اسکالپینگ یک سبک معاملاتیه که در بازارهای مالی استفاده میشه که برای اجرای معاملات سریع برای بدست آوردن سود عمل میکنه. این سبک به تریدرها این امکان رو میده که مدت زمان کوتاهی در بازار فعالیت داشته باشن و نتایج معاملات خودشون رو به سرعت ببینن. اسکالپینگ معمولا در بازارهایی که نقدینگی بالایی دارن، مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، تاثیرگذاره. در ادامه ی این مقاله به نحوه ترید اسکالپ میپردازیم.
• اسکالپینگ مناسبه برای افرادی:
با مهارت تحلیل سریع، تصمیم‌گیری فوری و علاقه‌مند به معاملات پرهیجان.
• استراتژی‌های پرکاربرد در اسکالپینگ
الگوریتم تریدینگ: استفاده از ربات‌ها برای انجام معاملات خودکار.
اسیلاتور استوکاستیک: شناسایی نقاط ورود و خروج با توجه به خط‌های %K و %D.
اندیکاتور RSI: تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش برای تصمیم‌گیری بهتر.
حمایت و مقاومت: شناسایی نقاط مهم برای ورود و خروج از معاملات.
| مزایای اسکالپینگ | معایب اسکالپینگ |
| مناسب برای تازه‌کارها و نیازمند سرمایه کم. | استفاده از اهرم می‌تواند ضررها را افزایش دهد. |
| معاملات سریع با کاهش ریسک برگشت‌های ناگهانی بازار. | نیاز به معاملات مداوم برای کسب سود قابل توجه. |
| مناسب برای بازارهای نقدشونده مثل فارکس و سهام. | ریسک بالاتر در بازارهای پرنوسان مثل کریپتو. |
| – | یک ضرر بزرگ می‌تواند سود چند معامله را از بین ببرد. |
استراتژی های اسکلپ تریدینگ در فارکس
فهرست مطالب
مثل استراتژی های دیگه در سبک های گوناگون، در اسکالپ تریدینگ هم انواع مختلفی وجود داره که درک ساده ترین استراتژی ها، برای تصمیم گیری راحت تر به شما کمک میکنن. در ادامه به ساده ترین روش های اسکالپ ترید میپردازیم.
الگوریتم تریدینگ؛
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)؛
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)؛
حمایت و مقاومت (Support and Resistance).
• الگوریتم تریدینگ
از روش‌های اسکالپ ترید استفاده از الگوریتم تریدینگ هست. این الگوریتم بدون دخالت انسان با استفاده از هوش مصنوعی معاملات زیادی رو در بازار انجام میده. این الگوریتم توسط تریدرهایی که استراتژی سودده خودشون رو به صورت کد تبدیل کردن درست شده و عملکرد ربات تریدر مطابق با این استراتژی هست.
• اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
یکی از روش‌های محبوب برای اسکالپینگ، استفاده از اسیلاتور استوکاستیک هست. این اندیکاتور با در نظر گرفتن قیمت و حجم معاملات، به تریدرها کمک میکنه تا حرکات مهم بازار رو راحت‌تر تشخیص بدن. مثلاً وقتی خط %K از خط %D رد میشه و بالای سطح 20 قرار می‌گیره، میتونه یه سیگنال خوب برای خرید باشه. اینجوری می‌تونید موقعیت‌های سودده رو سریع‌تر شکار کنید.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزارها برای اسکالپینگ تو بازاره. کار کردن باهاش خیلی راحته و حتی کسایی که تازه وارد بازار شدن هم راحت میتونن ازش استفاده کنن.
مثلاً وقتی RSI بالای 70 بره، یعنی دارایی حسابی رشد کرده و احتمال داره که قیمت شروع به ریزش کنه. از اون طرف، اگه RSI بیاد زیر 30، نشونه اینه که قیمت حسابی افت کرده و ممکنه زمان شروع یه رشد جدید باشه. خلاصه اینکه با RSI میتونی راحت‌تر بفهمی که چه زمانی برای خرید یا فروش مناسب‌تره!
• حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
حمایت و مقاومت (Support and Resistance) جزو مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال هستن که خیلی از برگشت‌های قیمتی بازار از همین سطوح شروع میشه.
سطح حمایت جاییه که قیمت قبلاً بهش برخورد کرده و بعدش برگشته بالا، و سطح مقاومت هم جاییه که قیمت بهش رسیده و بعدش برگشته پایین. این سطوح به‌خاطر اینکه قیمت چند بار بهشون واکنش نشون داده، برای تریدرها خیلی مهم هستن.
اگه دنبال نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معامله هستی، شناسایی این سطوح میتونه کمکت کنه تا بهترین تصمیم رو بگیری.
مزایا و معایب اسکلپ
اسکالپینگ یه سبک معاملاتی خیلی محبوبه و خیلی از تریدرها به خاطر مزایای زیادش سراغش می‌رن. اما خب، این روش یه سری محدودیت هایی هم داره که تریدرها باید حواسشون بهش باشه. اینجا یه نگاه خلاصه به مزایا و معایب اسکالپینگ انداختیم تا بهتر این استراتژی رو بشناسید.
مزایای اسکالپینگ:
یکی از مزایای اسکالپ ترید اینه که برای شروع اسکالپینگ به داشتن دانش خیلی تخصصی از بازار نیازی نیست. حتی معامله‌گرهای تازه‌کار هم میتونن با یادگیری مفاهیم پایه، وارد این نوع معاملات بشن و از نوسانات کوچیک بازار سود بگیرن.
همچنین اسکالپینگ به سرمایه‌های خیلی بزرگ نیاز نداره و معامله‌گرهای خرد هم میتونن با سرمایه‌های کوچیک‌تر وارد بازار بشن. این باعث میشه که هر کسی بتونه به‌راحتی استارت بزنه.
در بازارهایی مثل فارکس و سهام که نقدشوندگی بالایی دارن، اسکالپرها خیلی راحت میتونن معاملات خودشون رو باز و بسته کنن و نگرانی بابت گیر افتادن تو معامله ندارن.
و چون معاملات اسکالپینگ خیلی سریع انجام و بسته میشن، احتمال ضرر از تغییرات ناگهانی بازار یا برگشت روند کمتر میشه. یعنی معامله گر کمتر در معرض خطر اتفاقات غیرمنتظره قرار می‌گیره.
معایب اسکالپینگ:
یکی از معایب اسکالپینگ اینه که خیلی از اسکالپرها برای افزایش حجم معاملات از اهرم (Leverage) استفاده میکنن. این کار میتونه سودهای بیشتری نصیبشون کنه، ولی از اون طرف اگه معامله بر خلاف پیش‌بینی پیش بره، ضررها هم میتونه خیلی سنگین باشه.
اسکالپینگ به دلیل اینکه تمرکز روی سودهای کوچیکه، برای رسیدن به اهداف مالی بزرگ تر نیاز به معاملات زیاد و مداوم داره. این یعنی باید زمان بیشتری صرف کنی و با دقت بالا معامله کنی تا به سود مطلوب برسی.
همچنین در اسکالپینگ، اگرچه سودهای کوچیک و پر تکرار کسب میشه، ولی یه ضرر بزرگ میتونه تمام اون سودها رو نابود کنه. بنابراین مدیریت ریسک توی این سبک خیلی مهمه.
بازارهای پرنوسانی مثل ارزهای دیجیتال (کریپتو) میتونن خیلی سریع قیمت‌ها رو تغییر بدن. این موضوع باعث میشه اسکالپینگ در این بازارها ریسک بیشتری داشته باشه و ممکنه باعث ضررهای سنگین بشه.
