دامیننس یا میزان تسلط یک ارز دیجیتال بر کل بازار کریپتو، به عنوان یک شاخص مهم در کریپتو شناخته می شود. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا در معاملات خود تصمیمات بهتر و دقیق تری را اتخاذ نمایند. این شاخص نشاندهنده ارزشگذاری یک ارز نسبت به کل بازار است و میتواند مسیر بهتری برای ترید فراهم کند. Dominance را میتوانید در سایتهای معتبری مانند coinmarketcap یا tradingveiw مشاهده و بررسی کنید.
برای مثال تغییر قیمت بیت کوین نشاندهنده احساسات بازار درباره این ارز دیجیتال است و اگر Dominance بیت کوین روند نزولی داشته باشد، در شرایط خاصی کاربران میتوانند به جای خریدن بیت کوین، روی آلت کوینها معامله کنند. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که دامیننس چیست؟ و چگونه از دامیننس استفاده کنیم؟
دامیننس به زبان ساده
فهرست مطالب
- 1 دامیننس به زبان ساده
- 2 تاریخچه دامیننس
- 3 نحوه محاسبه دامیننس
- 4 تاثیرات دامیننس بیت کوین و اتریوم بر بازار
- 5 محدودیت ها و چالش های استفاده از دامیننس
- 6 نقش دامیننس در تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری
- 7 آینده دامیننس و تاثیرات بر بازار
- 8 Dominance توتال یا total
- 9 نحوه کار
- 10 معامله با Dominance بیت کوین
- 11 Total 2
- 12 شاخص Total 3
- 13 Dominance بیت کوین در معامله
دامیننس در حقیقت مارکت کپ کل بازار است، یک تریدر برای باز کردن معاملات درست باید قبل از هر چیز Dominance ها را چک کند و این کار را روزانه انجام دهد؛ بنابراین یک تریدر ارز دیجیتال قبل از شروع معاملات روزانه باید سه مورد را بررسی کند. اول: صعودی یا نزولی بودن بیت کوین، دوم Dominance ها و سوم هماهنگی ارز موردنظرتان در برابر بیت کوین.
دامیننس ها سه دسته کلی دارند:
1- دامیننس توتال که برای آلت کوینهاست و به نام total 2 میشناسیم.
2- دامیننس بیت کوین (BTC.D)
3-دامیننس تتر (USDT.D)
همچنین توضیح کوتاه دامیننس بیتکوین از سایت theblock برای شما کاربران عزیز همراه با ترجمه:
Bitcoin BTC -0.62% dominance is a term that has gained significant attention in the world of cryptocurrency. It refers to the percentage of the total market capitalization that Bitcoin holds in comparison to other cryptocurrencies. As the first and most well-known cryptocurrency, Bitcoin has long been considered the leader of the pack. However, with the emergence of new cryptocurrencies and the growth of the overall market, Bitcoin dominance has become a topic of debate and analysis.
تسلط بیت کوین یا "Bitcoin Dominance" به درصدی از کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد که بیت کوین نسبت به سایر ارزها در اختیار دارد. به عنوان اولین و شناختهشدهترین ارز دیجیتال، بیت کوین مدتها به عنوان پیشرو شناخته میشد. اما با ظهور ارزهای جدید و رشد بازار کلی، تسلط بیت کوین به موضوعی برای بحث و تحلیل تبدیل شده است.
تاریخچه دامیننس
تاریخچه دامیننس در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر زیادی بر این بازار داشته است. در ابتدای شکلگیری بازار کریپتو، بیت کوین که اولین ارز دیجیتال بود، تقریبا تمام بازار را در اختیار داشت و دامیننسی نزدیک به ۱۰۰٪ داشت. اما با گذشت زمان و ورود ارزهای دیجیتال جدید، این سلطه کاهش پیدا کرد. در سالهای اخیر، ارزهای دیجیتال دیگری مانند ارز دیجیتال اتریوم، ریپل، لایت کوین و دیگر آلتکوینها به شدت رشد کردهاند و باعث شدهاند Dominance بیت کوین کاهش یابد.
