منظور از دامیننس بیتکوین چیست؟ چگونه میتوانیم از آن استفاده کنیم؟ دلایل اهمیت این شاخص کدامند؟ در ادامه این مطلب به صورت خلاصه و مفید، کارکرد دامیننس بیت کوین را برای شما ذکر کردهایم و با مثال و فرمول آن را تعریف مینماییم.
دامیننس بیت کوین (Bitcoin dominance) چیست؟
آیا شما هم تاکنون اقدام به ترید در بازار رمزارزها کردهاید؟ اگر پاسختان مثبت است، حتما عبارت دامیننس بیتکوین یا دیگر رمزارزهای اصلی را شنیدهاید. ممکن است این سوال برای شما هم مطرح شده باشد که دامیننس بیتکوین چیست؟ در یک تعریف کلی میتوان گفت:
• دامیننس بیتکوین، نسبت میان ارزش بازار (Market Cap) این رمزارز به کل بازار کریپتوکارنسیها میباشد.
نرخ دامیننس بیت کوین | نرخ بیت کوین | پیشنهاد احتمالی |
افزایشی | افزایشی | عملکرد بیت کوین بهتر از آلتکوینها است = خرید. |
کاهشی | افزایشی | آلتکوینها بهتر از بیتکوین عمل میکنند = نامشخص. |
افزایشی | کاهشی | مارکت بالقوه نزولی است، دامیننس بیتکوین در حال ثبات یا افزایش میباشد = بررسی بیشتر. |
کاهشی | کاهشی | کل بازار یا مارکت بیت کوین در کل نزولی است = عدم معامله یا تشخیص فرصت خرید در آلتکوینها. |
نمودار لحظه ای دامیننس بیتکوین(BTC):
از طریق لینک زیر به صورت مستقیم و لحظه ای دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید:
رابطه ی دامیننس بیت کوین با مارکت کپ بازار ارز دیجیتال
فهرست مطالب
- 1 دامیننس بیت کوین (Bitcoin dominance) چیست؟
- 2 نمودار لحظه ای دامیننس بیتکوین(BTC):
- 3 رابطه ی دامیننس بیت کوین با مارکت کپ بازار ارز دیجیتال
- 4 چرا دامیننس بیتکوین مهم است؟
- 5 عوامل اثر گذار بر دامیننس بیت کوین چیست؟
- 6 معایب دامیننس بیت کوین چیست؟
- 7 نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین در تحلیل ها
- 8 نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین چگونه است؟
- 9 آیا دامیننس بیتکوین همیشه یک فاکتور قابل اعتماد است؟
در کل دامیننس یک شاخص مهم برای بررسی اهمیت و ارزش یک رمزارز و بزرگی آن است. مثلا دامیننس بیت کوین اکنون حول 53-55% میباشد که تقریبا کمی بیشتر از نصف کل ارزش بازار رمزارزها بوده و به خوبی نشان دهنده قدرت بالای این ارز رمزنگاری شده میباشد.
برای درک بهتر اینکه دامیننس بیت کوین چیست، باید با فرمول محاسبه آن نیز آشنا شویم.همچنین برای محاسبه ی دامیننس بیتکوین به ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارز دیجیتال نیاز داریم،در ادامه فرمول محاسبه ی هردو را به شما آموزش می دهیم:
شاخص مارکت کپ با فرمول زیر محاسبه می شود:
مارکت کپ ارز دیجیتال = قیمت فعلی هر توکن * تعداد کل توکن های استخراج شده
فرمول محاسبه ی دامیننس بیت کوین:
دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار BTC یا مارکت کپ بیت کوین) / (ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال یا مارکت کل) * 100.
| بیشتر بخوانید: الت سیزن چیست؟ |
مثلا در تاریخ 20 جولای سال 2024، ارزش کل بازار بیتکوین 1.315 هزار میلیارد دلار است. همچنین ارزش کل بازار کریپتوکارنسیها (total crypto market cap)، به مقدار 2.467 هزار میلیارد دلار میباشد. حال اگر این دو عدد را به هم تقسیم کنیم و آن را ضرب در عدد صد نماییم، درصد یا مقدار دامیننس بیت کوین بدست میآید که برابر است با: 53.3%.
همواره میتوانید برای مشاهده دامیننس بیت کوین و محاسبه آن علاوه بر این فرمول، به وب سایتهای معتبر فعال در کریپتوکارنسی نیز مراجعه کرده و مقدار تقریبی آن را از این طریق نیز مشاهده کنید. حال که با یک تعریف و مثال فهمیدیم که دامیننس بیت کوین چیست، با ما همراه باشید تا اهمیت آن را بررسی کنیم.
