|
هاوینگ
|

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکسن

روش معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.

اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.

زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.

یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.

ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.

این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.

زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.

خط روند نزولی

محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک

حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.

خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.

در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.

حمایت استاتیک

اسکالپ تریدینگ چیست ؟

اسکالپینگ به معاملاتی گفته می شود که نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای بررسی و انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

به صورت کلی، بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار، ضمن رعایت نسبت سود به زیان است.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند، بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها