| موضوع | توضیحات خلاصه |
|---|---|
| پرنوسان ترین شاخص های فارکس | USD/ZAR، AUD/JPY، CAD/JPY و USD/MXN جزو پرنوسانترین جفت ارزهای بازار فارکس هستند. |
| دلیل نوسان بالا | شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه، وابستگی به نفت یا صادرات، ریسکپذیری بازار و حجم معاملات بالا. |
| USD/ZAR | وابستگی به اقتصاد شکننده آفریقای جنوبی و حساسیت بالا به قدرت دلار آمریکا. |
| AUD/JPY | تاثیرپذیر از ریسکپذیری بازار؛ دلار استرالیا ارز کالایی و ین ژاپن دارایی امن محسوب میشود. |
| CAD/JPY | حساس به قیمت نفت؛ تقویت یا تضعیف نفت مستقیماً روی دلار کانادا اثر میگذارد. |
| USD/MXN | پزو مکزیک از ارزهای نوظهور با نقدینگی مناسب ولی نوسان بالا، وابسته به نفت و اقتصاد آمریکا. |
| بهترین سبک معاملاتی | اسکالپینگ و نوسانگیری کوتاهمدت به دلیل حرکات سریع و شدید قیمت. |
| پرنوسانترین سشن معاملاتی | همپوشانی سشن لندن و نیویورک (15:30 تا 18:30 به وقت تهران) بیشترین نوسان را ایجاد میکند. |
| عوامل اقتصادی موثر | نرخ بهره، تورم، اشتغال، شاخص خردهفروشی و PMI تاثیر مستقیم بر نوسانات دارند. |
| عوامل ژئوپولیتیک | بحرانهای سیاسی و اقتصادی بهویژه روی ارزهای کشورهای در حال توسعه اثرگذار هستند. |
| نقدینگی بازار | نقدینگی پایینتر باعث حرکات شدیدتر و افزایش نوسانات در جفت ارزها میشود. |
مهمترین جفت ارزهای پرنوسان شامل USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی)، AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن)، CAD/JPY (دلار کانادا/ین ژاپن) و USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک) هستن. در بازار فارکس، این جفت ارزها به خاطر شرایط اقتصادی و بازار، نوسانات بالایی دارن، هر قدر یک جفت ارز مهمتر باشه و حجم معاملاتی بیشتری روش باشه، نوسانش هم بیشتره.یکی از عواملی که میتونه روی نوسانات این جفتارزها تأثیر بذاره، شاخص خرده فروشی همچنین شاخص مدیران خرید (PMI) کشورهاست. این شاخص نشون میده مردم چقدر در بازار خرج میکنن و وضعیت کلی مصرفکنندهها چطوره. مثلاً اگه شاخص خردهفروشی آمریکا بیشتر از حد انتظار رشد کنه، احتمال داره دلار قویتر بشه و باعث نوسانات بیشتر در جفتارزهایی مثل USD/ZAR یا USD/MXN بشه.
با ما همراه باشید، ما در مقاله پرنوسان ترین نماد های فارکس رو بررسی میکنیم.
- بهترین استراتژیها برای استفاده از نوسانات : معاملات اسکالپینگ و نوسانگیری
- بهترین سشن های معاملاتی با بیشترین نوسانات بازار : سشن های معاملاتی لندن و نیویورک (از ساعت 16:30 تا 19:30 به وقت تهران)
پرنوسان ترین شاخص های فارکس
یک طرف جفت ارزهای ماژور که همیشه USD آمریکاست بیشترین حجم معاملاتی رو در بازار به خودشون اختصاص میدن و نوسانهای بالایی رو میشه روی اونا دید. اما جفت ارزهای خاصی وجود دارن که خیلی بی ثبات ترن. در ادامه این نمادها رو معرفی و بررسی می کنیم:
- جفت ارز USD/ZAR
- جفت ارز CAD/JPY
- جفت ارز AUD/JPY
- جفت ارز USD/MXN
در ادامه این موارد رو کامل بررسی میکنیم:
جفت ارز USD/ZAR
این نماد به معاملات دلار در برابر پول آفریقای جنوبی هست که از بی ثبات ترین و پرنوسان ترین جفت ارزهای بازار فارکس هست. این نماد نوسان بالایی داره و این بخاطر اینه که وضعیت اقتصاد آفریقای جنوبی در برابر دلار آمریکا شکننده و ضعیف هست.
