خرید یک رمزارز و سپس نگهداری اون برای یک مدت کوتاه به عنوان یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در رمزارز در نظر گرفته میشه. دوره معمول نگهداری از چند دقیقه تا تقریباً دو هفته متغیره.
بعضی سرمایه گذاران ترجیح میدن رمزارزهای خودشونو هولد کنن و اونارو طولانی نگهداری کنن، اما بعضی سرمایه گذاران در پی سرمایه گذاری های کوتاه مدتن. معمولا سرمایه گذاری های کوتاه مدت ریسک بیشتری دارن ولی در صورتی که در اون به موفقیت برسن سود خیلی خوبی میتونن بدست بیارن. در این مقاله به بررسی بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مثل بیت کوین، اتریوم، ریپل و … میپردازیم و شما رو با انواع معاملات کوتاه مدت آشنا خواهیم کرد.
ویژگی های ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
ارز دیجیتالی که خریداری میکنید باید نیازهای شخصی شما رو برآورده کنه و به طور مداوم سودآوری داشته باشه.شرایط انتخاب شامل معیارهای زیر هست:
- سطوح حمایت و مقاومت: حمایت و مقاومت به نقاط قیمتی خاصی در نمودارهای معاملاتی اشاره داره که نشون‌دهنده فعالیت خرید و فروش زیاد هست. حمایت به سطح قیمتی اشاره داره که در اون قیمت یک دارایی دیگه کاهش پیدا نمیکنه و مقاومت نقطه‌ای هم در اون قیمت یک دارایی دیگه افزایش پیدا نمیکنه.
- نوسانات بالا: نوسانات بالا در بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت به تغییرپذیری ارزش اون اشاره داره، به طوری که در یک جلسه معاملاتی میتونه 300% رشد کنه و بعدش 400% سقوط کنه، یا برعکس.
- نقدینگی بالا: نقدینگی در کریپتو یعنی یک دارایی چقدر به راحتی میتونه با قیمت ثابت در یک بازار خاص خرید و فروش شه. اگر بتونید در هر زمان و در هر مقدار یک دارایی رو بدون تاثیر بر قیمت بازار خرید یا فروش کنید، اون ارز نقدشوندگی خوبی داره. هرچه قیمت در هنگام خرید یا فروش دارایی بیشتر تغییر کنه، بازار نقدشوندگی کمتری داره.
- اسپرد کم: اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش برای یک ارز خاصه. این موضوع نمایان‌گر هزینه‌های معاملاتیه و میتونه بسته به نقدینگی بازار و حجم معاملاتی متفاوت باشه. یک اسپرد کم نشون‌دهنده یک بازار با نقدشوندگی بالاتره، در حالی که یک اسپرد وسیع‌تر نشون‌دهنده نقدینگی کمتر و هزینه‌های معاملاتی بالاتره.
- معاملات با اهرم و مارجین: معاملات با اهرم و مارجین هر دو به قرض گرفتن وجوه از یک کارگزار یا صرافی برای افزایش مقدار معامله اشاره داره. اهرم امکان افزایش درآمد معاملگران رو فراهم میکنه، اما خطر ضرر رو هم افزایش میده. معاملات مارجین شامل استفاده از وجوه قرضی برای ورود به موقعیت‌های بزرگ‌تر از اون چیزیه که فقط با وجوه خود معامله‌گر امکان‌پذیره.
فهرست مناسب ترین و بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
در ادامه به بررسی بعضی از بهترین ارزها برای سرمایه گذاری کوتاه مدت میپردازیم، با ما همراه باشید.
لایت کوین
ارز لایت کوین بعد از بیت کوین به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ اعتبار بالایی داره و بخاطر سرعت بالای تراکنش ها و پذیرش وسیع؛ در فهرست بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت قرار میگیره.
این ارز دیجیتال در پی تغییرات تکنولوژیکی و اخبار مربوطه با کاربردهاش، دارای نوسانات قیمتی هست که فرصت هایی برای کسب سودهای کوتاه مدت رو ایجاد میکنه.