این تغییرات نه تنها تنوع بیشتری را به بازار آوردهاند، بلکه نشاندهنده تغییرات در الگوهای سرمایهگذاری و علاقهمندی های معاملهگران نیز هستند. تغییرات Dominance در طول زمان نشان میدهد که بازار کریپتو به سمت تنوع و پخش ریسک بیشتر حرکت میکند. این موضوع بهخصوص در دورههایی که آلتکوینها به سرعت رشد میکنند و ارزهای دیجیتال جدید و نوآورانه وارد بازار میشوند، بیشتر به چشم میآید.
نحوه محاسبه دامیننس
دامیننس یک ارز دیجیتال نشاندهنده سهم آن از کل بازار کریپتو است و با یک فرمول ساده محاسبه میشود. برای محاسبه Dominance، لازم است تا ارزش بازار ارز مورد نظر خود را بر کل ارزش بازار تقسیم کرده و سپس عدد به دست آمده را بر ۱۰۰ ضرب میکنیم. این محاسبه به ما درصد سهم آن ارز دیجیتال از کل بازار را نشان میدهد. برای به دست آوردن دادههای لازم، میتوانید از منابع معتبر و محبوب در حوزه کریپتو مانند CoinMarketCap یا CoinGecko استفاده کنید.
| بیشتر بخوانید: فومو چیست؟ |
Dominance میتواند با تغییرات بازار و ورود یا خروج سرمایه از ارزهای مختلف به سرعت تغییر کند. بنابراین، برای داشتن دید کاملتر از بازار و تصمیمگیریهای بهتر، مهم است که این دادهها را به صورت مداوم دنبال کنید. در ادامه به تاثیرات انواع دامیننس می پردازیم.
تاثیرات دامیننس بیت کوین و اتریوم بر بازار
به صورت کلی، دامیننس Dominance بیت کوین و اتریوم تاثیر قابل ملاحظه ای بر بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت. در مواردی که دامیننس بیت کوین افزایش پیدا می کند، این موضوع می تواند بیانگر افزایش اطمینان معامله گران به این کوین باشد. بدین ترتیب اعتماد معامله گران به بیت کوین موجبات افت قیمت آلت کوین ها را رقم خواهد زد. از طرف دیگر، دامیننس اتریوم با رشد اکوسیستم دیفای و NFTها مرتبط است.
افزایش دامیننس اتریوم نشاندهنده افزایش علاقه به پروژههای مبتنی بر بلاکچین اتریوم و توسعه کاربردهای جدید در این شبکه است. این تغییرات میتوانند نشانه مهمی برای تحلیل روندهای بازار و تصمیمگیری های مالی باشند. زیرا این دو ارز، تاثیرات عمده ای بازار کریپتو دارند.
محدودیت ها و چالش های استفاده از دامیننس
همان طور که اشاره شد، دامیننس Dominance به عنوان یک ابزار دقیق برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال شناخته می شود، با این حال استفاده از این ابزار با محدودیت و چالش هایی نیز روبرو خواهد بود:
• متمرکز بودن بر رمز ارزهای بزرگ: اغلب تمرکز شاخص دامیننس بر رمز ارزهای بزرگی است که سهم زیادی از بازار را در اختیار دارند. به همین دلیل ممکن است با نادیده گرفتن برخی از رمز ارزهای کوچک، تصویری ناقص از بازار ارائه شود.
• عدم توجه به نقدشوندگی: این شاخص تنها ارزش بازار را می سنجد و توجهی به میزان نقدشوندگی ارزها ندارد. در صورتی که نقد شوندگی بالا موجب می شود که معامله گران با سهولت بیشتری بتوانند به خرید و فروش رمز ارز بپردازند.
• تاثیر اخبار: Dominance به سرعت تحت تاثیر اخبار قرار می گیرد. این واکنش سریع میتواند باعث شود تصویر دقیقی از وضعیت بلندمدت بازار نداشته باشیم و به تصمیمگیریهای نادرست منجر شود. به عنوان مثال، یک خبر مثبت یا منفی میتواند به طور موقت Dominance یک ارز را تغییر دهد، بدون اینکه تاثیر طولانیمدتی داشته باشد.
