صرافی lbank برای ایرانیان یه صرافی ارز دیجیتال مشتقه ست که از سال ۲۰۱۵ راه افتاده. الان ۳۴۸ جفت معاملاتی تو این صرافی قابل معامله ست. پر معامله ترین جفت معاملاتی تو این پلتفرم BTC/USDT هست که حجم معاملات ۲۴ ساعته‌ش ۳۵.۷ میلیارد دلاره.
ال بانک از سال ۲۰۱۵ شروع به کار کرده و یه پلتفرم معاملاتی جهانی نوآورانه ست که مجوزهای مختلفی از NFA، MSB، کانادا، لیتوانی و AUSTRAC استرالیا داره. این صرافی امکاناتی مثل معاملات امن ارز دیجیتال، مشتقات مالی تخصصی، و خدمات مدیریت دارایی حرفه‌ای ارائه میده. الان یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین پلتفرم های معامله کریپتو با بیش از ۹ میلیون کاربر از ۲۱۰ کشور و منطقه ست،آموزش فیوچرز صرافی ال بانک رو در ادامه برای شما قرار دادیم.
فهرست مطالب
- 1 تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی ال بانک
- 2 آموزش معامله در فیوچرز صرافی ال بانک
- 3 چطور توی فیوچرز اپلیکیشن ال بانک معامله کنیم؟
- 4 انتقال تتر به بخش فیوچرز صرافی ال بانک
- 5 لیکویید شدن در معاملات فیوچرز صرافی ال بانک
- 6 آشنایی با اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز
- 7 کارمزد معاملات در فیوچرز صرافی ال بانک
- 8 قرار دادن حد سود و حد ضرر پس از ایجاد معامله فیوچرز
- 9 آموزش سفارش گذاری در صرافی ال بانک
- 10 نتیجه گیری
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی ال بانک
در ادامه تفاوت های معاملات اسپات و فیوچرز صرافی ال بانک رو به صورتی کاربردی بررسی میکنیم.
اهرم (Leverage):
- معاملات اسپات: تو معاملات اسپات، شما دقیقاً به اندازه ارزش دارایی‌ای که می‌خرید، پول پرداخت می‌کنید.
- معاملات فیوچرز: اینجا میتونید از اهرم استفاده کنید و با پولی بیشتر از موجودی واقعی‌تون معامله کنید. این کار میتونه سودتون رو چند برابر کنه، اما از اون طرف ریسک بیشتری هم داره.
- مثال: اگه قیمت بیت‌کوین (BTC) ۶۵,۰۰۰ دلار باشه، برای خرید ۱ بیت‌کوین تو بازار اسپات باید ۶۵,۰۰۰ دلار پرداخت کنید. ولی تو بازار فیوچرز با اهرم ۱۰۰X، فقط با ۶۵۰ دلار میتونید یه پوزیشن با حجم ۱ بیت‌کوین باز کنید.
پوزیشن‌های لانگ و شورت:
- معاملات اسپات: تو این نوع معاملات، فقط میتونید دارایی بخرید (لانگ) و از افزایش قیمت سود کنید.
- معاملات فیوچرز: اینجا دستتون بازتره. میتونید هم خرید (لانگ) داشته باشید و هم فروش (شورت)، یعنی از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها سود ببرید.
تفاوت‌های بازار فیوچرز دائمی و سنتی:
برای شروع یه معامله جدید تو بازار فیوچرز، مارجین حسابتون بررسی میشه. این مارجین دو نوع داره:
- مارجین اولیه : به مبلغی گفته میشه که باید برای باز کردن یه پوزیشن بپردازید.
- مارجین نگهداری: اگه موجودیتون به زیر این حد برسه، موقعیتتون بصورت خودکار بسته میشه (لیکویید میشه). البته میتونید قبل از این اتفاق، پوزیشن رو ببندید تا جلوی هزینه های اضافی رو بگیرید.
نکته مهم: قیمت فیوچرز همیشه دقیقاً با قیمت بازار اسپات یکی نیست، چون نگهداری پوزیشن هزینه‌هایی داره. ال بانک برای اینکه به مرور زمان قیمت هارو به هم نزدیک کنه از نرخ تأمین مالی (Funding Rate) استفاده می‌کنه. با این حال، ممکنه تو کوتاه مدت اختلاف قیمت وجود داشته باشه.
آموزش معامله در فیوچرز صرافی ال بانک
توی پلتفرم فیوچرز ال بانک میتونید با استفاده از اهرم (لوریج) پوزیشن لانگ یا شورت بگیرید تا ریسک رو کم کنید یا تو بازار های نوسانی دنبال سود باشید. برای شروع آموزش فیوچرز صرافی Lbank و شروع معامله این مراحل رو دنبال کنید:
- مقدار USDT مورد نظرتون رو به حساب فیوچرزتون واریز کنید به عنوان مارجین.