ریپل (XRP)
XRP توکن اصلی ریپله، که یه شبکه پرداخت بازه و روی دفتر کل XRP اجرا میشه، که در اصل یه بلاکچین عمومی غیرمتمرکز هست. بیشتر به خاطر کارمزدهای پایین، تراکنش‌های خیلی سریع و دوستدار محیط زیست بودنش به خاطر مکانیزم اجماع منحصربه‌فردش شناخته میشه.
کارمزدهای پایین و سرعت بالای تراکنش‌ها احتمالاً از دلایل اصلی هستن که معامله‌گرها به ارز ریپل رو میارن وقتی دنبال بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت هستن. به‌هرحال، وقتی صحبت از معامله‌گری کوتاه‌مدت میشه، باید سریع باشید، و کارمزدهای پایین همیشه یه مزیت بزرگ هستن.
علاوه بر این، XRP یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال بازاره، که یعنی نقدینگی زیادی داره و میتونید به‌راحتی و در هر زمانی موقعیت‌های XRP رو باز و بسته کنید.
در نهایت، بد نیست بدونید که شبکه دفتر کل XRP یه تیم توسعه قوی داره که مدام در حال بهبود هست. پس اگه شبکه به رشد خودش ادامه بده، احتمالاً توکن XRP در کنار ارزهای دیجیتال دیگه مثل بیت‌کوین و اتریوم در صدر باقی بمونه، که فقط یعنی پتانسیل بالایی در آینده داره.
در کل، به خاطر سرعت بالای تراکنش‌ها، هزینه‌های پایین، نقدینگی و نوساناتش، XRP توسط خیلی‌ها به‌عنوان یکی از بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در نظر گرفته میشه.همچنین میتونین با مطالعه مقاله بهترین نرم افزار سیگنال ارز دیجیتال از این ارزها کسب سود کنین.
اتریوم (ETH)
ارز اتریوم یکی دیگه از ارزهای فوق‌العاده محبوبه که خیلی از علاقه‌مندان به کریپتو اون رو به‌عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (و همچنین بلندمدت) می‌بینن. محبوبیت اتریوم باعث شده که این دارایی کریپتو قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشه.
حالا، با در نظر گرفتن نوسان، اتریوم قطعاً نوسانیه. نه به اندازه بیت‌کوین، اما قیمتش در طول روز از چند دلار تا چند صد دلار نوسان داره. این باعث میشه اتریوم برای معامله‌گری روزانه یا حتی معامله‌گری نوسانی مناسب باشه.
علاوه بر این، بد نیست به آپدیت Merge اشاره کنیم که در سال 2022 انجام شد. این یه ارتقاء بزرگ بود که مکانیزم اجماع اتریوم رو از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) تغییر داد.
حالا چطور این موضوع باعث میشه که اتریوم به‌عنوان یکی از بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت شناخته بشه؟
برای پاسخ این سوال از سایت bitdegree همراه ترجمه میخونیم.
How does it tie to ETH being dubbed as one of the best cryptos for short-term gains? Well, the Ethereum network is now more scalable, as well as has shorter transaction times and a significantly smaller energy footprint, making ETH a more attractive and ecological investment option. To sum up, many experts claim that Ethereum is one of the best cryptos to invest in for the short term because it is liquid, volatile, and now also an environmentally-friendly investment option.
خب، شبکه اتریوم حالا مقیاس‌پذیرتر شده، زمان تراکنش‌هاش کوتاه‌تر شده و اثر انرژی خیلی کمتری داره، که ETH رو به یه گزینه سرمایه‌گذاری جذاب و دوستدار محیط زیست تبدیل میکنه.در مجموع، خیلی از کارشناسان می‌گن اتریوم یکی از بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدته، چون نقدینه، نوسانی و حالا هم یه گزینه سرمایه‌گذاری سازگار با محیط زیسته.
