در این مقاله تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری شامل اندیکاتور RSI ، MACD، مووینگ اوریج ، ایچیموکو، استوکستیک و پارابولیک اس ای آر رو آماده و لیست کردیم که میتونید با کمک گرفتن از اونها زمان ورود به و خروج از معامله رو متوجه شید.
بهترین اندیکاتور برای اسکالپ ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستن که تریدرها و سرمایه‌گذارها ازشون استفاده میکنن تا بفهمن قیمت یه دارایی مالی با چه سرعتی و چقدر تغییر میکنه. این اندیکاتورها کمک میکنن که میزان بالا و پایین شدن قیمت رو بسنجیم، که این خودش برای درک ریسک و عدم قطعیت بازار خیلی مهمه.اگه نوسان بالا باشه، یعنی قیمت‌ها سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی حرکت میکنن. اما اگه نوسان پایین باشه، یعنی تغییرات قیمت آروم‌تر و باثبات‌تره.
بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور پارابولیک Parabolic Sar
- اندیکاتور استوکستیک
- ایچیموکو
- موینگ اوریج
1. اندیکاتور RSI:
اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری هست. این اندیکاتور رو میشه پر کاربردترین و پرطرفدارترین اندیکاتور دونست که شرایط اشباع خرید یا شرایط اشباع فروش در بازار رو نشون میده که موفقتیه.
- RSI بالاتر از 70 : اشباع خرید
- RSI پایینتر از 30 : اشباع فروش
2. اندیکاتور MACD:
اندیکاتور MACD یه اندیکاتور تحلیل تکنیکال خیلی کاربردیه که دو میانگین متحرک معمولی رو با هم ادغام میکنه. اندیکاتور MACD با کم کردن EMA 26 از EMA 12 حساب میشه. اندیکاتور MACD سه عنصر اصلی داره :
- خط MACD(آبی) هست که فاصله بین دو انتخاب MA را حساب میکنه.
- خط سیگنال(قرمز) که تغییرات در حرکت قیمت رو تشخیص میده و یک محرک برای سیگنالهای صعودی و نزولی هست.
- هیستوگرام که تفاوتی که بین خط MACD و خط سیگنال هست رو مشخص میکنه.
- زمان خرید: زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور کنه (دایره سبز)
- زمان فروش: وقتی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کنه (دایره قرمز)
تریدرهای حرفه‌ای معمولا دو اندیکاتور RSI و MACD رو همزمان استفاده میکنن.
همچنین برای آموزش اسکلپ 5 دقیقه میتونین مقاله بهترین استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای رو مطالعه کنین.
3. اندیکاتور پارابولیک Parabolic Sar:
اندیکاتور Parabolic SAR بهترین اندیکاتور برای اسکالپ هست که به تریدرها کمک میکنه تا جهت روند، نقاط برگشت قیمت و سطوح ایده‌آل حد ضرر (Stop-Loss) رو تشخیص بدن. این اندیکاتور به‌صورت یه سری نقطه روی نمودار نمایش داده میشه که یا بالای قیمت قرار می‌گیرن یا پایین قیمت.همچنین برای مشاهده بهترین جفت ارزها میتونین مقاله بهترین جفت ارز برای اسکالپ رو مطالعه کنین.
- اگه نقطه‌ها زیر قیمت باشن : یعنی روند صعودیه.
- اگه نقطه‌ها بالای قیمت باشن : یعنی روند نزولیه.
- خرید: اگه یه سری نقطه‌ی سبز پشت سر هم باشه یعنی روند صعودی ادامه داره و سیگنال خرید (Buy) یا معامله‌ی لانگ (Long) صادر میشه.
- فروش: اگه یه سری نقطه‌ی قرمز پشت سر هم باشه یعنی روند نزولی ادامه داره و سیگنال فروش (Sell) یا معامله‌ی شورت (Short) میده.
نکته مهم: این اندیکاتور رو میشه با ابزارهای دیگه مثل Average Directional Index (ADX) ترکیب کرد تا قدرت روند رو هم بسنجیم.
- اگه روند قوی باشه یعنی بازار نوسان زیادی نداره، پس تریدرها میتونن با خیال راحت در جهت روند معامله کنن.
- اگه روند ضعیف باشه یعنی بازار نوسانیه، که فرصت‌های خوبی برای خرید و فروش سریع فراهم میکنه.
4. اندیکاتور استوکستیک:
اندیکاتور استوکاستیک در لیست بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری قرار داره. این اندیکاتور به تریدرها کمک میکنه تا نواحی مومنتوم و اشباع خرید و فروش رو شناسایی کنن. در معاملات فارکس استوکاستیک در تشخیص روندهای معکوس کمک کننده هست. با این اندیکاتور میشه مومنتوم رو به واسطه مقایسه قیمت بسته شدن و محدوده معاملات در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری کرد.برای ترید با این اندیکاتور در تایم 1 دقیقه توصیه میکنم مقاله استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای رو مطالعه کنین.
- خرید: مقادیر بالای 80
- فروش: مقادیر زیر 20
5. ایچیموکو:
اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور دنبال کننده رونده که برای اندازه گرفتن حرکت قیمت همراه با تغییرات نوسان قیمت استفاده میشه.ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده که ابرها و محدوده های این اندیکاتور رو رسم میکنن. طبق قوائد تحلیل، خط ها با میانگین های متحرک مقایسه میشن. از این اندیکاتور برای مشخص کردن روند، سطوح حمایت و مقاومت، نواحی ورود و خروج استفاده میشه.