چرا دامیننس بیتکوین مهم است؟
آیا تا به حال این پرسش برای شما مطرح شده است که چرا تریدرها همیشه نمودار دامیننس بیت کوین را تحت نظر دارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید با اهمیت این شاخص آشنا شوید که در این خصوص میتوان به 2 نکته زیر اشاره کرد:
همه ما میدانیم که bitcoin، نماد رمزارزها بوده و زمانی که در بهترین حالت خود باشد، بازار کریپتوکارنسی در وضعیت خوبی قرار دارد. علت اهمیت دامیننس بیت کوین بدان جهت است که میتواند تا حدودی نشان دهنده اعتبار و سلامت این بازار باشد.
یک مورد دیگر از دلایل اهمیت دامیننس بیت کوین آن است که شما میتوانید از طریق آن سیگنالهایی را برای تحلیل بازار رمزارزها و سرمایه گذاری در آن دریافت کنید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا چند ترفند و سرنخ برای سیگنال گرفتن از این شاخص را نیز توضیح دهیم.
عوامل اثر گذار بر دامیننس بیت کوین چیست؟
بد نیست برای تکمیل دانستههای خود راجع به دامیننس بیت کوین، با عواملی که بر آن اثر گذار هستند نیز آشنا شوید. در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:
• احساسات سرمایه گذار: زمانی که حس خوش بینی نسبت به این رمزارز افزایش یابد و سرمایه گذاران نسبت به آن اطمینان داشته باشند، احتمال خرید و معاملات آن بیشتر شده و این موضوع میتواند نرخ دامیننس را بیشتر کند.
• عملکرد سرمایه گذاران: زمانی که سرمایه گذاری روی این ارز بیشتر یا کمتر شود، به همان نسبت دامیننس نیز افزایشی یا کاهشی خواهد بود. مثلا هنگامی که سرمایه گذاری کمتری روی بیت کوین انجام گردد و بیشتر داراییها به ارزهای دیگر تبدیل شوند، مارکت کپ این رمزارز کمتر شده و نرخ دامیننس کاهش مییابد.
| بیشتر بخوانید: فومو چیست؟ |
• مقررات: بسته به اینکه قوانین اعمال شده بر این رمزارز و فعالیتهای مرتبط به آن چگونه هستند، این عامل میتواند منجر به تشویق سرمایه گذاران یا تنبیه و فراری دادن آنها بشود. در نتیجه دامیننس تغییر خواهد کرد.
• افزایش عرضه و تقاضا و پذیرش: در نهایت هرچقدر که بیت کوین در پلتفرمهای مختلف استفاده شود، تقاضا و معاملات آن افزایش خواهد یافت. در نتیجه بازار آن گستردهتر میشود که میزان دامیننس BTC را بیشتر خواهد کرد.
معایب دامیننس بیت کوین چیست؟
- ناکارآمدی و کاهش تاثیرات دامیننس بیت کوین:با افزایش تعداد آلت کوین ها ،دامیننس بیت کوین به مرور زمان کوچک و کوچکتر خواهد شد، که این مورد باعث کاهش تاثیرات دامیننس بیت کوین و ناکارآمدی آن میشود.
- دستکاری دامیننس بیت کوین:نهنگ ها و بزرگان بازار می توانند با ایردراپ ها و توکن های جدید دامیننس بیتکوین را دستکاری کنند.
- وابستگی دامیننس بیت کوین به مارکت کپ بازار ارز دیجیتال(ارزش بازار):به دلیل نامشخ بودن مقداری از بیت کوین ها به دلایل مختلف از جمله: هک،گم کردن ادرس های کیف پول و موارد دیگر ،ارزش بازار همیشه نامشخص است و این مورد بر روی دامیننس بیت کوین تاثیر گذار است.
نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین در تحلیل ها
حال ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که تریدرها چگونه از این شاخص در معاملات خود استفاده میکنند؟ در این خصوص میتوان به چند مورد زیر اشاره کرد که عبارتند از:
• تعیین عملکرد: یک قاعده کلی این است که اگر شاخص تسلط بیت کوین افزایش یابد، نشان میدهد که بیتکوین بهتر از آلت کوینها عمل مینماید. همچنین این قاعده به صورت برعکس نیز وجود دارد و میتواند معیاری برای خرید رمزارزهای دیگر نیز باشد.
• تشخیص فصل خرید آلت کوینها: زمانی که آلت کوینها بهتر از بیتکوین عمل کند، فصل خرید آنها فرا میرسد. این موضوع با کاهش دامیننس بیت کوین قابل تشخیص است.
