در این مقاله تعدادی از بهترین سایت تحلیل بنیادی و فاندامنتال رو براتون آوردیم:
فهرست مطالب
بهترین سایت تحلیل بنیادی فارکس:
- Investing.com – اخبار + تحلیل
- MarketWatch – اخبار لحظه‌ای، تحلیل و داده‌های اقتصادی قابل اعتماد
- Seeking Alpha – ایده‌های خرید و فروش سهام از سرمایه‌گذارهای واقعی
- Morningstar – مناسب برای تحلیل فاندامنتال بلندمدت و ساخت پرتفوی حرفه‌ای
- Bloomberg – محتوای ویدیویی حرفه‌ای و تحلیل بازار با جزئیات
- Yahoo Finance – داده‌های عددی دقیق، اخبار به‌روز، و ابزار ساخت پرتفوی
بهترین سایت تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال:
- CoinMarketCap – قیمت، رتبه‌بندی و اطلاعات لحظه‌ای هزاران رمزارز
- Glassnode – آنالیز دقیق آن‌چین؛ از تراکنش‌ها تا رفتار نهنگ‌ها
- CoinGecko – اطلاعات بازار + بررسی فعالیت تیم، جامعه و کدنویسی پروژه‌ها
- Etherscan – بررسی ریز تراکنش‌ها و داده‌های بلاک‌چین اتریوم
- CryptoPanic – خبرخوان هوشمند از منابع معتبر کریپتو
- DeFi Llama – بررسی TVL (میزان سرمایه قفل‌شده) در پروژه‌های دیفای
- CoinDesk – اخبار فوری، پادکست + تحلیل
- CoinTelegraph – اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌های اختصاصی پروژه‌های رمزارزی
- CoinMarketCal –ارائه رویدادهای رمزارزی
پادکست خلاصه مقاله بهترین سایت تحلیل بنیادی:
حتماً دیدی بعضی از تریدرها همیشه یه قدم جلوتر از بقیه هستن! راز کارشون اینه که شناخت خوبی از بازار دارن. اون‌ها با بررسی دقیق پروژه‌های مختلف، میتونن حدس بزنن بازار قراره چه حرکتی بزنه و کِی وقت خرید یا فروشه. تازه با مدیریت ریسک درست، کمتر ضرر میکنن.
یکی از کارهای مهمی که این تریدرها استفاده میکنن، انتخاب بهترین سایت تحلیل بنیادی هست. این تحلیل یعنی بررسی دقیق یه پروژه برای فهمیدن ارزش واقعیش. مثلاً اگه بخوای بیت‌کوین رو تحلیل کنی، به سراغ سایت رسمیش میری، سازنده‌هاشو می‌شناسی، کاربرداشو بررسی می‌کنی و اطلاعات شبکه‌شو می‌خونی.
برای راحتی کار هم کلی سایت و اپ هست که همه‌ی این اطلاعات رو یکجا جمع کردن، برای اطلاعات بیشتر از این سایت ها در ادامه با ما همراه باشید.
بهترین سایت های تحلیل بنیادی بازار فارکس
1. Investing.com
سایت Investing.com که یکی از بهترین سایت تحلیل فاندامنتال محسوب میشه، یه پلتفرم همه‌چی تموم برای پیگیری بازارهای جهانیه. اگه اهل ترید یا سرمایه‌گذاری تو بازار آمریکا، ژاپن یا اروپا باشی، حسابی به کارت میاد. هم سایت داره، هم اپلیکیشن و کلی ابزار کاربردی برای تحلیل فاندامنتال و تکنیکال سهام بهت میده.
ویژگی های کلیدی این سایت:
- چارت‌های تعاملی و قابل تنظیم
- ابزارهای مالی پیشرفته
- داده‌های بازار به‌صورت زنده و لحظه‌ای
2. MarketWatch
MarketWatch یه منبع حسابی کاربردیه برای کسایی که به دنیای سرمایه‌گذاری علاقه دارن. ماهی بیشتر از ۲۰ میلیون نفر ازش بازدید میکنن. این سایت تحلیل‌های لحظه‌ای بازار، اخبار داغ اقتصادی، مطالب آموزشی در رابطه با مدیریت مالی شخصی و کلی ابزار مفید برای سرمایه‌گذاری ارائه میده.