بیت کوین
ارز بیت کوین اولین ارز دیجیتال موفق و بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت هست که اصول اساسی بازار کریپتو رو پایه‌گذاری کرده و به‌طور قطع یکی از گزینه‌های محبوب در فهرست‌های “بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت” به شمار میره.
دلیل اینکه بیت‌کوین یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدته چیه؟ اولاً، بیت‌کوین (BITCOIN) دارای نقدینگی بالایی هست.علاوه بر این، بیت‌کوین بسیار نوسان‌پذیره. نوسان‌پذیری دقیقاً همون عاملیه که برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در دنیای کریپتو به اون نیاز داریم. اما این نوسانات هم میتونن در یک ثانیه سودهای هنگفتی رو به همراه داشته باشن و هم ضررهای بزرگی به بار بیارن.
پالیگان
ارز پالیگان یک ستاره در حال ظهور در فضای معاملات روزانه هست. به عنوان یک روش افزایشی برای اتریوم، اغلب شاهد افزایش حجم معاملات این ارز هستند، بنابراین خرید و فروش سریع‌تر ممکنه.
این ارز از نوسانات بالایی برخورداره، بنابراین معامله‌گران میتونن از جنبش‌های کوتاه مدت سود ببرن. در نهایت، با توجه به محبوبیت متقابل و شراکت پالیگان با برندهای بزرگ، اخبار مربوط به پذیرش و پیشرفتش میتونه باعث واکنش‌های قیمت شه و به کسانی که توجه دارن، فرصت‌های جدیدی برای کسب سود رو فراهم کنه.
چین لینک
ارز چین لینک (LINK) یک تجربه معاملاتی روزانه متوسط رو ارائه میده. این ارز دیجیتال نقدینگی مناسبی داره که به شما اجازه میده به‌سرعت وارد به معاملات و از اون خارج شید. چین لینک نوسانات قیمتی داره که هرچند به اندازه بعضی دیگه از آلت‌کوین‌ها دراماتیک نیستند، اما هنوز هم پتانسیل سودآوری رو فراهم میکنن.
این ارز دیجیتال داده‌های دنیای واقعی رو به بلاک‌چین‌ها ارائه میده، بنابراین اخبار مربوط به مشارکت‌ها یا ادغام‌های مهم میتونه بر حرکت‌های قیمتی LINK تأثیر بذاره. این ویژگی چین لینک رو برای معامله‌گرانی مناسب میکنه که قصد دارن نوسانات قیمتی پتانسیل رو با واکنش‌های خبری بازار ترکیب کنند.
رندر(RENDER)
شبکه ارز رندر یک پلتفرم همتا به همتاست که با بهره گیری از فناوری بلاک چین، دسترسی راحت و دموکراتیک به منابع ارائه دهنده GPU رو ایجاد میکنه. این شبکه طوری طراحی شده که بین کاربرانی که به قدرت پردازش گرافیکی بیشتری نیاز دارن ارتباط برقرار کنه.
رندر در زمینه‌های مختلفی مثل هوش مصنوعی (AI)، تولید ویدیو، طراحی بازی‌های ویدیویی، انیمیشن و برنامه‌های واقعیت مجازی (VR) کاربردهای قابل توجهی داره.
همون‌طور که میدونیم، فناوری هوش مصنوعی امروزه به بسیاری از حوزه‌ها نفوذ کرده. انتظار میره ارزش بازار پروژه‌های مرتبط با Crypto AI افزایش پیدا کنه. از این جهت، سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال رندر میتونه گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت حساب شه.
| بیشتر بخوانید درباره‌ی: بهترین سایت اخبار ارز دیجیتال |
کازماس
ارز کازماس از دیگر ارزهاییه که میتونه برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت گزینه مناسبی باشه.این ارز پرنوسانه و پتانسیل سودهای خیلی هنگفتی داره. کازماس نوسانات قیمتی بزرگی رو در مدت کمی که در بازار بوده تجربه کرده و به نظر میاد که هنوز ادامه داره.