• تشخیص زمان خرید بیت کوین و فروش آن: شما میتوانید از این فرمول طبق جدول زیر با نتایج تقریبا معتبر برای خرید و فروش این رمزارز استفاده کنید.
| بیشتر بخوانید: هاوینگ بیت کوین چیست؟ |
همچنین متن زیر از سایت b2binpay ممکن از در تحلیل های شما تریدرها کمک کننده باشد:
Analysing the BTC dominance ratio in a vacuum is not advisable, as it could lead to misleading conclusions. Instead, it is best paired with various analytics methodologies, like market sentiment analysis.
تحلیل نسبت دامیننس بیت کوین به تنهایی توصیه نمیشود، زیرا ممکن است به نتایج گمراهکنندهای منجر شود. بهتر است این تحلیل با روشهای مختلف مانند تحلیل احساسات بازار همراه شود.
نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین چگونه است؟
همانطور که گفتیم، دامیننس بیتکوین یک شاخص است که همواره در حال محاسبه بوده و تاریخچهای از خود برجای میگذارد. در این حالت شما میتوانید به شیوههای مختلفی به چارت دامیننس بیت کوین دسترسی داشته باشید که عبارتند از:
• جستجوی کلمهی Bitcoin Dominance Chart در گوگل.
• جستجوی وب سایتهای مرتبط به حوزه کریپتو کارنسی.
سپس میتوانید با مراجعه به صفحات مرتبط در نتایج اولیه، این چارتها را مشاهده کنید.
نکته: نمودار این شاخص در سایتهای بزرگی همچون CoinMarketCap، CoinGecko یا CoinStats قابل مشاهده است که میتوانید در کنار آن، شاخص دامیننس دیگر ارزهای بزرگ را هم مشاهده کنید.
آیا دامیننس بیتکوین همیشه یک فاکتور قابل اعتماد است؟
در پاسخ به این پرسش، کارشناسان به 2 دسته تقسیم میشوند؛ چراکه هنوز دامیننس بیتکوین به عنوان یک فاکتور اصلی شناخته نشده است. در اصل دامیننس شاخصی میباشد که میتوان آن را در اثر تصمیمات سرمایه گذاران یا فاکتورهایی که به سرعت بر آن اثر میکنند مانند قوانین، محدودیتها و احساسات بازار متغیر دانست. به همین خاطر نباید صرفا آن را یک فاکتور اصلی و قابل اعتماد در نظر گرفت.
در کل شما باید بدانید که دامیننس بیتکوین یک نمای کلی از بازار را صرفا در وضعیت فعلی نشان میدهد. در واقع بهتر است این فاکتور را در کنار سایر عوامل در نظر بگیرید تا بتوانید تحلیل درستتری داشته باشید.
سوالات متداول
دامیننس بیت کوین، نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل بازار رمزارزها است.
این شاخص نشاندهنده قدرت بیت کوین نسبت به سایر رمزارزها بوده و میتواند سیگنالهایی برای تحلیل بازار فراهم کند.
احساسات سرمایهگذاران، عملکرد سرمایهگذاران، مقررات و عرضه و تقاضا.
برای تعیین عملکرد بیت کوین نسبت به آلتکوینها و تشخیص زمان خرید یا فروش رمزارزها.
خیر، زیرا تحت تأثیر عوامل متعددی مانند قوانین و احساسات بازار قرار دارد.
اقا من یه تازه کارم ،بهم بگو که چرا دامیننس بیت کوین مهمه؟
در سالی که منتهی به نصف شدن پاداش استخراج (halving) بیتکوین میشه، خیلیها فکر میکنن سرمایهگذاری در آلتکوینها ایده خوبی هست. با این حال، حتی اگه تغییرات مثبتی نسبت به دلار (یا ارزهای فیات دیگه) ببینی، در مقایسه با بیتکوین، آلتکوینها معمولاً سقفهای کمتری میزنن. و بعضیها هیچوقت برنمیگردن. پس بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک نشون میده که بیتکوین گزینه بهتری برای سرمایهگذاریه، حداقل طبق این نمودار. ولی نظر من اینه که کلاً آلتکوینها رو کنار بذار و بیخیالشون شو 🙂
سادس دیگه بیت کوین بیشتر = شت کوین کمتر
خلاصه میتونی بهم بگی چجوری از دامیننس بیت کوین استفاده کنیم؟
سلام ساحل ی جدول برات گذاشتم اون بالا خلاصه ی کل مطلب همونه ،اگه افزایش بود چیکار کنی ، اگه کاهش بود چیکار کنی ،خلاصش همونه ،برای اینکه بهتر هم یاد بگیری ،میتونی مقاله ی دامیننسمون رو هم مطالعه کنی ، تو اون خیلی کامل توضیح دادیم