تیمی از خبرنگارها و نویسنده‌هاش هر روز از آمریکا و اروپا صدها مقاله، ویدیو و گزارش منتشر میکنن تا کاربرا همیشه آپدیت باشن.سایت MarketWatch سرویس‌های اشتراکی ویژه ای هم داره، مثل راهنمای خرید و فروش ETF و خبرنامه‌ی هفتگی بازنشستگی.
در سایت همیشه قیمت لحظه‌ای شاخص‌ها، سهام‌ها و بازارها رو می‌بینی، که همراه با عکس و تیتر مقالات نمایش داده میشن تا سریع بتونی بفهمی چی به چیه و تصمیم بگیری.
اگه دنبال یه منبع خبری دقیق و به‌روز برای رصد بازار و یادگیری مسائل مالی هستی، MarketWatch حتماً یه گزینه خوبه.
3. Seeking Alpha
اگه دنبال ایده‌های سهام‌داری از سمت آدمایی هستی که خودشون هم در بازار پول گذاشتن، Seeking Alpha یکی از بهترین گزینه‌هاست. برخلاف یکسری سایت ها که یک تیم تحقیقاتی داخلی دارن، در Seeking Alpha محتواها رو یه عالمه نویسنده و تحلیل‌گر از سراسر دنیا می‌نویسن. در نتیجه یک کامیونیتی بزرگ از سرمایه‌گذارای جدی که دیدگاه‌های مختلفی درباره سهام‌ها دارن، شکل گرفته.
احتمالاً تا حالا که اسم یه سهم رو تو گوگل زدی، به یکی از مقاله‌های این سایت برخورده باشی.
مقاله هایی که در این سایت نوشته میشه میتونن هر نویسنده ای داشته باشن:
- سرمایه‌گذارهای نهادی
- مدیران صندوق
- دانشجوها
- بازنشسته‌ها
کاربران نویسنده های مد نظرشون رو پیگیری میکنن و به طور معمول طبق پیشنهادهای اونا خرید و فروش انجام میدن.
نسخه‌ی پولی امکانات بیشتری میده مثل:
- سیگنال‌های Strong Buy
- امتیازدهی‌های اختصاصی (Quant Ratings)
- فیلتر پیشرفته‌ی سهام و ETF
- پیش‌بینی سود تقسیمی و گزارشات درآمد
- و حتی ۱۰ سال صورت مالی قابل دانلود!
یکی از خوبی‌های Seeking Alpha نسبت به خیلی از رقیب‌ها اینه که دقیقاً میگه چرا یه تحلیل‌گر فلان سهم رو پیشنهاد داده، چون خودش هم واقعاً روش سرمایه‌گذاری کرده.
این سایت برای چه کسانی مناسبه؟
اگه دنبال ایده‌هایی برای خرید و فروش سهم هستی که توسط آدمای واقعی و سرمایه‌گذارای جدی نوشته شده، اینجا یه انتخاب عالیه.
ویژگی ها:
- فیلتر سهام
- پیشنهادهای خرید و فروش
- تحلیل‌ها و تحقیق‌های تخصصی
- اخبار و قیمت لحظه‌ای
- تحلیل فاندامنتال دقیق به سبک سنتی نداره
- تحلیل تکنیکال هم نداره
Seeking Alpha سه تا پلن داره:
Basic_ (رایگان)
Premium_ (مناسب‌ترین و پرطرفدارترین پلن)
Pro_ (برای حرفه‌ای‌ها)
4. Morningstar
Morningstar یکی از معتبرترین و معروف‌ترین شرکت‌های تحقیقاتی در دنیاست و از بهترین سایت تحلیل فاندامنتال به شمار میاد که هم سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای ازش استفاده میکنن، هم کسایی که تازه وارد بازار شدن.