| مزایا (Pros) | معایب (Cons) |
| اسکالپینگ نیاز به دانش عمیق از بازار نداره و برای تازه‌کارها مناسبه. | استفاده از اهرم توی اسکالپینگ میتونه سود رو زیاد کنه، ولی ضررها رو هم بیشتر میکنه. |
| موانع ورود پایین داره و برای تریدرهای خرد (خرده‌فروشی) خوبه. | سودهای کوچیک از هر معامله باعث میشه رسیدن به اهداف مالی سخت‌تر بشه. |
| توی بازارهای نقدشونده مثل فارکس و سهام، ورود و خروج از معاملات آسونه. | یه ضرر بزرگ میتونه سود حاصل از چندین معامله موفق رو از بین ببره. |
| چون معاملات توی مدت کوتاهی بسته میشن، احتمال ضرر از برگشت‌های ناگهانی بازار کمتره. | اسکالپینگ توی بازار کریپتو میتونه به خاطر نوسانات زیاد خیلی پرریسک باشه. |
اسکالپر (Scalper) به چه کسی میگن؟
به تریدرهایی که برای معامله از استراتژی اسکالپ معاملاتی استفاده میکنن، اسکالپر میگن. یک اسکالپر باید مهارت و دانش بالا و همچنین زمان کافی برای بررسی و ارزیابی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال هم داشته باشه. به همین دلیل این روش معاملاتی برای همه ی افراد مناسب نیست و فقط به کسایی پیشنهاد میشه که:
به هیجان علاقه دارن.
در تصمیم گرفتن در لحظات حساس سریع هستن.
قابلیت نشستن به مدت طولانی پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها دارن.
دقت کنید که معامله گران برای کسب مهارت مورد نیاز در معامله گری به سبک اسکالپینگ، به زمان نیاز دارن. پس توصیه میشه افراد تازه کار در ابتدا از اسکالپینگ فقط برای افزایش سرمایه های خرد بهره ببرن.
در ادامه سایت https://www.investopedia.com/terms/s/scalpers.asp هم در رابطه با اسکالپر ها مطلبی نوشته که به همراه ترجمه میخونیم:
نقل قول؛
Scalpers buy and sell many times in a day with the objective of making consistent profits from incremental movements in the traded security’s price. A scalper attempts to profit from the bid-ask spread in addition to exploiting short-term price moves. They may trade manually or automate their strategies using trading software.
Scalpers typically use short duration—such as one- and five-minute—charts to make their trading decisions. They may also purchase intraday scanning software to find new opportunities. Most scalpers engage in high-volume trading and use online brokers that offer competitive commissions to keep their trading costs minimal.
اسکالپرها در یه روز چندین بار خرید و فروش انجام می‌دن تا از نوسانات کوچیک قیمت سود بگیرن. هدفشون اینه که با گرفتن سودهای کوچیک و مداوم، در مجموع سود قابل‌توجهی بسازن. اسکالپرها نه تنها از حرکات کوتاه‌مدت قیمت سود میگیرن، بلکه سعی میکنن از اختلاف قیمت خرید و فروش (Bid-Ask Spread) هم سود کنن. این کار میتونه به‌صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزارهای تریدینگ انجام بشه.
اسکالپرها معمولاً از چارت‌های کوتاه‌مدت مثل ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای برای تصمیم‌گیری تو معاملاتشون استفاده میکنن. برای پیدا کردن فرصت‌های جدید هم ممکنه از نرم‌افزارهای اسکنر درون‌روزی استفاده کنن. بیشتر اسکالپرها معاملات پرحجم انجام می‌دن و سراغ بروکرهایی می‌رن که کارمزدهای رقابتی و پایین دارن تا هزینههای معاملاتی‌شون رو به حداقل برسونن.