• رمز ارزهای جدید: راه اندازی و ایجاد ارزهای جدید به بازار نیز باعث تغییرات سریع در Dominance میشود. این تغییرات میتوانند تحلیلگران را گیج کنند و به تحلیلهای نادرست منجر شوند. با افزایش تعداد ارزهای دیجیتال جدید، دنبال کردن و تحلیل دقیقتر بازار دشوارتر میشود.
نقش دامیننس در تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری
شاخص دامیننس ارزهای دیجیتال نقش کلیدی در تحلیل تکنیکال و برنامهریزی استراتژیهای سرمایهگذاری دارد. این شاخص، وقتی با دیگر ابزارهای تحلیل مثل نمودارهای قیمت، میانگینهای متحرک و حجم معاملات ترکیب میشود، میتواند دید دقیقتری از وضعیت بازار ارائه دهد و به سرمایهگذاران کمک کند تا بر اساس دادههای جامعتری تصمیم بگیرند:
• نقش Dominance در تحلیل تکنیکال: Dominance میتواند در کنار ابزارهای دیگر مثل نمودارهای قیمت، میانگینهای متحرک و حجم معاملات، تصویری دقیقتر از بازار ارائه دهد. این ترکیب به سرمایهگذاران کمک میکند تصمیمات خود را بر اساس دادههای جامعتری اتخاذ کنند.
• Dominance به عنوان شاخص کمکی: تغییرات در Dominance میتواند نشاندهنده تغییر روند بازار باشد. وقتی Dominance با الگوهای نموداری ترکیب میشود، میتواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مؤثر کمک کند. برای مثال، افزایش Dominance بیتکوین ممکن است نشاندهنده این باشد که سرمایهگذاران به سوی داراییهای امنتر روی آوردهاند. از سوی دیگر، کاهش Dominance بیتکوین میتواند به معنای رشد آلتکوینها و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری باشد.
• استراتژیهای سرمایهگذاری مبتنی بر Dominance: سرمایهگذاران میتوانند بر اساس تحلیل Dominance، استراتژیهای خود را تنظیم کنند. در دورههایی که Dominance بیتکوین بالا است، سرمایهگذاری در بیتکوین ممکن است کمریسکتر باشد. در حالی که کاهش Dominance ممکن است فرصتهای جذابتری برای سرمایهگذاری در آلتکوینها فراهم کند.
آینده دامیننس و تاثیرات بر بازار
آینده Dominance ارزهای دیجیتال و تأثیرات احتمالی آن بر بازار، میتواند تصویر جدیدی از پویایی این بازار را به ما نشان دهد:
• افزایش تنوع در بازار: با گسترش بازار کریپتو و ورود ارزهای جدید با ویژگیها و کاربردهای نوآورانه، احتمال میرود که Dominance ارزهای مختلف تغییرات قابل توجهی داشته باشد. این تنوع میتواند منجر به تغییر در جهتگیریهای بازار شود.
• تغییر در نقش بیتکوین و اتریوم: بیتکوین و اتریوم همچنان نقش مهمی در بازار خواهند داشت، اما با رشد سایر ارزهای دیجیتال، نقش Dominance آنها ممکن است تغییر کند. به عنوان مثال، افزایش Dominance ارزهای دیجیتال مبتنی بر DeFi یا NFT میتواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد.
• برنامهریزی برای تغییرات Dominance: سرمایهگذاران و معاملهگران باید برای تغییرات احتمالی در Dominance و تأثیرات آن بر بازار آماده باشند. این آمادگی شامل تطبیق استراتژیهای سرمایهگذاری و پرتفوی بر اساس تغییرات در Dominance و نوسانات بازار است.
| بیشتر بخوانید: صرافی کوین لوکالی برای ایرانیان |
Dominance توتال یا total
Dominance توتال سه بخش دارد:
1- توتال کل: شامل بیت، اتر و آلت کوینهاست
2- توتال 2: شامل اتریوم و آلت کوینها ToTal2
3- توتال 3: فقط آلت کوینها
برای ترید کردن معمولاً توتال 2 و بیت کوین را نگاه میکنیم. چرا توتال دو؟ چون اتریوم رو به عنوان پادشاه آلتکوینها میشناسیم و این ارز 20 درصد از مارکت کپ رو تشکیل داده است و یک سوم توتال دو رو گرفته یعنی چارت توتال 2 مثل اتریوم است. بنابراین ما به وقتی میخواهیم ببینیم امروز آلت کوینها برای ترید مناسب هستند یا نه میریم سراغ توتال 2 یا اتریوم رو نگاه میکنیم.