این سایت پر از مقاله‌ها، اخبار روز و کلی خبرنامه‌ی تخصصی که هر روز آپدیت میشن، هست. تمرکز اصلی مورنینگ‌استار روی تحلیل فاندامنتاله؛ یعنی بررسی پایه‌ای و بلندمدت سهام، اوراق قرضه و مخصوصاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
اگه قصد داشته باشی باهاش حرفه‌ای کار کنی، باید به سراغ نسخه پولیش به اسم Morningstar Investor بری. در اونجا میشه از صفر یه پرتفوی بچینی، از تحلیل‌های تخصصی بهره ببری و به ابزارهایی مثل بازنشستگی، برنامه‌ریزی مالی و حتی سرمایه‌گذاری برای آموزش فرزندان دسترسی داشته باشی.
این سایت برای چه کسانی مناسبه؟ سایت stocknews در پاسخ به این سوال به صورت زیر نوشته که به همراه ترجمه آوردیم:
Morningstar is a solid platform for long-term, fundamental investors looking for trusted tools to build a portfolio consisting of stocks, mutual funds and ETFs. 1) Fundamental analysis 2) Stock screener 3) Stock pickers/analysts 4) Investment research 5) News and quote data 6) Technical analysis ❌ Its general website is robust with free resources and can be overwhelming, but it is a widely-trusted resource for daily financial market news.
ترجمه:
Morningstar معمولا برای کسانی مناسبه که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستن و اساس و اصول کار (یعنی تحلیل فاندامنتال) براشون اهمیت داره. اگه میخوای یک پرتفوی درست و خوب از سهام و ETFها بچینی، سایت Morningstar ابزارای خوبی ارائه میده که برای گرفتن تصمیم‌های منطقی‌تر میتونه بهت کمک کنه.
- تحلیل فاندامنتال
- فیلتر (غربالگر) سهام
- تحلیل‌های حرفه‌ای از کارشناسا
- تحقیق و بررسی برای انتخاب سهام
- اخبار و قیمت‌های لحظه‌ای
- تحلیل تکنیکال نداره
ضمناً خود سایت کلی اطلاعات رایگان داره، ولی یه کم شلوغه و ممکنه اولش گیج‌کننده باشه. با این حال یکی از منابع قابل اعتماد برای دنبال‌کردن اخبار روز بازارهای مالیه.
5. Bloomberg
احتمالاً اسمش رو زیاد شنیدی، ولی چیزی هست که خیلیا ازش خبر ندارن و میتونه بازیو برات عوض کنه اینه که یکسری برنامه ها در بلومبرگ هر روز لایو میذاره و در اون در مورد اخبار مهم، تحلیل‌های فاندامنتال و اتفاقات لحظه‌ای بازار صحبت میکنن.
این برنامه‌ها یه جورایی مثل پشت‌صحنه بازارهای مالی هستن؛ مخصوصاً برای کسی که دنبال تحلیل عمیق و دید گسترده‌ست.
اگه دنبال اطلاعات دقیق و حرفه‌ای در مورد بازارها هستی، بلومبرگ یکی از گزینه های مناسب بین “بهترین سایت تحلیل بنیادی” هست. بلومبرگ برای محتوای ویدیویی عمیق، شاهکاره.، لایوهای بلومبرگ دقیقا همون چیزیه که باید ببینی:
- ویدیوهای باکیفیت
- تحلیل‌های با جزئیات
- صحبت‌های کارشناسی از زبان حرفه‌ای‌ترین‌ها
6. Yahoo Finance
سایت Yahoo Finance جزو پرطرفدارترین و پربازدیدترین پلتفرم ها برای پیگیری بازار آمریکا و اقتصاد جهان هست. قطعا در لیست بهترین سایت تحلیل فاندامنتال جاش ثابته.