- سطح اهرم (لوریج) رو طبق سلیقه خودتون انتخاب کنید.
- نوع سفارش (خرید یا فروش) رو مشخص کنید.
- تعداد قرارداد هایی که می‌خواید داشته باشید رو وارد کنید.
باز کردن حساب فیوچرز
- روی گزینه [Futures] کلیک کنید، بعد [Open Account] رو انتخاب کنید.
![بعد [Open Account] رو انتخاب کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T175715.521.webp)
- روی گزینه [Confirm account opening] کلیک کنید تا حسابتون باز بشه. بعدش حساب فیوچرزتون آماده استفاده هست!
چطور توی فیوچرز اپلیکیشن ال بانک معامله کنیم؟
- روی گزینه سه نقطه سمت راست کلیک کنید، بعد [Fund transfer] رو انتخاب کنید. مقدار USDT رو وارد کنید (یا روی [All] کلیک کنید اگه می‌خواید کل موجودی رو انتقال بدید) و USDT رو به عنوان مارجین به حساب فیوچرزتون واریز کنید.
- نوع حالت پوزیشن رو تنظیم کنید؛ میتونید بین حالت یک‌طرفه (One-way) یا دوطرفه (Two-way) یکی رو انتخاب کنید.
حالت یک‌طرفه (One-way Mode)
توی حالت یک‌طرفه، کاربرها فقط میتونن توی یک جهت (خرید یا فروش) برای یک قرارداد پوزیشن داشته باشن.
روی گزینه سه نقطه کلیک کنید، بعد [Future settings] رو انتخاب کنید. نوع حالت پوزیشن رو تنظیم کنید؛ روی [Position mode] کلیک کنید و یکی از گزینه‌های [One-way Mode] یا [Hedge Mode] رو انتخاب کنید.
![یکی از گزینه‌های [One-way Mode] یا [Hedge Mode] رو انتخاب کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T180024.248.webp)
- روی نوار ناوبری سمت راست کلیک کنید، بعد [USDT Futures] رو انتخاب کنید. جفت معاملاتی مورد نظرتون رو انتخاب کنید یا میتونید از بخش [Search] برای پیدا کردن جفت معاملاتی استفاده کنید.
- روی [Cross] کلیک کنید و حالت مارجین رو انتخاب کنید؛ میتونید بین [Cross] یا [Isolated] یکی رو انتخاب کنید. بعدش روی [Confirm] کلیک کنید.
![بعدش روی [Confirm] کلیک کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T180213.792.webp)
- روی [Leverage] کلیک کنید، بعد با استفاده از [+] و [-] یا با کشیدن اسلایدر، مقدار اهرم (لوریج) رو تنظیم کنید.
![روی [Leverage] کلیک کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T180256.792.webp)
- حالت یک‌طرفه در معاملات: برای خرید (لانگ) روی [buy] کلیک کنید یا برای فروش (شورت) روی [sell] کلیک کنید. قیمت باز (Open price) یا قیمت بسته شدن (Close price) و مقدار (Amount) رو وارد کنید.
- حالت هج (Hedge Mode) در معاملات: توی حالت هج، کاربرها میتونن همزمان پوزیشن‌های لانگ و شورت روی یک قرارداد داشته باشن.
کاربرها میتونن [Open Long] یا [Open Short] رو انتخاب کنن و بعد سفارش فیوچرزشون رو تکمیل کنن.
![کاربرها میتونن [Open Long] یا [Open Short] رو انتخاب کنن](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T180517.079.webp)
- روی دکمه تاریخ سفارشات (Historical Order) که سمت راست قرار داره کلیک کنید تا بتونید همه سفارش‌های باز، تاریخچه سفارش‌ها، تاریخچه معاملات و جریان سرمایه رو ببینید.
- اگه می‌خواید سفارش قرارداد رو ببندید، میتونید یکی از گزینه‌های [Fast Closing]، [Quick Stop Profit & Loss] یا [Close] رو انتخاب کنید.
![میتونید یکی از گزینه‌های [Fast Closing]، [Quick Stop Profit & Loss] یا [Close] رو انتخاب کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T190722.366.webp)
- روی [Fast Closing] کلیک کنید تا همه پوزیشن‌های فعلی با قیمت بازار بسته بشن.
![روی [Fast Closing] کلیک کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T190848.800.webp)
- روی [Quick Stop Profit & Loss] کلیک کنید، بعد [Profit Price] و [Stop Price] رو تنظیم کنید. در نهایت روی [Confirm Closing] کلیک کنید تا سفارش فیوچرز بسته بشه.
