هر لات چند دلار است؟
در واقع جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به معامله گری شما نمی کند،چیزی که شما نیاز دارید یادگیری مفهوم لات و محاسبه ی اندازه ی لات و محاسبه ی ریسک برای حساب و پوزیشن مد نظرشماست ،که در ادامه کامل به شما توضیح داده ایم.
به صورت خلاصه اگر قیمت EUR/USD برابر با 1.1 باشد ، در واقع به این عدد نرخ تبادل هم می گویند،شما با ضرب کردن نرخ تبادل در 100 هزار واحد که اندازه ی یک لات است به جواب میرسید،که در این تاریخ و این قیمت یورو هر لات یورو معادل 110 هزار دلار است.
فهرست مطالب
- 1 هر لات چند دلار است؟
- 2 لات چیست؟
- 3 درک مفهوم لات در فارکس با مثال جعبههای شکلات
- 4 توضیح انواع لات در فارکس
- 5 ارزش هر پیپ به اندازه ی یک لات
- 6 مدیریت ریسک در فارکس به چه معناست؟
- 7 توضیح کاملتر لات در فارکس چیست و چرا به “جام مقدس معامله گری” شباهت دارد؟
- 8 چگونه لات را در فارکس محاسبه کنیم؟
- 9 ماشین حساب های محاسبه ی لات در فارکس
- 10 چگونه یک بروکر را بر اساس اندازه لات انتخاب کنیم؟
- 11 خلاصه ی لات در فارکس
لات چیست؟
لات در فارکس واحدی است که اندازه معامله را استاندارد میکند. تغییر ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با پیپها اندازهگیری میشود که چهارمین رقم اعشاری است و بنابراین تغییرات بسیار کوچکی محسوب میشود. این باعث میشود معامله یک واحد ارز عملی نباشد، بنابراین لاتها ایجاد شدند تا مردم بتوانند این تغییرات کوچک را در بستههای بزرگتر معامله کنند.
ارزش یک لات توسط یک صرافی یا نهاد مشابه بازار تعیین میشود تا همه معاملهگران مقدار مشخصی از دارایی را معامله کنند و بدانند چقدر از آن دارایی در حال معامله است وقتی که یک پوزیشن باز میکنند.
لاتها به چهار اندازه تقسیم میشوند: استاندارد، مینی، میکرو و نانو تا به معاملهگران کنترل بیشتری بر میزان ریسک و سرمایهگذاریشان بدهند.
درک مفهوم لات در فارکس با مثال جعبههای شکلات
فرض کنید یک شرکت دو اندازه جعبه شکلات میفروشد: ۱۲ و ۲۴ عدد شکلات. این اندازهها استاندارد هستند و مشتریان آنها را انتظار دارند. مردم معمولاً انتظار ندارند که فقط یک شکلات از جعبه بخرند.
این موضوع در مورد جفتارزهای فارکس هم صدق میکند. شما نمیتوانید فقط یک واحد ارز بخرید؛ در عوض، یک لات میخرید. لاتها در اندازههای استانداردی هستند که به صورت جهانی شناخته شدهاند. به عنوان مثال، میتوانید ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز پایه یورو برای جفتارز EUR/USD بخرید که به آن لات استاندارد میگویند. همچنین میتوانید یک میکرولات ۱,۰۰۰ واحدی از EUR خریداری کنید.
توضیح انواع لات در فارکس
خب، یک لات در فارکس چقدر است؟ این بستگی دارد به اینکه شما در حال معامله یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو هستید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازهگیری استاندارد تقسیم میشوند تا تغییرات کوچک در ارزش یک ارز را به حساب آورند.
مثالهای زیر همگی مربوط به جفتارز EUR/USD هستند که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مقایسه میکند. برای مثال، اگر EUR/USD را بخرید، یعنی شما پیشبینی میکنید که یورو در برابر دلار قویتر میشود. اگر قیمت مظنه در حال حاضر 1.3 دلار باشد، یعنی شما میتوانید ۱ یورو را با 1.3 دلار مبادله کنید. به عبارت دیگر، شما به 1.3 دلار نیاز دارید تا ۱ یورو بخرید.
لات استاندارد در فارکس چیست؟
یک لات استاندارد در فارکس معادل 100,000 واحد ارزی است. این اندازه استاندارد برای معاملهگران مستقل یا نهادی است.