این سایت یه منبع غنی از گزارش‌های تحلیلیه که از تحلیل‌گرای مختلف دنیا جمع شده. حتی خیلی وقتا خبرهاش منجر میشه کاربرها سر از سایت‌هایی مثل Motley Fool، Seeking Alpha یا Zacks دربیارن.
اما فقط یه سایت خبری نیست:
- می‌تونی واچ‌لیست بسازی.
- مقالات آموزشی درباره مدیریت مالی شخصی.
- نسخه‌ی پولیش هم امکانات حرفه‌ای‌تری مثل نمودارهای پیشرفته و ابزار تحلیلی پرتفوی ارائه میده.
این سایت برای چه کسایی مناسبه؟
سایت Yahoo Finance برای سرمایه‌گذارهای مجربی خوبه که خودشون می‌دونن چی میخوان. برخلاف بعضی از سایت‌ها که توضیح و تفسیر دارن، در این سایت داده‌ها عددی هستن؛ یعنی باید خودت بتونی تحلیل کنی. بنابراین اگه با جهان بورس آشنا باشی و دنبال داده‌ی دقیق و خبرهای آپدیت باشی، Yahoo Finance یه گزینه‌ی خوب به شمار میاد.
امکانات این سایت:
- تحلیل فاندامنتال
- فیلتر سهام
- تحلیل و پیشنهاد خرید و فروش
- تحقیق و آمار
- تحلیل تکنیکال(البته بعضی امکاناتش رایگان نیستن یا باید اشتراک بخری، یا به سایت‌های دیگه لینک میشن.)
این سایت سه پلن داره:
- رایگان
- Lite – ماهی ۲۰.۸۳ دلار (سالانه حساب میشه)
- Essential – ماهی ۲۹.۱۷ دلار (اونم سالانه)
- اولش هم یه دوره‌ی تست ۱۴ روزه رایگان داره، که می‌تونی ببینی ارزش خرید داره یا نه.
بهترین سایت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
1. کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)
اگه حتی یه بار وارد دنیای رمزارزها شده باشی، احتمال زیاد اسم سایت کوین مارکت کپ به گوشت خورده. این سایت و اپلیکیشن موبایلش، یکی از پلتفرم‌های اصلی برای بررسی وضعیت ارزهای دیجیتاله که هر معامله گر، حداقل در روز یک بار از این سایت بازدید میکنه!
چه کاری انجام میده؟
اطلاعات کامل و دقیق درباره هزاران ارز دیجیتال میده شامل ارزش بازار ،قیمت لحظه‌ای، حجم معاملات، تغییرات قیمتی و رتبه‌بندی پروژه‌ها بر پایه مارکت کپ هستن. یعنی همه‌چیز رو یکجا داری و نیازی نیست بری دنبالش بگردی.همچنین توصیه میکنم مقاله بهترین سایت پیش بینی قیمت ارز دیجیتال رو هم برای افزایش دانشتون مطالعه کنین.
چرا انقدر کاربردیه؟
- چون همه‌چیز مرتب و دسته‌بندیه.
- می‌تونی رمزارزها رو بر اساس فیلترهایی مثل قیمت، حجم ۲۴ ساعته، رشد یا ریزش، دسته‌بندی کنی.
- بخش اخبار هم هست تا بفهمی چه اتفاق‌هایی داره تو بازار می‌افته.
- و مهمتر از همه، اپلیکیشن موبایلشم خیلی روونه و خیلیا همیشه باهاش کار میکنن.
2. گلس نود (Glassnode)
اگه میخوای قبل از خرید یه رمزارز از پشت پرده ی اون مطلع شی، Glassnode یکی از اون پلتفرم های عالی‌ای هست که باید حتماً شناخت. سایت گلس نود به طور مستقیم از خود بلاک‌چین‌ها اطلاعات جمع آوری میکنه و به افراد نشون میده. به طور مثال:
- چه تعداد آدرس فعالن.
- چند تا تراکنش داره رد و بدل میشه.
- موجودی کیف‌پول‌ها چقدر شده.
- حجم معاملات روزانه چقدره.
- کارمزد شبکه داره بالا می‌ره یا پایین.
