سویینگ چیست؟ سوئینگ نقاطی از بازار هستن که بازار تغییر جهت میده و این تغییر ،میتونه باعث تغییر روند و یا تغییر روند موقتی شه. سویینگ تریدینگ از روشهای معاملاتی محبوبی هست که با هدف بدست آوردن سود از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بازار اجرا میشه. در این سبک، تریدرها تا وقتی که روند در جهت مطلوب اونا حرکت میکنه، معامله رو باز نگه میدارن و با دیدن نشونه‌های تغییر روند، از معامله خارج میشن. سوئینگ ها نقاط چرخش بازارن که با استفاده از اونا میتونیم روند بازار و معامله رو تشخیص بدیم.
روشهای معاملات سویینگ تریدینگ:
- استراتژی فیبوناچی: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
- معامله با T-Line: از خط روند برای تشخیص جهت بازار استفاده میشه.
- الگوهای کندل‌استیک ژاپنی: شناسایی الگوهای قیمتی برای ورود و خروج.
ابزارهای کاربردی در سوئینگ تریدینگ:
- خطوط حمایت و مقاومت: تعیین نقاط مهم ورود و خروج.
- اندیکاتورها: شامل MACD، RSI، و میانگین‌های متحرک برای تحلیل روند.
- نمودارهای قیمت: برای بررسی تغییرات قیمت در بازه‌های مختلف.
- اخبار فاندامنتال: بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی مؤثر بر بازار.
مزایا و معایب سویینگ ترید:
| مزایا | معایب |
| مناسب برای افرادی با زمان محدود. | نیاز به دانش تحلیل تکنیکال. |
| امکان کسب سود از نوسانات قوی بازار. | ریسک گپ‌های قیمتی شبانه و آخر هفته. |
| استفاده آسان از ابزارهای تحلیل تکنیکال. | خطر ضرر بیشتر در صورت استفاده از اهرم‌های معاملاتی. |
سوئینگ تریدینگ فارکس
سویینگ یا پیوت (نقاط تغییر بازار) از مهمترین قسمت های تحلیل تکنیکال هستن. شناسایی و کار با این نقاط اساس و پایه ی تحلیل تکنیکاله و موجب بهبود معامله میشه.
سوئینگ به نقاطی از بازار میگن که بازار تغییر جهت میده و این تغییر میتونه باعث تغییر روند و یا تغییر روند موقتی شه.
سوئینگ یا پیوت که در سبک های مختلف تحلیلی اسم های متفاوتی داره، به نقاطی میگن که در بالاترین و پایین ترین روند خودشون قرار دارن. در سبک های مختلف تحلیلی روش های متفاوتی برای شناسایی این نقاط هست. برای شناسایی این نقاط روی چارت، نقاطی رو که بالاترین یا پایین ترین کندل دارن و بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت دارن رو تعیین و مشخص میکنیم.
اون نقاطی معتبرترن که کندل های قبل و بعد سوئینگ ما رو مثل یک قله کوه کرده باشن. به صورت خلاصه هر آرایش کندلی که به شکل 7 یا به شکل 8 باشه رو سوئینگ میگن.
سایت corporatefinanceinstitute درباره چگونگی کارکرد سوئینگ تریدینگ نوشته که به همراه ترجمه براتون در زیر آوردیم:
Swing trading seeks to capitalize on the upward and downward “swings” in the price of a security. Traders hope to capture small moves within a larger overall trend. Swing traders aim to make a lot of small wins that add up to significant returns. For example, other traders may wait five months to earn a 25% profit, while swing traders may earn 5% gains weekly and exceed the other trader’s gains in the long run. Most swing traders use daily charts (like 60 minutes, 24 hours, 48 hours, etc.) to choose the best entry or exit point. However, some may use shorter time frame charts, such as 4-hour or hourly charts.
ترجمه:
تریدرها در این روش سعی میکنن از حرکت‌های کوچیک در یه روند بزرگ‌تر سود بگیرن. هدفشون اینه که با سودهای کوچیک و مداوم، در نهایت یه سود قابل توجهی نصیبشون بشه. مثلاً بعضی تریدرها ممکنه ۵ ماه صبر کنن تا ۲۵٪ سود بگیرن، ولی یه سوئینگ تریدر ممکنه هفته‌ای ۵٪ سود کنه و آخرش سودش از اون تریدر صبور هم بیشتر بشه!