مثال:
اگر نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.3 دلار باشد، یک لات استاندارد از ارز پایه (یورو) معادل 130,000 دلار است. این یعنی، در قیمت فعلی، شما به 130,000 دلار از ارز مظنه (دلار) نیاز دارید تا 100,000 واحد از یورو را بخرید.
لات مینی در فارکس چیست؟
یک لات مینی در فارکس یکدهم اندازه یک لات استاندارد است. به عبارت دیگر، یک لات مینی در فارکس برابر با 10,000 واحد ارزی است. اندازه یک لات مینی باعث میشود که تاثیر سود و زیان آن نسبت به لات استاندارد کمتر باشد.
مثال:
اگر نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.3 دلار باشد، یک لات مینی از ارز پایه (یورو) معادل 13,000 واحد است. این یعنی، در قیمت الان، شما به 13,000 واحد از ارز پایه (دلار) نیاز دارید تا 10,000 واحد از یورو را بخرید.
بیشتر بخوانید درباره ی: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان |
لات میکرو در فارکس چیست؟
یک لات میکرو در فارکس یکدهم اندازه یک لات مینی است، یعنی برابر با ۱۰۰۰ واحد ارزی است. حرکتهای پیپ باعث تغییرات کوچک معادل ۱ واحد ارزی میشود، مثلاً ۱ یورو در صورتی که جفتارز EUR را معامله کنید. لاتهای میکرو به اهرم کمتری نیاز دارند، بنابراین تغییرات کوچک تاثیر مالی کمتری نسبت به اندازه لاتهای بزرگتر دارند.
مثال:
اگر نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.3 دلار باشد، یک لات میکرو از ارز پایه (یورو) معادل ۱۳۰۰ واحد است. این یعنی، در قیمت فعلی، شما به ۱۳۰۰ واحد از ارز مظنه (دلار) نیاز دارید تا ۱۰۰۰ واحد از یورو را بخرید.
لات نانو در فارکس چیست؟
یک لات نانو در فارکس یکدهم اندازه یک لات میکرو است. این برابر با ۱۰۰ واحد ارزی است. یک حرکت پیپ با لات نانو برابر با تغییر قیمت ۰.۰۱ واحد از ارز پایهای است که معامله میکنید، مثلاً ۰.۰۱ یورو اگر جفتارز EUR را معامله کنید.
مثال:
اگر نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.3000 دلار باشد، یک لات نانو از ارز پایه (یورو) معادل ۱۳۰ واحد است. این یعنی، در قیمت فعلی، شما به ۱۳۰ واحد از ارز مظنه (دلار) نیاز دارید تا ۱۰۰ واحد از یورو را بخرید.
ارزش هر پیپ به اندازه ی یک لات
ارزش یک پیپ برای هر لات، با فرض اینکه جفتارز EUR/USD را معامله میکنید:
- یک لات استاندارد = ۱۰ دلار
- یک لات مینی = ۱ دلار
- یک لات میکرو = ۰.۱۰ دلار
- یک لات نانو = ۰.۰۱ دلار
به یاد داشته باشید که ارزش ارز به ارز پایه در جفتارزی که معامله میکنید بستگی دارد. همانطور که میبینید، هرچه اندازه لات کوچکتر باشد، هزینه یک حرکت پیپ کمتر است. بهطور معکوس، این بدان معناست که با معامله لاتهای کوچکتر، میتوانید سرمایهگذاری اولیه کمتری داشته باشید.
مدیریت ریسک در فارکس به چه معناست؟
مدیریت ریسک توانایی کنترل ضررهاست، به طوری که تمام سرمایه خود را از دست ندهید. این تکنیک در هر چیزی که با احتمالات سر و کار دارد، مثل پوکر، بلکجک، شرطبندی روی اسبها و شرطبندی ورزشی قابل اعمال است.
حالا بیایید یک مثال ساده را بررسی کنیم:
فرض کنید یک حساب معاملاتی ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید، آیا حاضرید ۵۰۰۰ دلار از آن را در هر معامله ریسک کنید؟
قطعا نه! چون تنها با دو ضرر پشت سر هم، تمام پول خود را از دست خواهید داد. حتی اگر استراتژی معاملاتی شما سودآور باشد، نمیتواند شما را نجات دهد.
