکلپ رو با گرفتن تیک‌های کوچیک ترکیب میکنه. این یه استراتژی تریدینگ با فرکانس بالا هست که توی یه بازه زمانی کوتاه تعداد زیادی ترید می‌زنن فقط برای گرفتن یک (یا کمی بیشتر از یک) تیک توی هر ترید.
تریدرهایی که از این استراتژی استفاده میکنن معمولاً پوزیشن‌ها رو فقط چند ثانیه یا دقیقه نگه می‌دارن و هدفشون اینه که با گرفتن حرکت‌های کوچیک قیمت از هر ترید سود کوچیک به دست بیارن. شاید سودها کوچیک باشه، اما اثر تجمعی تعداد زیاد تریدها میتونه به سودهای قابل توجهی برسه.
در نهایت، Tick Scalping یه استراتژی مدیریت ریسک مؤثره که توش تریدرها ریسک خودشون رو کم میکنن و بیشتر بر یه فرمول آماری برای موفقیت تکیه دارن.
بهترین تایم فریم برای اسکلپ چیست؟
برای اسکلپ، از تایم‌فریم‌های خیلی کوتاه استفاده میکنن تا بتونن سریع تصمیم بگیرن و ترید انجام بدن. معمول‌ترین تایم‌فریم‌هایی که توی چارت‌ها برای اسکلپ کردن استفاده می‌شن عبارتند از:
- ۱۵ ثانیه: این تایم‌فریم خیلی رایج نیست، ولی بعضی از اسکلپرهای خیلی ماهر از تایم‌فریم‌های خیلی کوتاه استفاده میکنن تا حرکت‌های ریز قیمت رو بگیرن و تصمیمات سریع بگیرن که توصیه میکنم مقاله فست اسکلپ چیست رو هم مطالعه کنین.
- ۱ دقیقه: این یکی از محبوب‌ترین و مهم‌ترین تایم‌فریم‌ها برای اسکلپرهاست. چارت ۱ دقیقه‌ای به تریدرها این امکان رو میده که به تغییرات سریع قیمت واکنش نشون بدن و توی طول جلسه ترید تعداد زیادی ترید انجام بدن.برای آموزش بهترین استراتژی اسکلپ 1 دقیقه ای میتونین مقاله استراتژی اسکالپ 1 دقیقه رو مطالعه کنین.
- ۵ دقیقه: این تایم‌فریم کمی کمتر از ۱ دقیقه‌ای جزئیات رو نشون میده، اما همچنان بازخورد سریع لازم برای اسکلپ رو فراهم میکنه و به تریدرها این امکان رو میده که نوسانات کوتاه‌مدت قیمت رو دنبال کنن و سریع تصمیم بگیرن.برای آموزش بهترین استراتژی اسکلپ 5 دقیقه میتونین مقاله استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای رو مطالعه کنین.
- ۱ ساعت: هرچند تریدرهای روزانه بیشتر روی تایم‌فریم‌های کوتاه تمرکز دارن، ولی چارت ۱ ساعته میتونه زمینه و کانتکست مهمی بده. این تایم‌فریم به تریدرها کمک میکنه که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و روندهای بازار رو شناسایی کنن.
با اضافه کردن چارت‌های ۱ ساعته به تحلیل‌ها، تریدرها میتونن تصمیمات بهتری در مورد جهت کلی بازار بگیرن.
بعضی از اسکلپرها از چارت‌های تیک استفاده میکنن. این چارت‌ها حرکت‌های قیمت رو براساس تعداد مشخصی از تریدها نشون می‌دن، نه بر اساس بازه‌های زمانی.برای مثال، یه چارت ۱۰۰ تیکی با هر ۱۰۰ ترید اجرا شده آپدیت میشه و نمای داینامیکی از حرکت قیمت ارائه میده.
انتخاب تایم‌فریم معمولاً بستگی به سلیقه شخصی تریدرهای اسکلپ، استراتژی و نقدشوندگی بازاری که دارن توش ترید میکنن داره. اسکلپرها باید به داده‌های با فرکانس بالا و پلتفرم‌های اجرای سریع دسترسی داشته باشن تا بتونن با این استراتژی‌های ترید سریع موفق بشن.
بهترین نمادهای معاملاتی برای اسکلپ چیست؟
برای اسکلپ هر نماد معاملاتی مناسب نیست. مثلاً chf/jpy نوسان اونقدر زیادی نداره، ولی در مقابل EUR/USD بیشترین حجمی که امکان داره در بازار داشته باشه رو داره.
بهترین نماد از بین همه ی جفت ارزهای اصلی XAU/USD یا نماد طلا برای اسکلپ هست. طلا نوسانات بسیار بالایی داره، به صورت میانگین روزانه بیشتر از 100 پیپ جابجا میشه و ارزش هر پیپ اون تقریبا 10 برابر ارزش پیپ نمادهای مختلفه.برای آموزش اسکلپ طلا میتونین مقاله بهترین استراتژی اسکالپ طلا و بهترین استراتژی اسکالپ طلا بدون اندیکاتور رو مطالع کنین.
پس برای اسکلپ نیازه که نمادهای معاملاتی ای رو انتخاب کنید که هم حجم بالایی داشته باشن، هم نوسانشون زیاد باشه و همچنین سشن معاملاتی اصلی اون نماد باز باشه.