- و کلی اطلاعات ریز و درشت دیگه که میتونه دید خیلی دقیقی از وضعیت واقعی یه پروژه بهت بده.
فرقش با سایتای دیگه چیه؟
بیشتر سایتا فقط قیمت نشون میدن، شاید یه‌کم اخبار بذارن یا تحلیل تکنیکال ساده بدن. ولی Glassnode کلش رو ارائه میده!
یعنی داده‌هایی میده که واقعاً نشون میدن یه پروژه یا رمزارز چقدر داره استفاده میشه.
برای تریدرها چه کاربردی داره؟
- می‌تونی وضعیت سلامت یه شبکه رو بسنجی.ببینی پول‌ها دارن وارد صرافی میشن یا خارج میشن (که خودش یه سیگنال خرید یا فروشه).
- با این دیتاها، تصمیم‌هات بر اساس واقعیاته، نه صرفاً شایعات توییتری یا تحلیلای یه شبه.
3. کوین گکو (CoinGecko)
CoinGecko یه پلتفرم خیلی پرکاربرد برای دنبال کردن وضعیت بازار رمزارزه؛ خیلی شبیه به کوین‌مارکت‌کپ، ولی با یه سری امکانات خاص خودش. در کوین گکو می‌تونی حجم معاملات، ارزش بازار، قیمت لحظه‌ای و کلی اطلاعات دیگه رو برای بیشتر از ۱۰ هزار ارز و ۵۰۰ تا صرافی گوناگون مشاهده کنی.همچنین توصیه میکنم مقاله بهترین سایت اخبار ارز دیجیتال رو هم برای افزایش دانشتون مطالعه کنین.
ولی فقط قیمت و رتبه نیست…
یه سری چیزای باحال دیگه هم داره که کمتر تو سایتای دیگه پیدا می‌کنی، مثلاً:
- رشد کامیونیتی کاربری یه پروژه (یعنی توییتر، ردیت، تلگرام و غیره)
- میزان فعالیت توسعه‌دهنده‌ها روی کد پروژه
- رویدادهای مهم مرتبط با پروژه‌ها
- داده‌های آن‌چین (فعالیت‌های روی بلاک‌چین)
یه بخش جالب دیگه هم داره به اسم Portfolio Manager، که می‌تونی باهاش سبد رمزارزی خودتو بچینی و ببینی داری سود می‌کنی یا ضرر، چه در بازار معمولی، چه تو پروژه‌های DeFi.
سایت کوین گکو بیشتر این امکانات رو رایگان در اختیارت میذاره.
البته یه نسخه پولی هم داره که امکانات پیشرفته‌تری بهت میده، ولی اگه تازه‌کاری یا دنبال اطلاعات پایه‌ای و کاربردی هستی، نسخه رایگان کاملاً کافیه.
4. اتراسکن (EtherScan)
در سایت اتراسکن تمام اطلاعات روی بلاک‌چین به صورت عمومی ثبت میشن. یعنی مثلاً اگه یه نفر الان یه انتقال ETH انجام بده، این تراکنش برای همیشه با جزئیات کامل در بلاک‌چین ذخیره میشه. کاوشگرها مثل Etherscan، ابزارهایی هستن که این داده‌ها رو می‌گیرن و به شکل قابل‌فهم بهت نشون میدن.
و نه فقط برای اتریوم! برای بلاک‌چین‌های دیگه مثل ترون (Tron)، بایننس اسمارت چین (BSC)، آوالانچ و… هم کاوشگرهای مخصوص خودشون وجود دارن.
5. کریپتو‌پنیک (CryptoPanic)
سایت کریپتو‌پنیک یه جور خبرخوان یا “News Aggregator” برای بازار ارزهای دیجیتاله. یعنی چی؟ یعنی خود سایت تمام خبرهای مهم و جدید رو از سایت‌های معروف و معتبر مثل CoinDesk، CoinTelegraph، The Block و غیره جمع میکنه و همه رو یه‌جا ارائه میده.