مثال:
دو معاملهگر داریم، سام و مصطفی.
- سام معاملهگری پرخطر است و در هر معامله ۲۵٪ از حساب خود را ریسک میکند.
- مصطفی معاملهگری محتاط است و در هر معامله ۱٪ از حساب خود را ریسک میکند.
هر دو استراتژی معاملاتی یکسانی دارند که در ۵۰٪ از مواقع برنده میشوند و نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ دارند.
نتایج در ۸ معاملهی آینده برای هر دو معاملهگر به صورت زیر است: ضرر، ضرر، ضرر، ضرر، سود، سود، سود، سود.
نتیجه برای سام:
۲۵٪ – ۲۵٪ – ۲۵٪ – ۲۵٪ = شکست کامل حساب
نتیجه برای مصطفی:
۱٪ – ۱٪ – ۱٪ – ۱٪ +۲٪ +۲٪ +۲٪ +۲٪ = سود ۴٪
میبینید چقدر این موضوع قدرتمند است؟
به وضوح مشخص است که نباید در هر معامله ریسک زیادی بکنید و قطعاً نباید همه سرمایه خود را روی یک معامله بگذارید.
برای مدیریت بهتر ریسک، میتوانید از معامله در زمانهای رخدادهای بزرگ اقتصادی اجتناب کنید. به این ترتیب، از نوسانات شدیدی که ممکن است معاملات شما را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری میکنید.
یادتان باشد: حتی اگر بهترین استراتژی معاملاتی جهان را داشته باشید، بدون مدیریت ریسک مناسب، حساب معاملاتی شما نابود خواهد شد.
توضیح کاملتر لات در فارکس چیست و چرا به “جام مقدس معامله گری” شباهت دارد؟
احتمالاً از خودتان میپرسید:
“چطور میتوانم مدیریت ریسک مناسبی داشته باشم؟”
پاسخ در اندازه گیری لات است.
اندازه گیری لات یک تکنیک است که تعیین میکند چند واحد باید معامله کنید تا به سطح ریسک دلخواه خود برسید. و این نزدیکترین چیزی است که میتوانید به “جام مقدس” معاملهگری دست پیدا کنید.
اما قبل از اینکه لات خود را محاسبه کنید، باید این سه چیز را بدانید:
- ارزش هر پیپ
- مقدار دلاری که در هر معامله ریسک میکنید
- فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر
ارزش هر پیپ تغییرات در سود و زیان شما را وقتی قیمت ۱ پیپ حرکت میکند، نشان میدهد. برای محاسبه آن، باید سه چیز را بدانید: ارز حساب معاملاتی، جفتارزی که معامله میکنید، و تعداد واحدهایی که معامله کردهاید.
مثال ۱:
- حساب معاملاتی شما به دلار سنگاپور (SGD) است.
- در حال معامله EUR/USD هستید و ۱۰۰,۰۰۰ واحد از آن را خریداری کردهاید.
گام ۱: ارزش هر پیپ را برای جفتارز EUR/USD تعیین کنید.
برای ۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD، ارزش هر پیپ ۱۰ دلار است.
گام ۲: نرخ اسپات بین ارز حساب شما (SGD) و ارز مظنه (USD) را پیدا کنید.
اگر نرخ تبادل USD/SGD = ۱.4۰ باشد، میشود:
1.40 * 10 = ۱4 دلار SGD
این یعنی ۱ پیپ در EUR/USD معادل ۱4 دلار سنگاپور است.
۲. مقدار دلاری که در هر معامله ریسک میکنید
این به این معناست که چقدر پول در هر معامله ریسک میکنید. پیشنهاد میکنم بیشتر از ۱٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک نکنید. چرا؟ چون نمیخواهید چند معاملهی زیانده حساب شما را از بین ببرد.
مثال:
- شما یک حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید.
- ۱٪ ریسک در هر معامله برابر است با ۱۰۰ دلار.
این یعنی شما در هر معامله بیش از ۱۰۰ دلار از دست نخواهید داد.
این محاسبات به شما کمک میکنند تا بهصورت هوشمندانهتری ریسکهای خود را مدیریت کرده و زیانهای احتمالی را به حداقل برسانید.