جفت ارز AUD/JPY
چیزی که AUD/JPY (دلار استرالیا در برابر ین ژاپن) رو جفت ارزی خوب برای نوسان گیری تبدیل میکنه، رابطه معکوسی بین این دو ارز اصلی وجود داره هست. دلار استرالیا وقتی که تریدرها ریسک پذیری دارن تقاضای زیادی داره، ین ژاپن یه ارز سنتی امنه که افراد در زمانهای آشفتگی بهش رو میارن.
این جفت ارز نوسانات خیلی بالایی داره و جزو پر نوسان ترین نماد های فارکس هست، چون که به تغییرات در بازار خیلی حساسه.
سایت litefinance هم در رابطه با این جفت ارز پر نوسان، مطلبی نوشته که در زیر به همراه ترجمه آوردیم:
The Australian dollar is a volatile currency due to the dependence of the economy on climate factors. This is a commodity currency, and its exchange rate is highly dependent on exports. Japan is Australia's second-largest trading partner after China. The AUDJPY pair is very sensitive to any changes in the economy and trade balance of both countries.
ترجمه:
دلار استرالیا به خاطر وابستگی اقتصاد این کشور به شرایط آبوهوایی، یه ارز پرنوسانه. این ارز به عنوان یه ارز کالایی شناخته میشه و نرخش خیلی به صادرات بستگی داره. ژاپن بعد از چین دومین شریک تجاری بزرگ استرالیاست. به همین خاطر جفت ارز AUD/JPY به هر تغییری توی اقتصاد و تراز تجاری این دو کشور خیلی حساسه.
جفت ارزهایی که پر نوسانن به نمادهای معاملاتیای میگن که به دلایل گوناگونی، واکنشهای خیلی زیادی رو به کوچیک ترین شرایط بازار نشون میدن. از جمله این جفت ارزها میشه به نمادهای ماژور اشاره کنیم که حجم معاملات خیلی زیادی روی اوناست.
جفت ارز CAD/JPY
دلار کانادا مثل دلار استرالیا یه رابطه معکوس با ین ژاپن داره. کانادا یک تولید کننده عمده نفت هست، CAD نسبت به تغییر قیمت نفت خیلی حساسه. نوسانات نفت از ابتدای همهگیری ویروس کرونا به طور چشمگیری بیشتر شدن و بنابراین جفت ارز CAD/JPY رو تبدیل به یکی از پر نوسان ترین شاخص های فارکس کرده.
جفت ارز USD/MXN
پزو مکزیک از نقدشوندهترین ارزهای بازارهای نوظهور هست، ولی همچنان یک ارز پرنوسان به شمار میاد. قیمت نفت اثر زیادی در جهتگیری این ارز داره. از اونجایی که نوسانات این نماد معاملاتی بسیار بالاست، پس یک جفت ارز مناسب برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال به حساب میاد که اسکلپرها میتونن از اون بهره ببرن.همینطور اگه علاقه به اسکلپ دارین میتونین مقاله بهترین جفت ارز برای اسکلپ رو هم مطالعه کنین.
پر نوسان ترین نماد های فارکس مناسب برای چه سبک معاملاتی هست؟
نوسان یعنی تغییرات سریع و ناگهانی و واکنش به اخبار، رویدادهای درون بازار و سطوح مهم بالا باشه، بنابراین ارزهایی که نوسانی هستن تنها در استفاده در استراتژی های اسکالپ مناسب هستن. در این بین، تأثیر شاخص CPI در فارکس هم یکی از عواملیه که میتونه باعث افزایش شدید نوسان در مدتزمان کوتاه بشه.
یعنی وقتی که شما میخواید روی جفت ارز با بیشترین نوسان ترید کنید، باید به فکر اسکلپینگ یا به عبارت سادهتر نوسانگیر باشید تا بتونید از حرکات کوچیک اونا در طول بازار سودهای کم، ولی با تعداد بالا رو بدست بیارید.همچنین میتونین مقاله استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای و استراتژی اسکالپ 1 دقیقه رو برا پیدا کردن سبک و استراتژی معاملاتیتون مطالعه کنین.
پر نوسانترین سشن معاملاتی
هر قدر که حجم بالاتر بره نوسان سشن معاملاتی هم افزایش پیدا میکنه. مثلا در سشن توکیو چون حجم خیلی پایین هست و بازار اروپا و آمریکا فعال نیست، ما کمترین نوسان رو تجربه میکنیم. ولی در سشن معاملاتی مثل لندن و نیویورک مخصوصا وقتی که هردو سشن باز هستن و با هم همپوشانی دارن بالاترین و پرنوسان ترین سشن معاملاتی رو تجربه می کنیم.
سشن لندن به وقت تهران از ساعت 10 باز میشه و سشن نیویورک به وقت تهران از ساعت 15:30. یعنی از ساعت 15:30 تا 18:30 که هر دو سشن در اون زمان باز هستن بیشترین سطح نوسان در بازار فارکس اتفاق میفته. این بازه زمانی برای خیلی از تریدرها که به دنبال حرکات شارپتر بازار هستن اهمیت زیادی داره، چون میتونه روی استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و حتی حداقل درآمد ماهانه در فارکس تاثیر مستقیم بذاره. همچنین میتونین مقاله بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس رو برای افزایش اطلاعاتتون مطالعه کنین.
چه عواملی روی پر نوسان ترین نماد های فارکس تاثیر میذاره؟
نوسان در بازار یه چیز متغیره، هم تو کوتاهمدت و هم بلندمدت. اگه بدونی چی باعث میشه یه جفت ارز شروع به حرکت تند و تیز کنه، میتونی از همون حرکتها سود خوبی بگیری، مخصوصاً وقتی روی بهترین جفت ارزها برای ترید تمرکز میکنی.
عوامل تاثیرگذار روی نوسان جفت ارزها:
1. عوامل اقتصادی و انتشار گزارشها
مثلا تغییر نرخ بهره، گزارشهای اشتغال، تورم و حرفهای ناگهانی مسئولین مالی. این چیزها میتونن تو کوتاهمدت روی روند قیمت تاثیر بذارن.
مثال:
دلار آمریکا که داشت مقابل یورو افت میکرد، در 15 مارس 2023 برگشت و قوی شد. جالب اینجاست که دلیل خاصی برای این اتفاق نبود. برعکس، با گزارشهای منفی مثل شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا و شاخص تولید امپایر، دلار باید ارزونتر میشد. ولی وسط این ماجرا، داستان Credit Suisse پیش اومد. سهام این بانک 25٪ افت کرد و بازار رو بهم ریخت. نتیجه؟ یورو هم سقوط کرد!
2. ژئوپولیتیک
این یکی بیشتر رو ارزهای کشورهای در حال توسعه تاثیر داره. مثلا بحران ژئوپولیتیکی که از اوایل 2022 شروع شد، باعث شد روبل روسیه بیشتر از 50٪ در برابر دلار سقوط کنه. بعدش بانک مرکزی روسیه با تزریق نقدینگی و کنترل دستی تونست اوضاع رو یه جوری مدیریت کنه.
3. نقدینگی
نقدینگی یعنی حجم معاملات در بازار. هر چی تعداد خریدار و فروشنده بیشتر باشه، نوسانات کمتر میشه چون سفارشها سریعتر مچ میشن. ولی جفت ارزهای اگزاتیک (عجیب و غریبها) نقدینگی کمی دارن. یعنی شاید راحت بتونی بخری، ولی موقع فروش به دردسر میافتی، چون خریدار کم پیدا میشه.
البته این موضوع در بازارهای آروم صدق میکنه. ولی اگه خبر مهمی بیاد، داستان عوض میشه. مثلا فروشندهها با یه خبر قوی، یهویی میشن خریدار و برعکس! همین موضوع باعث میشه نوسان بازار ناگهان زیاد بشه.
نتیجه گیری
در مقاله ی پرنوسان ترین شاخص های فارکس متوجه شدید که جفت ارزها فارکس که حجم بالایی دارن بیشترین حجم نوسانات در روز رو تجربه میکنن. این نوسانات به تریدرهایی مثل اسکالپرها و نوسانگیران کمک میکنه تا بتونن از این نوسانها نهایت استفاده ی مورد نیاز رو بکنن. یکی دیگه از عوامل اثرگذار روی نوسان بازار، سشن معاملاتی هست که معاملات در اون رخ میده. بهترین زمان برای ترید از نظر نوسان همپوشانی و باز بودن هم زمان سشن آمریکا و لندن هست که بین ساعت 16:30 تا 19:30 اتفاق میفته و کاربران میتونن بیشترین حد نوسان رو در اون موقع ببینن.
سوالات متداول
جفت ارز پر نوسان یعنی تغییرات سریع و ناگهانی واکنش به اخبار، رویدادهای بازار و سطوح مهم ، برای اون بالا باشه.