فانتوم
فانتوم ممکنه یکی از ارزهای ناشناخته ای باشه در فهرست بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت معرفی میکنیم، اما این باعث نمیشه که کم سود باشه. فانتوم ویژگی های بسیاری مثل کارمزد پایین، سرعت تراکنش بالا و حجم معاملات زیاد داره که باعث میشه بتونه برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت مناسب باشه.
| بیشتر بخوانید درباره: سایت گلس نود برای تحلیل داده های ارز دیجیتال |
انواع استراتژی های کوتاه مدت
سه نوع اصلی معاملات کوتاه‌مدت بعد از انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت داریم که شامل معاملات اسکالپ، معاملات روزانه و معاملات نوسانی هستن.
معاملات اسکالپ (Scalp Trading) به زمانی اشاره داره که شما ارزهای دیجیتال رو در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (از ۱ تا ۱۵ دقیقه) خرید و فروش میکنید تا از حرکات کوچک قیمت سود ببرید. معمولاً سودها بین ۱% تا ۳% متغیر هستند.
هدف اسکالپرها اینه که با انجام معاملات کوچک متعدد و کسب سودهای زودهنگام، سود کنند. این نوع معاملات زمان‌بر هستند.
اسکالپرها معمولاً بعد از یک فروش چشمگیر یا افزایش قیمت قابل توجه، یا زمانی که بازار دارای سطوح حمایت و مقاومت هست، معامله می‌کنند. نوسانات بالای بازار شرط لازم برای انجام معاملات اسکالپ هست.
در کل، معاملات اسکالپ برای کسب سریع سود مناسبه بدون اینکه نیاز به تحلیل بنیادی بازار داشته باشید. با این حال، زمان زیادی رو میخواد و همچنین نقاط ورود و خروج شما باید بسیار دقیق باشه.
معاملات روزانه (Day Trading) به نوعی مشابه اسکالپینگ هست، با این تفاوت که بر حرکات قیمت بزرگ‌تر و زمان‌های طولانی‌تر (از ۱۵ دقیقه تا ۱ روز) تمرکز داره. همچنین، سودهای روزانه معمولاً بین ۵% تا ۱۵% متغیر هستند.
این نوع معاملات نسبت به اسکالپینگ زمان کمتری رو میخواد، چون معامله‌گران روزانه معمولاً در روز تعداد کمتری معامله انجام میدن. قانون کلیدی در معاملات روزانه اینه که تمامی موقعیت‌های خودتون رو تا پایان روز ببندید.
نوسانات بالای بازار هم یک عامل مهم برای معاملات روزانه هست. علاوه بر این، این نوع معاملات معمولاً به اخبار ارزهای دیجیتال وابسته‌ست که میتونه منجر به افزایش قیمت‌های ناگهانی به دلیل رویدادهای خاص شه.
به طور کلی، معاملات روزانه هم سودهای سریع رو به وجود میارن، اما نیاز به اجرای تحلیل‌های فنی و بنیادی بازار داره و همچنان زمان‌بر هست(مثل هر نوع معاملات کوتاه‌مدت دیگه).
معاملات نوسانی (Swing Trading) به حرکات قیمت بزرگ‌تر از معاملات روزانه توجه میکنه و شامل خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در بازه‌های زمانی طولانی‌تر (از چند روز تا چند هفته) هست از اونجایی که این نوع معاملات به دنبال بهره‌برداری از حرکات بزرگ قیمت هستند، سودها میتونن از ۱۵% تا حتی ۱۰۰% (اگه شانس با شما یار باشه) متغیر باشند.
این نوع معاملات کمترین زمان رو نسبت به هر سه نوع میخوان، چون معمولاً شما تنها چند معامله در ماه انجام میدید. اما این نوع معاملات هم نیاز به مهارت‌های عالی در تحلیل‌های فنی و بنیادی داره.