بیشتر بخوانید درباره ی: انواع حساب های آلپاری |
مدیریت ریسک در فارکس:اهمیت حد ضرر
عنصر سوم در مدیریت ریسک، تعیین اندازه حد ضرر است (بهصورت پیپ، یا تیکها اگر در حال معامله سهام یا قراردادهای آتی هستید).
نمیخواهم به جزئیات کامل نحوه تعیین حد ضرر بپردازم، اما روشی که من استفاده میکنم این است که حد ضرر را در جایی قرار میدهم که اگر قیمت به آن سطح رسید، ایده معاملاتی من بیاعتبار شود.
چرا حد ضرر مهم است؟
حد ضرر تعیین میکند که چه مقدار از سرمایه خود را در هر معامله ریسک میکنید. اگر حد ضرر شما خیلی نزدیک باشد، احتمال اینکه قیمت به آن برسد و شما را از معامله بیرون کند زیاد است، حتی اگر ایده معاملاتی شما درست باشد. از طرف دیگر، اگر حد ضرر خیلی دور باشد، ممکن است بیشتر از حد لازم ریسک کنید و زیان بیشتری را متحمل شوید.
به طور کلی، فاصله حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال یا استراتژی معاملاتی شما تعیین شود. به عنوان مثال، اگر معامله شما بر اساس حمایت یا مقاومت است، باید حد ضرر را در جایی قرار دهید که اگر قیمت به آن سطح رسید، مشخص شود که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است و ایده معاملاتی شما دیگر معتبر نیست.
جمعبندی:
- ارزش هر پیپ مشخص میکند که با هر حرکت پیپ، چقدر سود یا زیان میکنید.
- مقدار دلاری که در هر معامله ریسک میکنید به شما کمک میکند تا بدانید چه مقدار از حساب معاملاتی خود را در معرض خطر قرار دادهاید.
- فاصله حد ضرر به شما کمک میکند تا اندازه لات خود را بهینه کنید و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنید.
به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبههای موفقیت در معاملهگری است، و بدون یک استراتژی ریسک مناسب، حتی بهترین استراتژی معاملاتی هم نمیتواند حساب شما را نجات دهد.
اگر از من بپرسید، مدیریت ریسک و اندازهگیری لات دو روی یک سکه هستند. بدون تعیین لات مناسب، نمیتوانید مدیریت ریسک را به درستی اجرا کنید.
حالا…
یاد میگیرید که چگونه لات خود را برای هر معامله محاسبه کنید تا دیگر هیچوقت حساب معاملاتیتان را از دست ندهید. آمادهاید؟ بزن بریم!
چگونه لات را در فارکس محاسبه کنیم؟
فرض کنید:
- شما یک حساب معاملاتی ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید و در هر معامله ۱٪ ریسک میکنید.
- میخواهید در قیمت ۱.۲۷۰۰ جفتارز GBP/USD را بفروشید زیرا این منطقه مقاومت است.
- حد ضرر شما ۲۰۰ پیپ است.
برای محاسبه اندازه موقعیت خود، این مراحل را دنبال کنید:
- محاسبه ریسک دلاری در هر معامله:
شما قصد دارید ۱٪ از حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری خود را ریسک کنید، که برابر با ۱۰۰ دلار است. - محاسبه ارزش هر پیپ برای جفتارز GBP/USD:
برای یک لات استاندارد، ارزش هر پیپ در جفتارز GBP/USD معمولاً ۱۰ دلار است. - محاسبه تعداد پیپهای حد ضرر:
حد ضرر شما ۲۰۰ پیپ است. - محاسبه لات:
برای محاسبه لات، فرمول زیر را استفاده کنید:
اندازه گیری لات = مقدار ریسک دلاری / (تعداد پیپهای حد ضرر * ارزش هر پیپ)
اندازه گیری لات = ۱۰۰ دلار / (۲۰۰ پیپ * ۱۰ دلار در هر پیپ)
اندازه لات مناسب برای ترید من = ۰.۰۵ لات (5 میکرو لات)
این به این معنی است که شما میتوانید ۰.۰۵ لات بفروشید و در صورت فعال شدن حد ضرر، فقط ۱۰۰ دلار (۱٪ از حساب معاملاتی) را از دست بدهید.