مزایا:
- لازم نیست سایت های دیگه رو هم چک کنی، همه چیز اینجاست.
- حتی می‌تونی خبرها رو فیلتر کنی، مثلاً فقط درباره بیت‌کوین یا فقط پروژه‌های جدید.
- کاربرها میتونن زیر هر خبر نظر بدن یا حتی بهش امتیاز بدن، اینجوری راحت متوجه میشی کدوم خبر مهم‌تره.
6. دیفای لاما (Defi Llama)
اگه قصد داری بدونی چه پروژه‌های دیفایی دارن درست و خوب کار میکنن، باید به سراغ یه چیز به نام TVL بری یا همون مقدار تمام سرمایه قفل‌شده در یک بلاک‌چین. اینجا جاییه که DeFi Llama وارد میشه!
سایت دیفای لاما تخصصش همینه: میگه که چقدر پول در هر بلاک‌چین قفل شده. به طور مثال می‌تونی مشاهده کنی که روی اتریوم چه مقدار سرمایه هست، یا روی آوالانچ، سولانا و حتی پروژه‌های کوچیک‌تر.
DeFi Llama دقیقاً چی کار میکنه؟
- TVL بلاک‌چین‌های مختلف رو نشون میده.
- رتبه‌بندی میکنه که کدوم پروژه‌ها بیشترین سرمایه قفل‌شده رو دارن.
- حتی پروژه‌های تازه‌وارد یا کمتر شناخته‌شده هم پوشش میده.
7. کوین‌دسک (CoinDesk)
اگه دنبال یه مرجع خبری قابل اعتماد برای دنیای کریپتو هستی، CoinDesk یکی از اون منابعیه که باید همیشه توی بوکمارکت داشته باشی. این سایت از سال ۲۰۱۳ فعاله و در این مدت همیشه جزو اولین‌هایی بوده که خبرای مهم رو منتشر کرده.همچنین توصیه میکنم مقاله بهترین سایت سرمایه گذاری دنیا رو هم برای بهبود سرمایه گذازیاتون مطالعه کنین.
این سایت چی کار میکنه؟
- فقط خبر نیست!
- پادکست‌های صوتی داره که می‌تونی تو مسیر رفت‌و‌آمد یا حتی موقع ورزش گوش بدی.
- ویدیوهای تحلیلی هم منتشر میکنه که بعضیاش خیلی دید خوبی بهت میده درباره روند بازار.
- قیمت لحظه‌ای رمزارزها رو هم نشون میده، پس لازم نیست برای چک‌کردن قیمت هی بری سراغ یه سایت دیگه.
ویژگی ها:
- اخبارش موثق و بی‌طرفانه‌ست.
- تیم خبرنگاری قوی داره.
- هم محتوای سبک و روزمره داره، هم تحلیل‌های جدی‌تر برای حرفه‌ای‌ها.
- ابزار خوب و ساده‌ای داره برای اینکه سریع بتونی متوجه شی الان اوضاع چه شکلیه.
8. کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)
وقتی صحبت از تحلیل فاندامنتال میشه، فقط اعداد و نمودارها نیستن که اهمیت دارن، اخبار و اتفاقات پشت پروژه‌ها هم خیلی مهمن.
اینکه بدونی فلان پروژه با کی همکاری کرده، کی نسخه جدید میده بیرون، یا اینکه یه قانون‌گذاری جدید قراره چی کار کنه، همش روی قیمتا تاثیر میذاره!
حالا اگه دنبال یه منبع مطمئن برای دنبال کردن این اخبار هستی، باید حتماً با CoinTelegraph آشنا بشی.
CoinTelegraph یه سایت خبریه که از سال ۲۰۱۳ کارشو شروع کرده و الان دیگه یکی از معروف‌ترین و معتبرترین سایت‌های خبری حوزه رمزارز و بلاک‌چین به حساب میاد.