![در نهایت روی [Confirm Closing] کلیک کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T190937.812.webp)
- روی [Close] کلیک کنید تا روش‌های مختلف بستن سفارش رو ببینید. قیمت و مقدار رو وارد کنید و سفارش فیوچرز رو ببندید.
![روی [Close] کلیک کنید](https://ramzarzyar.com/wp-content/uploads/2024/11/image-2024-11-18T191138.333.webp)
انتقال تتر به بخش فیوچرز صرافی ال بانک
قبل از شروع معاملات فیوچرز، باید مقدار USDT رو به عنوان مارجین واریز کنید. برای این کار از قابلیت انتقال استفاده کنید و USDT رو از حساب اسپات به حساب فیوچرز منتقل کنید.
دو روش وجود داره:
1.انتقال از طریق رابط معاملات فیوچرز:
روی دکمه انتقال (Transfer) کلیک کنید، مقدار مورد نظر رو وارد کنید و بعد روی دکمه “Confirm” کلیک کنید.
2.انتقال از صفحه کیف پول فیوچرز:
روی دکمه “Transfer Margin” کلیک کنید، مقدار مورد نظر رو وارد کنید و بعد روی دکمه “Confirm” کلیک کنید.
لیکویید شدن در معاملات فیوچرز صرافی ال بانک
در معاملات فیوچرز، شما میتونید با استفاده از اهرم (Leverage) معامله کنید و فقط نیاز دارید که مارجین اولیه رو برای باز کردن موقعیت‌ها تأمین کنید. این ویژگی جذابیت زیادی به بازار فیوچرز میده، چون میتونید از تغییرات کوچک در قیمت‌ها سود کنید. البته اهرم میتونه سود یا زیان شما رو به همون نسبت چند برابر کنه.
چطور لیکویید شدن کار می‌کنه؟
صرافی‌های دارای فیوچرز مکانیزم‌های مدیریت ریسک مختلفی دارن که یکی از اون‌ها «لیکویید شدن» هست. این ویژگی به‌عنوان یک سیستم کنترل ریسک عمل می‌کنه تا معامله‌گرها به مرحله‌ای نرسن که موجودی حسابشون منفی بشه.
توی بازارهای پرنوسان، پوزیشن های با اهرم بالا،میتونه معامله گران رو در معرض تغییرات ناگهانی قیمت قرار بده و ممکنه موجودی معامله‌گر رو به سرعت وارد محدوده منفی کنه. تو این شرایط، زیان میتونه از مارجین باقی مانده هم بیشتر بشه.
اگر معامله‌گر مارجینش رو از دست بده و دچار ضرر شه، موقعیتش لیکویید میشه،برای جلوگیری از این مشکلات، صرافی‌ها معمولاً موقعیت‌های ضررده رو با قیمتی بهتر از قیمت لیکویید می‌بندن.
اگه صرافی نتونه پوزیشن ها رو قبل از منفی شدن موجودی ببنده، 2روش وجود داره:
- صندوق بیمه (Insurance Fund): یه صندوق که توسط صرافی نگهداری میشه تا سود معامله‌گرهای برنده رو کامل پرداخت کنه و ضررهای اضافه معامله‌گرهای ورشکسته رو پوشش بده.
- لیکویید خودکار (Auto-deleverage Liquidations – ADLs): تو این روش، صرافی معامله‌گرهای ضررده رو بر اساس اهرم و میزان سوددهی انتخاب می‌کنه و موقعیت‌های اون‌ها رو به‌طور خودکار لیکویید می‌کنه تا ضرر معامله‌گر بازنده رو جبران کنه.
آشنایی با اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز
اهرم (Leverage) یکی از ابزارهاییه که به معامله‌گران امکان میده با سرمایه‌ای کمتر، سود بیشتری از بازارهای مالی به دست بیارن. در معاملات فیوچرز، اهرم به‌صورت تکنیکی برای افزایش سوددهی استفاده میشه.
اهرم در این نوع معاملات، به معنای استفاده از مقدار کمی سرمایه، برای کنترل موقعیتی است که ارزش آن بیشتر از موجودی واقعی معامله‌گره.
به زبان ساده‌تر، اهرم این امکان را به معامله‌گران میده که با مبلغی کمتر از ارزش واقعی دارایی، موقعیت‌های بزرگ‌تری رو باز کنن و معاملات بیشتری انجام بدن.
این فرآیند از طریق معامله با مارجین (Margin) امکان‌پذیر میشه، که در آن کارگزار اجازه میده معامله‌گر با واریز مبلغی به عنوان ضمانت، موقعیت‌های بزرگ‌تری رو کنترل کنه.