اخبار ارزهای دیجیتال در این نوع معاملات نقش مهمی دارن، چونکه معامله‌گران معمولاً موقعیت‌هایی رو به‌منظور پیش‌بینی رویدادهایی که پتانسیل افزایش سریع قیمت دارایی رو دارن، باز میکنن. بنابراین، همیشه باید با تمامی اخبار و تحولات بازار کریپتو به‌روز باشید.
به‌طور خلاصه، معاملات نوسانی از سه نوع دیگه سودآورتر و کم‌زمان‌تر هست، اما همچنین به مهارت‌های تحلیلی پیشرفته‌تری نیاز داره و در عین حال، ریسک بیشتری هم داره.
نتیجه گیری
حالا شما با مفهوم معاملات کوتاه مدت ارزهای دیجیتال، بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و کسب سودهای کوتاه مدت آشنا هستید. فقط کافیه یک صرافی ارز دیجیتال معتبر (مانند صرافی کی سی ایکس یا صرافی xt) رو انتخاب و معاملات خودتون رو شروع کنید.
لازم به ذکره که بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان‌پذیر و غیرقابل پیش‌بینی هست. این به این معنیه که یک دارایی ممکنه امروز بهترین گزینه برای خرید و کسب سودهای کوتاه مدت باشه، اما این وضعیت ممکنه در آینده تغییر کنه. علاوه بر این، معاملات به طور کلی یک سرمایه‌گذاری پرریسک حساب میشن، پس توصیه میشه فقط به میزانی سرمایه‌گذاری کنید که توانایی تحمل ضرر اون رو داشته باشید.
همچنین، همیشه یادتون باشه که تحقیقاتتون رو انجام بدید، بازار ارزهای دیجیتال رو با دقت بررسی کنید و از آخرین اخبار و روندهای مرتبط با این صنعت مطلع باشید.
سوالات متداول
با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال بسیار غیرقابل پیش‌بینی هست، پاسخ قطعی برای این پرسش وجود نداره. ممکنه یک دارایی در یک لحظه، یک سرمایه‌گذاری خوب به نظر برسه و در لحظه‌ای دیگه، به طور کامل سقوط کنه. با این حال، همین غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار کریپتو، دقیقاً همون چیزیه که به شما امکان میده در معاملات کوتاه‌مدت شرکت کنید؛ چرا که یک ارز دیجیتال برای مناسب بودن برای این نوع معاملات، باید نوسان داشته باشه. علاوه بر این، عوامل مهم دیگری هم وجود دارن؛ از جمله نقدینگی بالا، محبوبیت پروژه‌ای که پشت اون قرار داره، و حساسیت به اخبار و روندهای مربوط به ارزهای دیجیتال.
بسیاری از علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال ادعا میکنن که بیت کوین و اتریوم میتونن برای معاملات کوتاه مدت مناسب باشن.
بله، معاملات کوتاه‌مدت یک سرمایه‌گذاری پرریسک هستن؛ چون برای موفقیت در آن‌ها تلاش، زمان و شانس زیادی لازم هست. با این حال، سه نوع اصلی معاملات کوتاه‌مدت وجود داره که سطوح ریسک متفاوتی دارن: اسکالپینگ، معاملات روزانه و معاملات نوسانی.
نوع سوم، پرریسک‌ترین اوناست. با این وجود، صرافی‌های محبوب ارز دیجیتال مانند بایننس، کراکن یا کوکوین، ابزارهای مختلف مدیریت ریسک (مانند دستورات توقف ضرر) رو ارائه میدن تا به کاهش این خطرات کمک کنن.
همیشه از یک رویکرد تحقیقاتی پیروی کنید. با این حال، بیت‌کوین (BTC) با بالاترین حجم بازار، محبوب‌ترین گزینه میان معامله‌گران روزانه با تجربه و مبتدیانی هست که به دنبال سود سریع هستند.
مواردی مثل نقدشوندگی، حجم معاملات، سرعت انجام تراکنش و نمودار قیمت اون ارز مهمه. رویدادهای آینده اثرگذار و اخبار هم خیلی اهمیت بالایی دارن.