خطوط اندیکاتور ایچیموکو ابرهایی رو تشکیل میدن.
- اگه قیمت پایین ابر باشه: روند نزولی
- اگه قیمت بالای ابر باشه: روند صعودی
ابر سبز یعنی پتانسیل ادامه روند صعودی و ابر قرمز یعنی احتمال ادامه روند نزولی هست.
خطوط Senkou Span(خطوطی که به ابر متصل هستن) سطوح کلیدی هستن که میتونن برای استراتژی های شکست یا برای تنظیم حد ضرر استفاده شن.همچنین توصیه میکنم برای اسکلپ در تایم فریم 5 دقه میتونین مقاله بهترین اندیکاتور برای تایم فریم ۵ دقیقه رو مطالعه کنین.
6. موینگ اوریج Moving Average:
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت، میانگین متحرک ساده (SMA) هست. مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتور برای اسکالپ هست که در اون قیمت‌ها برای یه بازه‌ی زمانی مشخص با هم جمع میشن و بعد تقسیم بر تعداد اون دوره‌ها میشن.
اگه قیمت‌ها نوسان خاصی نداشته باشن و درجا بزنن، SMA هم مثل یه خط صاف روی نمودار می‌مونه. ولی وقتی قیمت‌ها شروع به بالا و پایین رفتن کنن، این اندیکاتور هم هم‌جهت با حرکت قیمت تغییر میکنه.
- خرید: قیمت بالاتر از میانگین متحرک
- فروش: قیمت پایینتر از میانگین متحرک
سایت forextraders درباره این اندیکاتور و ایرادی که داره نوشته که به همراه ترجمه میخونیم:
The problem with an SMA is that it is viewed as a lagging indicator. With equal weighting of all prices over a period, new changes in price will not be reflected as quickly as you might like. A partial solution to this lagging effect is to give the more recent price points more weight in the calculation. The best example of this approach to this re-weighting concept is an Exponential Moving Average (EMA). An EMA is more reactive to current market conditions and, therefore, more effective.
مشکل SMA اینه که یه اندیکاتور تاخیری محسوب میشه. چون تمام قیمت‌های یه دوره وزن یکسان دارن، تغییرات جدید قیمت به‌سرعت توی محاسبات دیده نمی‌شن. برای اینکه این تاخیر کمتر بشه، میشه به قیمت‌های جدید وزن بیشتری داد. یکی از بهترین نمونه‌های این روش، میانگین متحرک نمایی (EMA) هست. EMA نسبت به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشون میده و در نتیجه، دید بهتری از شرایط فعلی بازار میده.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور یک معیار ریاضی استاندارد شده هست و برای تحلیل و پیش بینی بازار، بر اساس الگوهای شناسایی شده در نتیجه ردیابی بازار در طول زمان کاربردیه.
اندیکاتورها به صورت گرافیکی ازطریق الگوهای نموداری رسم میشن و تصویری از حرکت احتمالی قیمت رو بر اساس آنالیز اطلاعات بازار، مثل قیمت و حجم معاملات، ارائه میدن، اما هیچ تضمینی وجود نداره که شرایط طبق انتظار پیش بره. به خاطر همین، خیلی از تریدرها ترجیح میدن که در تصمیمات خودشون از ترکیبی از اندیکاتورهای چندگانه استفاده کنن. حتی در این صورت هم باز مهمه که همه ی فاکتورهای مربوطه رو در نظر بگیرید و مدیریت ریسک داشته باشید.
به طور کلی اندیکاتورها میتونن برگشت بالقوه قیمت، مومنتوم حرکات قیمت و جهت و قدرت روند های قیمت رو نشون بدن.
نوسان گیری یا اسکلپ چیست؟
نوسان گیری یا اسکلپ یعنی خرید و فروش فوری سهام و دارایی های مختلف برای کسب سود از تغییرات قیمتی.این استراتژی برای نوسان گیران، کسب سود رو با استفاده از نوسانات قیمت ممکن میکنه. برای موفق شدن در نوسان گیری باید با مبانی بازار آشنا بود و استراتژی مناسب رو تعیین کرد و همچنین به مدیریت ریسک هم توجه داشت.همینطور اگه علاقه مند ب اسکلپ سریع هستین میتونین مقاله فست اسکلپ رو مطالعه کنین.
نتیجه گیری
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس اندیکاتوری هست که بهترین عملکرد رو برای معامله‌گر داشته باشه و این بسته به سبک معاملاتی، استراتژی ها، تحمل ریسک و اهداف هست. برای پیدا کردن بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری باید نحوه کار با این ابزار ها رو یاد بگیرید و درک کاملی از نحوه استفاده از این اندیکاتورها داشته باشید.
اندیکاتور ها به شما کمک میکنن که سیگنالهای ورود به بازار، خروج از بازار و تعیین حد ضرر رو شناسایی کنید.همینطور میتونین برای افزایش دانشتون در حوزه اسکلپ مقاله سیگنال اسکلپ چیست رو هم مطالعه کنین.
سوالات متداول
اندیکاتورهای فارکس ابزارهایی هستن که با معاملات ریاضی محاسبه شدن و اعمال اونها روی نمودار میتونه برای شما در شناسایی روندها و سیگنالهای بازار کمک کننده باشه.
در لیست بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری ، اندیکاتور قدرت نسبی RSI یکی از پرکاربرترین و بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری در فارکس به حساب میاد.