انواع اهرم در معاملات فیوچرز
- اهرم ثابت:
این نوع اهرم توسط صرافی یا کارگزار تعیین میشه و نسبت آن در طول مدت معامله تغییری نمی‌کنه.
- اهرم متغیر:
در این نوع اهرم، نسبتش ممکنه بسته به شرایط بازار، حجم معامله یا سیاست‌های صرافی تغییر کنه. برخی صرافی‌ها به معامله‌گران این امکان رو میدن که میزان اهرم موردنظر خود رو انتخاب کنن. این نسبت میتونه از مقادیر کم، مثل 1:2، تا مقادیر بالا، مثل 1:100 یا حتی بیشتر، متغیر باشه.
کارمزد معاملات در فیوچرز صرافی ال بانک
برای معاملات اسپات، ال بانک یه کارمزد ثابت ۰.۱۰٪ برای سفارش‌های میکر و تیکر در نظر گرفته. کارمزد برداشت به نوع ارز دیجیتال بستگی داره و ممکنه فرق کنه. اما برای معاملات فیوچرز، کارمزد میکر فقط ۰.۰۲٪ و تیکر ۰.۰۶٪ هست. خبر خوب اینکه برای واریز هیچ کارمزدی نمی‌گیرن!
قرار دادن حد سود (Take-Profit) و حد ضرر(Stop-Loss) در هنگام ایجاد معامله فیوچرز
هنگام معامله میشه حد سود و حد ضرر رو هم مشخص کنیم.
برای اینکه بتونیم حد سود و حد ضرر رو در حین ایجاد معامله تعیین کنیم، باید “TP/SL” رو فعال کنیم. حد سود رو باید در قسمت “Take Profit” و حد ضرر رو هم در قسمت “Stop Loss” باید تعیین کنیم.
بعد معامله رو ایجاد کنید. قیمت هر زمان به هر کدوم از این محدوده ها برسه حد سود و یا حد ضرر تعیین شده فعال میشه.
قرار دادن حد سود و حد ضرر پس از ایجاد معامله فیوچرز
اگه زمان ایجاد معامله خد ضرر و حد سود رو تعیین نکردید، نگران نباشید. بعد از ایجاد معامله هم میشه این هارو تعیین کرد.
برای این کار به قسمت Open Orders معامله مورد نظر خودتون برید و گزینه TP/SL رو انتخاب کنید. بعد نواحی مورد نظر رو تعیین کنید و روی Confirm بزنید.
در قسمت پایین میتونید تعیین کنید که، این مقدار حد سود و ضرر برای چه درصدی از معامله اثر بذاره.
آموزش سفارش گذاری در صرافی ال بانک
در فیوچرز صرافی ال بانک چهار نوع سفارش وجود داره: سفارش محدود (Limit Order)، سفارش بازار (Market Order)، سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order) و سفارش استاپ-مارکت (Stop-Market Order).
سفارش بازار (Market Order) چیست؟
سفارش بازار سفارشیه که بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام میشه.
سفارش لیمیت (Limit Order) چیست؟
با سفارش لیمیت، میتونید سفارشی رو با یک قیمت مشخص ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی انجام میشه که قیمت بازار با قیمت تعیین‌شده شما یکی بشه.
برای سفارش گذاری در صرافی ال بانک نوع ورود به معامله رو باید “Limit” قرار بدید.
چطور سفارش لیمیت ثبت کنیم؟
- قیمت پیشنهادی و مقدار سفارش رو وارد کنید.
- برای باز کردن پوزیشن خرید (لانگ) روی “Open Long” و برای باز کردن پوزیشن فروش (شورت) روی “Open Short” کلیک کنید.
- یه صفحه با عنوان “Order Confirmed” (تأیید سفارش) ظاهر میشه. اگه از ثبت سفارش مطمئن هستید، روی “Confirm” کلیک کنید.
نتیجه گیری
معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک فرصت‌های زیادی برای سودآوری فراهم می‌کنه، اما نیازمند دانش و مهارت کافیه. با استفاده از راهنمایی‌های موجود در این مقاله از رمزارزیار، میتونید به راحتی معاملاتتون رو در ال بانک شروع کنید.
سوالات متداول
بله، LBank امکان معاملات با اهرم رو هم ارائه میده. با معاملات اهرمی میتونید سود (و البته زیان) بالقوه‌تون رو با کنترل ۵ تا حتی ۱۰۰ برابر مبلغ اولیه افزایش بدید.
بله، کیف پول اختصاصی LBank وجود داره که میتونید برای واریز ارزهای دیجیتال و پول فیات ازش استفاده کنید.
LBank ادعا می‌کنه که نزدیک به ۵ میلیون کاربر ثبت‌شده داره.