هر روز کلی مقاله، خبر فوری، تحلیل، گزارش و مصاحبه منتشر میکنه همه درباره رمزارزها، پروژه‌های بلاک‌چینی، دیفای، NFT، متاورس و حتی مقررات دولتی که روی بازار تاثیر می‌ذارن.
ویژگی ها:
- اخبارش خیلی سریع آپدیت میشه.
- نویسنده‌هاش معمولاً حرفه‌ای هستن و منابع معتبر دارن.
- اکثر پروژه‌های بزرگ در ابتدا خودشون با سایت CoinTelegraph مصاحبه میکنن و یا اخبارشون رو در این سایت اعلام میکنن.
- طراحی سایت کوین تلگراف خیلی جذابه و همه چی رو می‌تونی به آسونی پیدا کنی.
9. کوین‌مارکت‌کال (CoinMarketCal)
فرض کن یه جور تقویم مخصوص ارزهای دیجیتال داشته باشی که توش نوشته باشه کی قراره یه پروژه لانچ بشه، کی یه آپدیت مهم بیاد، یا مثلاً یه رویداد بزرگ قراره اتفاق بیفته این دقیقاً کاریه که CoinMarketCal انجام میده!
هر اتفاقی مثل اضافه شدن به یه صرافی بزرگ، لانچ نسخه جدید، کنفرانس، همکاری جدید و کلی چیز دیگه که ممکنه روی قیمت یه رمزارز اثرگذار باشه ،اینجا ثبت میشه.
چرا این مهمه؟
چون خیلی وقتا یه خبر کوچیک باعث پامپ یا دامپ یه ارز میشه و اگه از قبل بدونی همچین خبری در راهه، می‌تونی زودتر تصمیم بگیری و از بقیه جلو بزنی!
چه چیزی این سایت رو خاص کرده؟
این پلتفرم جامعه محوره؛ یعنی خود کاربرا میتونن رویدادها رو وارد کنن، بعد بقیه رای میدن که آیا اون خبر قابل اعتماده یا نه.
نسخه موبایل هم داره، یعنی راحت می‌تونی هر جا هستی از رویدادهای جدید باخبر شی. یه نوتیفیکیشن کوچیک از این سایت ممکنه باعث یه ترید سودده بشه!
نتیجه گیری
تحلیل فاندامنتال یکی از اساسی ترین پایه های تحلیل در بازارهای مالی هست که تریدرها باید پیش از انجام معاملاتشون و اقدام به سرمایه گذاری کردن، از طریق سایت‌هایی که در این مقاله نام بردیم به تحقیق و بررسی بپردازن.
باید این رو هم در نظر داشته باشید که استفاده از بهترین سایت تحلیل فاندامنتال به این معنی نیست که صد در صد سود میگیرید، چون این سایت ها تنها برای تصمیم گرفتن آگاهانه تر، برای شما کمک کننده هستن.
سوالات متداول
راستش هر کدوم از این دو روش کاربرد خودشونو دارن.
تحلیل فاندامنتال بیشتر به درد پیش‌بینی‌های بلندمدت می‌خوره. یعنی نگاه می‌کنی ببینی اوضاع اقتصادی، سیاست‌ها، اخبار، پروژه‌ها و… چطوره.
ولی تحلیل تکنیکال برای گرفتن نقطه ورود و خروج خوبه، چون با عدد و نمودار و رفتار قیمتی کار داره.
در کل، خیلی از تریدرهای حرفه‌ای از ترکیب این دوتا استفاده میکنن تا هم ریسک رو کم کنن، هم تصمیم‌های منطقی‌تری بگیرن مخصوصاً در بازارهای پرریسک مثل مارجین یا لوریج‌دار.
این نوع تحلیل به درد خیلیا می‌خوره:
تریدرهای فارکس
تحلیل‌گرای بورس
سرمایه‌گذارهایی که دنبال چک کردن و بررسی دقیق آینده و سوددهی‌شون هستن
مثلاً در فارکس، با تحلیل فاندامنتال می‌تونی اثر سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ بهره، یا شرایط اقتصادی یه کشور رو بررسی کنی تا متوجه شی ارز اون کشور قراره قوی‌تر یا ضعیف‌تر شه.