تفاوت بین اسکالپ و معاملات روزانه
| نکات مهم | اسکالپینگ (Scalping) | معاملات روزانه (Day Trading) |
| مدت زمان | معاملات فوق‌العاده کوتاه‌مدت (چند ثانیه تا چند دقیقه) | نگهداری معاملات برای مدت طولانی‌تر در طول روز (همه معاملات قبل از بسته‌شدن بازار بسته میشن) |
| تعداد معاملات | تعداد زیادی معامله در روز برای رسیدن به سود قابل توجه | تعداد معاملات کمتر نسبت به اسکالپینگ |
| اهداف سود | تمرکز روی سودهای کوچیک و سریع از نوسانات قیمت | تمرکز روی سودهای بزرگ‌تر از حرکات قیمتی در طول روز |
| زمان نظارت بر معاملات | نیاز به نظارت مداوم روی بازار برای تصمیم‌گیری سریع | نیاز به نظارت کمتر، می‌تونید معاملات رو در طول روز به‌صورت دوره‌ای چک کنید |
| نیازمندی‌های سرمایه‌ای | شروع با سرمایه کوچیک‌تر ممکنه، ولی مدیریت ریسک باید خیلی دقیق باشه | نیاز به سرمایه بیشتر چون حجم معاملات معمولاً بالاتره و سود بالقوه در هر معامله بیشتره |
نتیجه گیری
ما در این مقاله به آموزش اسکالپ ترید پرداختیم که میتونه برای شما کمک کننده باشه.
اسکالپ تریدینگ یعنی خرید و فروش سریع دارایی‌ها در طول روز، اونم با سرعت بالا! برای اینکه در این سبک موفق باشید، باید بتونید سریع تحلیل کنید، سریع تصمیم بگیرید و به استراتژی خروجتون پایبند باشید.
اگه سرمایه‌گذاری هستید که دید بلند مدت دارید، احتمالاً این روش معاملاتی برای شما مناسب نیست.
سوالات متداول
اسکالپینگ یکی از سبکهای معاملاتیه که تریدرها سعی میکنن از حرکات کوچیک قیمتی در کوتاهترین زمان ممکن سود بگیرن. یعنی وارد معامله میشن، یه سود کوچیک میگیرن و سریع خارج میشن!
چون با اسکالپینگ میتونی از نوسانات کوچیک بازار سودهای سریع و مداوم بگیری. معاملات سریع انجام میشن و اگه استراتژی درستی داشته باشی، میتونی تو زمان کوتاهی سود خوبی جمع کنی.
میانگین متحرک (Moving Averages): کمک میکنه روند بازار رو سریع تشخیص بدی.
شاخص قدرت نسبی (RSI): برای فهمیدن اینکه بازار در شرایط اشباع خرید یا فروش قرار داره.
نه، اسکالپینگ غیرقانونی نیست. ولی تریدرهایی که اسکالپ ترید میکنن باید قوانین و مقررات بازار رو رعایت کنن. مثلا باید گزارش‌های مالی لازم رو ارائه بدن و مالیات سود معاملاتشون رو پرداخت کنن.
بله، اگه بازار رو خوب بشناسی، مدیریت ریسک رو بلد باشی و سریع و دقیق تصمیم بگیری، اسکالپینگ میتونه سودآور باشه. ولی یادت باشه که موفقیت تو این سبک، به تمرین و تجربه نیاز داره.
واقعیتش نه خیلی! چون اسکالپینگ نیاز به سرعت عمل، مهارت تحلیل تکنیکال پیشرفته، نظم و مدیریت ریسک داره. برای تازه‌کارها ممکنه سخت و پرریسک باشه، مگر اینکه حسابی تمرین کرده باشن.
هر کدومشون مزایا و معایبی دارن:
اسکالپینگ برای سود گرفتن سریع از حرکات کوچیک قیمتی خوبه، ولی نیاز به تمرکز بالا و تعداد معاملات زیاد داره.
معاملات روزانه سودهای بزرگ‌تری رو هدف قرار میده، اما به صبر و تصمیمگیریهای بلندمدت‌تر نیاز داره.
در نهایت، انتخاب بین این دو روش بستگی به سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و شرایط بازار داره.
چون تعداد معاملات زیاده، هزینههای تراکنش هم بیشتر میشه.
سرعت بالای بازار میتونه باعث تصمیمگیریهای عجولانه و پر از استرس بشه.
ممکنه تریدرها تحت فشار قرار بگیرن و دچار رفتارهای احساسی در معامله بشن.
پس اگه میخوای وارد اسکالپینگ بشی، حتما باید مدیریت ریسک قوی داشته باشی و از قبل برنامهریزی کنی.