روی جفت ارزهای پرنوسان باید ترید هایی به سبک اسکالپینگ و نوسانگیری رو انجام بدیم.
خیلی جفت ارزها پر نوسان هستن ولی بی ثباتترینشون شامل USD/ZAR ،USD/MXN ،CAD/JPY و … هستن.
من معمولا روی CAD/JPY کار میکنم چون گفتین جزو پرنوسان ترین شاخص های فارکس هست و به قیمت نفت حساسه. سوالم اینه که دقیقا چه ارتباطی بین قیمت نفت و نوسان این جفت ارز وجود داره؟ مثلا اگه نفت یه رشد شارپی داشته باشه، باید انتظار داشته باشیم CAD/JPY هم همون لحظه واکنش نشون بده؟ یا این تاثیر با تاخیر اتفاق میفته؟ میخوام بدونم برای نوسانگیری روی این نماد، باید همزمان چارت نفت رو هم تحلیل کنم یا نه؟
با سلام، سوال حرفهای پرسیدی. چون کانادا یکی از صادرکنندههای بزرگ نفت دنیاست، رشد قیمت نفت معمولا باعث تقویت دلار کانادا (CAD) میشه. وقتی CAD قویتر بشه و همزمان ین ژاپن در وضعیت ریسکگریزی نباشه، احتمال رشد CAD/JPY بالاتر میره. این واکنش بعضی وقتها همزمان و سریع اتفاق میفته، مخصوصا در زمان انتشار دادههای مهم انرژی یا تغییرات موجودی نفت آمریکا.
برای نوسانگیری روی CAD/JPY، بررسی همزمان چارت نفت (WTI) مزیت رقابتی محسوب میشه، ولی کافی نیست؛ باید وضعیت ریسک بازار و رفتار ین ژاپن رو هم در نظر بگیری. ترکیب همبستگی بینمارکتی با تحلیل تکنیکال، دقت ورود و خروجت رو بالاتر میبره.
در بخش عوامل تاثیرگذار روی نوسان جفت ارزها گفتین شاخص خرده فروشی و PMI میتونن روی نمادهایی مثل USD/MXN یا CAD/JPY تاثیر بذارن. سوالم اینه که برای معامله روی پرنوسان ترین نماد های فارکس، حتما باید اخبار اقتصادی رو لحظهای دنبال کنیم یا میشه فقط با تحلیل تکنیکال و شناخت نقدینگی بازار هم کار کرد؟ چون بعضی وقتا خبرها باعث استاپ خوردن سریع میشه.
با سلام، اگر روی جفت ارزهای پرنوسان کار میکنی، بیتوجهی به اخبار اقتصادی ریسک کار رو بالا میبره. شاخصهایی مثل نرخ بهره، تورم، خردهفروشی و PMI میتونن در چند دقیقه جهت بازار رو عوض کنن. حتی اگر استراتژیت کاملا تکنیکاله، حداقل باید تقویم اقتصادی رو چک کنی تا زمان انتشار دادههای مهم وارد معامله نشی یا حجم رو کاهش بدی. ترکیب تحلیل تکنیکال با آگاهی از زمان اخبار، بهترین رویکرد برای مدیریت نوسان در این نمادهاست.
در مورد پرنوسان ترین سشن معاملاتی گفتین همپوشانی سشن لندن و نیویورک بیشترین نوسان رو داره. من بیشتر AUD/JPY کار میکنم، میخواستم بدونم این جفت ارز هم دقیقا تو همین بازه 16:30 تا 19:30 به وقت تهران بیشترین نوسان رو داره یا تو سشن توکیو هم میشه نوسان خوبی ازش گرفت؟ چون شنیدم ین ژاپن تو سشن آسیا فعالتره.
با سلام، نکته خوبی رو گفتی. AUD/JPY به خاطر درگیر بودن ین ژاپن، در سشن توکیو هم حرکتهای قابل توجهی داره، مخصوصا وقتی خبر مهمی از ژاپن یا استرالیا منتشر بشه. اما از نظر حجم معاملات و شدت نوسان، همچنان همپوشانی لندن و نیویورک قویتره، چون جریان سرمایه جهانی اون موقع فعالتره. اگر استراتژیت اسکالپینگ کوتاهمدته، هر دو بازه رو بکتست بگیر و ببین کدوم با سبک معاملاتی تو هماهنگتره.