معمولاً آره، ولی همیشه نه!
وقتی نسبت P/E (قیمت به درآمد) یه ارز یا سهام پایینه، یعنی ممکنه اون دارایی زیر ارزش واقعیش قیمت‌گذاری شده باشه که برای خرید جذابه. اما خب باید بدونی که چرا پایینه! شاید سودش کم شده یا مشکلی داشته.
بنابراین تنها به عدد نگاه نکن؛ با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال با هم بررسیش کن تا اشتباه نکنی.
چون کمک میکنه که معامله‌هات پایه و اساس داشته باشن.
متوجه میشی ارزش واقعی یه دارایی چقدره.
ریسک رو کمتر می‌کنی.
و مهمتر از همه، یه استراتژی محکم برای ترید یا سرمایه‌گذاری داری.
در بازار فارکس، نسبت P/E کلاسیک خیلی زیاد کاربردی نیست مثل بازار سهام، اما اگه قصد داشته باشی ازش استفاده کنی باید همراه با بقیه اطلاعات مثل تحلیل‌های اقتصادی، نرخ بهره، رفتار بانک مرکزی و… باشه.
یادت نره که ارزها همیشه دوتایی معامله میشن و دائم تحت تأثیر اخبار و اتفاقات جهانی تغییر میکنن.
یعنی اینکه بررسی کنیم وضعیت کلی اقتصاد چطوره:
نرخ بهره چقدره؟
تولید ناخالص داخلی (GDP) داره بالا می‌ره یا نه؟
بیکاری چه وضعیه؟
سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت چیه؟
با دونستن این چیزها، بهتر می‌تونی بفهمی یه ارز یا بازار قراره رشد کنه یا خیر.
تقریباً مثل بقیه شرکت‌هاست، ولی با یه سری تفاوت:
باید صورت‌های مالی، ترازنامه، و گزارش‌های سالانه‌شونو بررسی کنی.
وضعیت سوددهی و پایداری بانک خیلی مهمه.
و از همه مهمتر: باید ببینی بانک مرکزی و قانون‌گذاری‌ها چه تأثیری روی اون بانک دارن، چون بانک‌ها خیلی وابسته به سیاست‌های پولی هستن.
باید بررسی کنی که اون رمزارز چقدر تقاضا داره، شبکه‌ش چقدر فعاله، چند نفر ازش استفاده میکنن، روی چه صرافی‌هایی لیست شده، تیم پشتش کیا هستن و چه سابقه‌ای دارن و آیا قابلیت خاصی داره که بشه بهش امیدوار بود.
یعنی بررسی عواملی که باعث میشن ارزش یه ارز بالا یا پایین بره.
مثل:
- نرخ بهره
- تورم
- تراز تجاری
- اشتغال
- سیاست‌های بانک مرکزی
- اتفاقات جهانی یا سیاسی
با ترکیب این اطلاعات، می‌تونی حدس بزنی فلان ارز قراره قوی‌تر یا ضعیف‌تر شه.
بر اساس بررسی کلی اوضاع اقتصادی، سیاسی و شرایط بازار اون کشور یا شرکت.
در فارکس، تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی کنی که چه اتفاق‌هایی ممکنه ارزش یه ارز رو بالا ببرن یا بیارن پایین، مثلاً بالا رفتن تورم یا تصمیمات بانک مرکزی.
برخلاف تحلیل تکنیکال که فقط به نمودار و رفتار قیمت نگاه میکنه، فاندامنتال می‌ره سراغ علت‌ها و دلایل پشت حرکت‌ها.
یه سری فاکتورهای مهم که میتونن تأثیر مستقیم روی ارزش یه دارایی بذارن:
عملکرد اقتصادی کشورها
روندهای جهانی
آینده‌ی بازارها و صنایع مختلف
حتی چیزایی مثل برند، محصول و فرهنگ سازمانی هم میتونه تاثیر بذاره.