نحوه کار
شیوه کار به شرح زیر است:
Total2 و Btc.D و usdt.D با هم یه حالاتی رو تشکیل میدهند که این حالتها میتوانند برای ما سیگنال بدهند که امروز کجا خرید و فروش کنیم بهتر و درستتر است. این بخش از مقاله را روی یک کاغذ بنویسید. به من اطمینان کنید این چند خط کلید گنج ترید درست است و میتواند به شما سود خوبی برساند.
| بیشتر بخوانید: هاوینگ بیت کوین چیست؟ |
معامله با Dominance بیت کوین
همانطور که گفتیم شما باید روزانه دامیننس ها را بررسی کنید. این کار را در تایم فریمهای روزانه و چهار ساعته انجام دهید. حالا چیکار میکنیم؟ Dominance تتر را در تایم هفتگی تحلیل میکنیم مثلاً میبینیم رسیده به سقف کانال و مقاومت قوی بالای آن است و ریجکت میشود. (دقت کنید برای معامله شما باید تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال داشته باشید و از این آموزش در کنار تحلیل به موقع و درست استفاده کنید.
اگر Dominance تتر صعودی باشد:
اگر Dominance تتر صعودی باشد معنای آن چیست؟ معنای صعودی بودن Dominance تتر این است که بخش بزرگی در بازار نقد هستند. در این شرایط بهترین انتخاب باز کردن معامله سل (شورت) بر روی آلت کوینها و بیت است؛ اما از کجا بفهمیم که معامله سل روی بیت کوین سود بهتری میدهد یا آلت کوینها؟ صبر کنید جلوتر به این سؤال پاسخ میدهیم.
Total 2
بعد از دامیننس تتر، باید total 2 را بررسی کنید. توتال دو را در تایم فریم روزانه بررسی کنید. چنانچه چارت آن صعودی بود به این معنا است که وضعیت آلت کوینها صعودی است؛ اما اگر total 2 نزولی بود، یعنی آلت کوینها ریزشی هستند. حالا برمیگردیم سر Dominance بیت کوین. این قسمت خیلی مهمه.
شاخص Total 3
شاخص توتال ۳ (Total3) حجم بازار آلتکوینها را بدون احتساب اتریوم محاسبه میکند. این شاخص به تحلیلگران کمک میکند تا نقاط مقاومت و حمایت آلتکوینها را شناسایی کرده و رفتار بازار را بهتر درک کنند. در زمان آلتسیزن، وقتی Dominance بیتکوین کاهش مییابد، سرمایهگذاران به آلتکوینها روی می آورند و شاخص توتال ۳ افزایش می یابد. این شاخص برای پیشبینی دقیقتر زمان آلتسیزن و درک نوسانات قیمت آلتکوینهای کوچکتر بسیار مفید است. علاوه بر این، ارتباط معکوس بین شاخص توتال ۳ و Dominance بیتکوین نشان میدهد که کاهش دامیننس بیتکوین میتواند منجر به افزایش شاخص توتال ۳ شود و بالعکس.
| بیشتر بخوانید: صرافی bitget برای ایرانیان |
Dominance بیت کوین در معامله
این دامیننس چهار حالت رو ایجاد میکند:
1- Dominance بیت صعودی باشد و خود بیت صعودی: این یعنی بیت کوین به بازار سلطه دارد، یعنی اگر بیت 2 درصد بره بالا، آلت کوینها زور بالا رفتن ندارند، حتی این امکان وجود دارد که آلتها در این حالت رنج بزنند یا بریزند. در این حالت مناسبترین انتخاب معامله لانگ بر روی بیت کوین است. دقت کنید لازم است تریگر ورود مناسبی پیدا کنید.