بهترین نمادها برای اسکلپ رو در زیر نوشتیم:
- XAU/USD؛
- EUR/USD؛
- USD/JPY؛
- GBP/USD.
اگه دنبال بهترین جفت ارزها برای اسکالپ میگردید و دنبال یادگیری اون ها هستید، مقاله بهترین جفت ارز برای اسکالپ رو مطالعه کنید.
سشن معاملاتی مناسب اسکلپ چیست؟
سشن معاملاتی هم نقش مهمی در معاملات اسکالپ داره. مثلاً شما نمیتونید انتظار داشته باشید در سشن توکیو معاملات اسکالپ خوبی داشته باشید. سشن روی چند مورد خیلی تاثیرگذاره. یکی از این مورد ها اسپرد هست، در سشن هایی که حجم بازار کمه، اسپرد به شدت بیشتر میشه، و مسئله بعدی خود حجمه، حجم پول ورودی به معاملات در سشن های مختلف فرق میکنه.همینطور برای اشنایی با سیگنال ها در حوزه اسکلپ میتونین مقاله سیگنال اسکلپ چیست رو مطالعه کنین.
بهترین سشن معاملاتی برای اسکلپ سشن های نیویورک و لندن هست. این سشن هاست که بیشترین حجم‌ها به معاملات وارد میشه. بنابراین در این سشن ها میتونید معاملات خوبی داشته باشید.
- سشن لندن به وقت تهران از ساعت 10:30 باز میشه و تا 18:30 باز میمونه (تابستانه)؛
- سشن نیویورک به وقت تهران از ساعت 16:30 باز میشه و تا ساعت 00:30 باز میمونه (تابستانه).
بهترین روش تحلیل برای اسکلپ چیست؟
برای تحلیل در بازار روش‌های مختلفی وجود داره، از روش تحلیل فاندامنتال گرفته تا تحلیل تکنیکال و سنتیمنتال.
روش تحلیل فاندامنتال برای اسکلپرها مناسب نیست چون هم بسیار وقت گیره و هم با اون فقط میشه معاملات بلند مدت ایجاد کرد.
در عوض تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت خیلی مناسبه. این روش تحلیل مخصوص اسکلپرهاست که بتونن از طریق این روش با استفاده از بهترین اندیکاتور برای اسکالپ و بهترین اندیکاتور برای تایم فریم ۵ دقیقه که در زمینه نوسانگیری وجود داره، استراتژی معاملاتی خودشونو خلق کنن.
تحلیل سنتیمنتال که خیلی جزئی به سنجش احساسات تریدرها می‌پردازه هم باید در کنار تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شه.
یک اسکلپر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
اسکلپرها باید شرایط روحی و روانی خیلی قوی ای داشته باشن چون معاملات اسکالپ دارای استرس بالاست و همچنین به سرعت عمل نیاز داره.
یک اسکلپر باید آدم صبوری باشه و بتونه احساسات خودش رو کنترل کنه و بتونه حداقل 10 ساعت مدام جلوی چارت معاملاتی بشینه.
اسکلپرها باید از لحاظ روحی و روانی رو خودشون کار کنن و به دلیل اینکه فشار معاملات اسکلپ خیلی زیاده و وجود حس انتقام از بازار، جبران ضرر یا طمع سود ممکنه باعث شه در شیوه اجرا استراتژی دچار لغزش شید و به بخاطر همینه که اکثر اسکلپرها به سمت معاملات الگوریتمی میرن.همچنین برای مشاهده تفاوت سیک اسکلپ با سبکای دیگه میتونین مقاله تفاوت اسکلپ و سویینگ رو هم مطالعه کنین.
نتیجه گیری
اسکلپ تریدینگ یکی از روش‌های تریدینگ پرسرعتی هست که می‌تونی برای کسب سودهای سریع ازش استفاده کنی ولی این کار نیاز به یه مقدار تخصص داره که بتونی به درستی انجامش بدی. در این مقاله به مواردی از جمله اسکلپ چیست، نحوه کار کردن معاملات اسکلپ، بهترین نماد، بهترین حساب معاملاتی و بهترین تایم فریم برای اسکلپ پرداختیم.
معاملات اسکالپ دارای استرس بالایی هست و به سرعت عمل و صبر زیادی نیاز داره؛ برای اینکه یک اسکلپر خوب باشید باید به شرایط این معاملات توجه کنید.
سوالات متداول
نمادهایی که دارای حجم بالا و نوسان زیاد هستن مثل نماد XAU/USD ،EUR/USD ،EUR/GBP و … برای ترید اسکلپ مناسب هستن.
حساب‌های معاملاتی ECN که دارای اسپرد شناور زیر 0.4 و کمیسیون کم باشن میتونن برای اسکلپ مناسب باشن.
انتخاب تایم‌فریم معمولاً بستگی به سلیقه شخصی تریدرهای اسکلپ، استراتژی و نقدشوندگی بازاری که دارن توش ترید میکنن داره. معمولا تایم فریم‌های 1 دقیقه و 5 دقیقه میتونن بهترین تایم فریم ها برای تحلیل و باز کردن معاملات اسکلپ باشن.