بیشتر سوئینگ تریدرها از نمودارهای روزانه (مثل تایم‌فریم‌های ۶۰ دقیقه‌ای، ۲۴ ساعته یا ۴۸ ساعته) استفاده میکنن تا بهترین زمان برای خرید و فروش رو پیدا کنن. بعضی‌ها هم سراغ نمودارهای کوتاه‌تر مثل ۴ ساعته یا حتی ۱ ساعته میرن تا دقیق‌تر نقاط ورود و خروج رو مشخص کنن.
کاربرد استفاده از سوئینگ در معاملات
سویینگ ترید یا نوسان گیری از رایج ترین روش های معاملاتیه که توسط سرمایه گذاران تازه کار و مبتدی انتخاب میشه، چون که در مدت زمان کم از یک حرکت قیمتی ساده رو به رشد میتونه سود کسب کنه.
در این روش معاملاتی معامله گرها تا وقتیکه روند در جهت دلخواهشون حرکت کنه معامله خودشون رو تا چند روز یا چند هفته باز نگه میدارن و فقط وقتی از معامله ای خارج میشن که نشونه هایی از تغییر جهت روند رو ببینن. این نوع معاملات معمولا در بازارهای مالی پرنوسان مثل بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس به کار برده میشن.
از نکات مهم و کاربردی ای که در مورد سویینگ ترید هست اینه که ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی میتونن به پیش بینی قیمت و تشخیص نقاط ورود و خروج کمک زیادی کنن. مثلا اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA)، مکدی (MACD) و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) که برای پرایس اکشن به کار برده میشه از جمله ابزارهایی هستن که برای تشخیص جهت روند بازار در معاملات سوئینگ کاربری هستن.
به علاوه اینکه خطوط مقاوت و حمایت و همینطور الگوهایی که با حرکات قیمت ایجاد میشن از جمله ابزارهای پر کاربردی هستن که در معاملات سوئینگ استفاده میشن و مناسبن.
با توجه به اینکه معاملات سوئینگ ساده به نظر میان برای پیش بینی قیمت ولی تا حدودی باید با بازار و روند قیمت آشنایی داشته باشید و اخبار سیاسی و اقتصادی در دنیا رو برای مدتی پیگیری کنید.
اغلب موقعیت برای معاملات سوئینگ شب ها و آخر هفته ها پیش میاد، یعنی موقع هایی که ممکنه گپ قیمتی اتفاق بیفته و قیمت با فاصله بسیاری نسبت به آخرین جلسه معاملاتی قبل، شروع به حرکت کنه.
روشهای معاملاتی سویینگ ترید چیست؟
سوئینگ تریدرها میتونن از این استراتژی‌ها برای پیدا کردن موقعیت‌های خوب معاملاتی استفاده کنن:
1. استراتژی فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، تریدرها میتونن سطوح حمایت و مقاومت رو پیدا کنن. این سطوح کمک میکنن تا نقاط احتمالی برگشت قیمت رو تشخیص بدن.
سطوح مهم فیبوناچی مثل 61.8%، 38.2% و 23.6% نشون می‌دن که ممکنه قیمت از این نقاط برگشت کنه. مثلاً اگه قیمت در روند نزولی باشه و به سطح 61.8% برسه و نشونه‌هایی از حمایت دیده بشه، ممکنه زمان خوبی برای ورود به معامله خرید (Buy) باشه.
2. معامله با T-Line (T-line Trading)
T-line یه خط روی نموداره که معامله‌گرها باهاش تصمیم می‌گیرن که کی وارد معامله بشن یا ازش خارج بشن.
اگه قیمت بالای T-line بسته بشه، نشونه‌ای از ادامه روند صعودیه.
اگه قیمت زیر T-line بسته بشه، یعنی احتمال داره روند نزولی ادامه پیدا کنه.
3. الگوهای کندل‌استیک ژاپنی (Japanese Candlesticks)
خیلی از تریدرها به نمودارهای کندل‌استیکی علاقه دارن، چون راحت‌تر قابل خوندن و تفسیر هستن. با استفاده از الگوهای خاص کندل‌ها، میتونن فرصت‌های خرید و فروش خوبی رو پیدا کنن. مثلاً الگوهایی مثل چکش (Hammer)، پوششی (Engulfing)، ستاره صبحگاهی (Morning Star) و غیره.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدرها معمولاً معاملاتشون رو بر اساس نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward) بررسی میکنن. یعنی چی؟ یعنی با تحلیل نمودار یه دارایی، تصمیم می‌گیرن کجا وارد معامله بشن، کجا حد ضرر (Stop-Loss) بذارن و کجا با سود از معامله خارج بشن. مثلاً اگه قراره برای هر سهم ۱ دلار ریسک کنن ولی احتمال اینکه ۳ دلار سود بگیرن وجود داشته باشه، این یه نسبت ریسک به پاداش خوبه. ولی اگه برای ۱ دلار ریسک فقط ۷۵ سنت سود ممکن باشه، خب خیلی به صرفه نیست.