2- دامیننس بیت صعودی باشد و خود بیت نزولی: این یعنی پوزیشن شورت بگیرید روی بیت کوین و آلت کوینها. (باز هم تکرار میکنیم برای ترید روی هر ارز باید آن ارز را تحلیل کنید. Dominance ها تنها مسیر بازار را نشان میدهند) وقتی بیت کوین بریزد آلت کوینها هم میریزد، اما بهتر است روی آلت کوینها سل بگیرید. چون در این حالت این ارزها سود بهتر و بیشتری به شما میدهند تا بیت کوین.
3- دامیننس بیت نزولی، خود بیت نزولی: در این حالت بیت کوین میریزد، آلتها هم میریزند اما چون Dominance نزولی است فرق زیادی بین ریزش بیت و آلت کوینها نیست هرکدام چارتش مناسبتر بود میتوانید معامله کنید.
4- دامیننس بیت نزولی، خود بیت صعودی: این حالت یعنی بیت سلطه به بازار ندارد، Dominance بیت نزولی است، ولی خود بیت به بالا میرود … اینجاست که آلت کوینها پامپ میشوند، بیت رنج میزند یا یکی دو درصد بالا میرود. این وضعیت در بازار به عنوان آلت سیزن موقت هم شناخته میشود. اگر بیت صعودی زد و دامیننس صعودی بود، بعد بیت شروع کرد به استراحت و Dominance بیت همچنان رنج میزدند، در همین مکان در این حالت بپرید روی Total 2 و ببینید که شروع میکند به صعود و آنوقت باید برید روی آلت کوینها لانگ بگیرید.
| بیشتر بخوانید: صرافی okex برای ایرانیان تحریم است؟ |
اگر این مقاله برای شما مفید بود خوشحال میشویم آن را با دیگران به اشتراک بگذارید و برای ما کامنت بگذارید. اگر این پست استقبال خوبی داشته باشد در آینده آموزشهای دیگری را هم با شما به اشتراک میگذاریم. یکبار دیگر تأکید میکنیم که ترید کردن بدون دیدن آموزشهای مناسب یک اشتباه است پس قبل از اینکه پولتان را در بازار سرمایهگذاری کنید، روی خودتان سرمایهگذاری کنید و چند ماهی آموزش ببینید.
سوالات متداول
دامیننس یا میزان تسلط یک ارز دیجیتال بر کل بازار کریپتو، نشاندهنده سهم آن ارز از کل بازار است و به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات بگیرند.
دامیننس با تقسیم ارزش بازار یک ارز دیجیتال بر کل ارزش بازار کریپتو محاسبه میشود و سپس نتیجه در ۱۰۰ ضرب میگردد.
در ابتدا بیت کوین تقریباً تمام بازار را در اختیار داشت، اما با ورود ارزهای جدید، دامیننس بیت کوین کاهش یافته و بازار به سمت تنوع و پخش ریسک بیشتر حرکت کرده است.
افزایش دامیننس بیت کوین نشاندهنده افزایش اعتماد به این کوین است که منجر به افت قیمت آلتکوینها میشود. افزایش دامیننس اتریوم با رشد دیفای و NFTها مرتبط است.
تمرکز بر رمز ارزهای بزرگ، عدم توجه به نقدشوندگی، تأثیرپذیری سریع از اخبار، و تغییرات ناشی از ورود ارزهای جدید از جمله چالشهای استفاده از دامیننس هستند.تمرکز بر رمز ارزهای بزرگ، عدم توجه به نقدشوندگی، تأثیرپذیری سریع از اخبار، و تغییرات ناشی از ورود ارزهای جدید از جمله چالشهای استفاده از دامیننس هستند.
اقا خدا وکیلی خیلی کاربردی بود ، واقعا هر تیکرو که میخوندم میرفتم داخل گوشیم بررسی میکردم ،دمت گرم ،این ویسم که اخر گذاشته بودی گوش دادم اطلاعات باحالی داد
مرسی سامان اره واقعا این مطلبو خیلی براش وقت گذاشتم و دوس داشتم کاربردی باشه ، حتی خودمم مثل تو هر تیکشو که میخوندم بررسی میکردم چون کلا این چیزا برام جذابه😁💚