ماشین حساب های محاسبه ی لات در فارکس
برای محاسبه ی راحتتر لات در فارکس از ماشین حساب های اندازه گیری لات که برای شما در زیر قرارداده ایم استفاده کنید:
– **MyFxBook:** ماشینحساب اندازه موقعیت برای معاملهگران فارکس.
– **Daniels Trading:** ماشینحساب اندازه موقعیت برای معاملهگران قراردادهای آتی.
– **Investment U:** ماشینحساب اندازه موقعیت برای معاملهگران سهام و اختیار معامله (آپشن).
چگونه یک بروکر را بر اساس اندازه لات انتخاب کنیم؟
انتخاب بروکر بر اساس اندازه لات نسبتاً ساده است. ابتدا باید محاسبه کنید که در هر معامله چقدر پول میخواهید ریسک کنید.
برای مثال، اگر حسابی با ۱۰۰۰ دلار دارید و میخواهید فقط ۱٪ در هر معامله ریسک کنید، در این صورت ۱۰ دلار در هر معامله ریسک خواهید کرد. سپس باید به لیست ارزش پیپ مراجعه کنید و ببینید برای جفتارز EUR/USD این ۱۰ دلار معادل چند پیپ برای هر اندازه لات است.
مثال:
- لات استاندارد: ۱۰ دلار (ریسک در هر معامله) / ۱۰ دلار (ارزش هر پیپ) = ۱ پیپ ریسک
- لات مینی: ۱۰ دلار / ۱ دلار (ارزش هر پیپ) = ۱۰ پیپ ریسک
- لات میکرو: ۱۰ دلار / ۰.۱ دلار = ۱۰۰ پیپ ریسک
- لات نانو: ۱۰ دلار / ۰.۰۰۰۱ دلار = ۱۰۰,۰۰۰ پیپ ریسک
سپس باید حداکثر تعداد پیپی که مایل به ریسک آن هستید را مشخص کنید. اگر شما یک معاملهگر روزانه هستید و فقط قصد دارید ۱۰۰ پیپ یا کمتر ریسک کنید، احتمالاً یک حساب میکرو مناسب شماست.
اما اگر بیش از ۱۰۰ پیپ ریسک میکنید، یک حساب با لات نانو ممکن است انتخاب بهتری باشد.
در نهایت، اگر حساب بزرگتری دارید، مانند حسابی با ۱۰۰,۰۰۰ دلار، احتمالاً یک حساب میکرو برای شما مناسبتر است.
با دانستن اندازه لات مناسب قبل از اولین معامله، شروع خوبی خواهید داشت و میتوانید مدیریت بهتری بر ریسکهای خود داشته باشید.
خلاصه ی لات در فارکس
برای معامله موثر در فارکس، باید مفهوم لاتها را به خوبی درک کنید. در اینجا یک یادآوری سریع از لاتها و اهمیت آنها در فارکس آورده شده است:
- لاتهای فارکس واحدهای اندازهگیری هستند. آنها تعیین میکنند که چند واحد از یکی از جفت ارزهای اصلی فارکس را خریداری میکنید.
- در فارکس میتوانید چهار نوع لات بخرید: استاندارد، مینی، میکرو و نانو.
- اندازه موقعیت شما بر اساس اندازه لات و تعداد لاتهایی که خرید یا فروش میکنید تعیین میشود.
سوالات متداول
در ابتدا، من ۱٪ در هر معامله ریسک نمیکردم. در واقع حدود ۲-۳٪ ریسک میکردم زیرا حسابم آن زمان خیلی کوچکتر بود. اما به مرور زمان و با رشد حسابم، ریسک فعلی من در هر معامله بیشتر از ۱٪ نیست.
بنابراین، وقتی از یک ماشینحساب مدیریت ریسک فارکس استفاده میکنم، مطمئن میشوم که در هر معامله بیش از ۱٪ از سرمایهام را از دست ندهم.
این یک مقدار معمولی است که بیشتر بروکرهای فارکس استفاده میکنند. آنها از مقدار ۱۰ دلار در هر پیپ برای هر لات استفاده میکنند.
بله، میتوانید. اما توجه داشته باشید که چون ارزش هر پیپ و نوسانات برای هر ابزار متفاوت است، اندازه حد ضرر شما نیز احتمالاً برای هر معامله متفاوت خواهد بود. بنابراین، این تفاوت میتواند بر میزان ریسک دلاری در هر معامله تأثیر بگذارد.