بیشتر سوئینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده میکنن، چون معاملاتشون کوتاه‌مدته. البته تحلیل بنیادی هم میتونه کمک‌کننده باشه. مثلاً اگه تریدر توی نمودار یه الگوی صعودی (Bullish) دید، ممکنه بخواد مطمئن شه که وضعیت بنیادی سهم هم خوبه یا داره بهتر میشه. سوئینگ تریدرها معمولاً به نمودارهای روزانه نگاه میکنن و برای تعیین دقیق نقاط ورود، حد ضرر و حد سود، نمودارهای یک‌ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای رو هم زیر نظر دارن.همینطور اگه میخواین اطلاعات بیشتری در مورد تفاوت های اسکلپ و سویینگ و اسکلپ بدونین ،پیشنهاد میکنم مقاله تفاوت اسکلپ و سویینگ و اسکلپ چیست رو مطالعه کنین.
مزایای سوئینگ تریدینگ
1. مناسب برای افرادی که وقت کمی دارن
اگه شغل تمام‌وقت داری و نمی‌تونی کل روز جلوی سیستم بشینی، سوئینگ تریدینگ میتونه گزینه‌ی خوبی برات باشه.
معامله‌های سوئینگ میتونن از ۱۵-۳۰ دقیقه در بازار شروع بشن و حتی تا چند روز یا چند هفته هم طول بکشن. این بستگی به این داره که انتظار داری روند بازار چقدر به نفع تو پیش بره.
2. فرصت برای حرکت‌های آرام‌تر بازار
برخلاف دی‌تریدرها که دنبال سودهای کوچیک و مکرر توی یه روز هستن، سوئینگ تریدرها دنبال یه حرکت قوی بازار هستن که کل سودشون رو توی همون بگیرن.
اونا کمتر نگران زمان هستن و بیشتر روی این تمرکز میکنن که کی روند معامله‌شون ضعیف میشه و باید خارج بشن.
3. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شکار روندها
بیشتر سوئینگ تریدرها عاشق اندیکاتورهای تکنیکال هستن!
با استفاده از این اندیکاتورها، نقاط ورود و خروج رو پیدا میکنن و کاری به اخبار و حواشی ندارن.
سه اندیکاتور مهمی که قبلاً گفتیم (مثل فیبوناچی، T-line و کندل‌استیک‌ها)، به شناسایی شکست‌ها و پیش‌بینی حرکت‌های بزرگ بازار کمک میکنن.اگه به معامله با اندیکاتور ها علاقه مند هستی پیشنهاد میکنم مقاله بهترین اندیکاتور برای اسکالپ رو هم مطالعه کنی.
معایب سوئینگ تریدینگ
1. یادگیری تحلیل تکنیکال زمان‌بره
سوئینگ تریدینگ نیاز به خوندن و تحلیل نمودارهای قیمتی در زمان واقعی داره.
اما یادگیری تحلیل تکنیکال یه شبه اتفاق نمی‌افته!
پیدا کردن نقطه مناسب ورود و خروج توی معامله برای تریدرهای تازه‌کار میتونه سخت باشه، در حالی که تریدرهای حرفه‌ای با تجربه راحت‌تر این نقاط رو شناسایی میکنن.
2. ریسک گپ (Gapping)
بعضی از سوئینگ تریدرها معامله‌هاشون رو چند روز یا حتی چند هفته باز نگه میدارن.
اینجاست که خطر گپ پیش میاد؛ یعنی بازار وقتی باز میشه، قیمت از قیمت پایانی روز قبل فاصله داره.
این گپ‌ها معمولاً وقتی اتفاق می‌افتن که یه تغییر بنیادی ناگهانی توی سهم ایجاد بشه، مثل اخبار مهم یا اتفاقات اقتصادی.
3. اهرم (Leverage) میتونه ضررها رو بیشتر کنه
بیشتر سوئینگ تریدرها از اهرم استفاده میکنن تا حجم معاملاتشون رو بیشتر کنن.
اما مشکل اینجاست که چون معاملاتشون طولانی‌تر از اسکالپینگ یا دی‌تریدینگ هست، ممکنه ضررهای سنگین‌تری هم متحمل بشن.
اگه تکنیک‌های مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر (Stop-Loss) رو رعایت نکنن، این ضررها میتونه خیلی بزرگ بشه.
در جدول زیر معایب و مزایای سوئینگ تریدینگ رو به صورت خلاصه براتون آوردیم:
| مزایا | معایب |
| زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز داره. | معاملات ممکنه تحت تأثیر نوسانات شبانه یا آخر هفته قرار بگیرن. |
| با شکار نوسانات اصلی بازار، میتونه سود خوبی از حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار بگیره. | اگه بازار ناگهانی جهتش رو عوض کنه، ضررهای زیادی ممکنه وارد بشه. |
| میشه فقط با تحلیل تکنیکال پیش رفت و کار رو ساده‌تر کرد. | ممکنه روندهای بلندمدت بازار رو از دست بدی، چون تمرکز روی حرکت‌های کوتاه‌مدته. |
ابزارهای پرکاربرد در سویینگ چیست؟
در زیر ابزارهای مناسب برای سوئینگ تریدینگ رو به صورت خلاصه معرفی میکنیم:
- خطوط حمایت و مقاومت: سطوح قیمتی مهمی هستن که قیمت دارایی‌ها در گذشته نسبت به اونا واکنش نشون داده. این سطوح میتونن نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات باشن.
- اندیکاتور مکدی (MACD): یک اندیکاتور پرکاربرد برای شناسایی روندها و تشخیص زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک هست.
- اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): این ابزار به تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش کمک میکنه. RSI معمولاً برای سنجش قدرت و سرعت تغییرات قیمتی استفاده میشه.
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages): یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که روند کلی بازار را مشخص میکنه و به تریدرها در تعیین نقاط ورود و خروج کمک میکنه.
- نمودارهای قیمت: نمایش گرافیکی تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هست. تریدرها با استفاده از این نمودارها میتونن روندها، الگوها و سطوح مهم رو شناسایی کنن.
- اخبار فاندامنتال: اطلاعات و اخبار بنیادی که میتونن تأثیر مستقیم بر بازار و قیمت دارایی‌ها داشته باشن، مثل اخبار اقتصادی، سیاسی یا گزارش‌های مالی شرکت‌ها.
نتیجه گیری
سویینگ چیست؟ سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتیه که برای افرادی که نمیتونن زمان زیادی رو برای معامله بذارن خیلی ایده آله. سوئینگ تریدرها به جای تحلیل فاندامنتال روی تحلیل تکنیکال تمرکز بیشتری دارن. این تریدرها برای یافتن نقاط مناسب برای ورود و خروج معامله معمولا به سطوح حمایت و مقاومت اندیکاتورهای تکنیکال وابسته ان. یعنی میشه گفت استفاده از روش سوئینگ تریدینگ در همه ی بازارهای مالی کاربردیه.
سوالات متداول
سوئینگ تریدینگ یعنی وارد شدن به معاملات و نگه داشتن اون‌ها برای چند روز تا چند هفته تا از روندها یا نوسانات بازار سود بگیری.
تفاوتشون اینه که توی سوئینگ تریدینگ ممکنه توی یه هفته چند تا معامله باز کنی، ولی توی دی‌تریدینگ هر روز وارد چندین معامله می‌شی. یعنی دی‌تریدرها خیلی سریع‌تر معامله میکنن، ولی سوئینگ تریدرها یه مقدار صبورترن.
استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو تا از استراتژی‌های خوب برای سوئینگ تریدینگه. می‌تونی این دوتا رو ترکیب کنی تا سهم‌هایی که ارزششون کمتر از واقعیه رو پیدا کنی و توی زمان مناسب وارد معامله بشی.
اول باید یه حساب کارگزاری باز کنی.
بعدش حساب رو شارژ کنی.
یه برنامه معاملاتی برای خودت بچینی.
چندتا معامله انجام بدی.
و حتماً به مدیریت ریسک توجه کنی تا ضرر نکنی!
یه نرم‌افزار تحلیل نمودار برای بررسی روندها و پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج.
یه پلتفرم خبری و تحلیلی برای دونستن اخبار مهم بازار.
منابعی که اطلاعات لحظه‌ای بازار رو بهت می‌دن.
